Home MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS JULIO DE 2005 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RECUPERACIÓN DE PAGOS EN EXCESO AL CONTRATISTA CLAVE: PA-OP-27

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RECUPERACIÓN DE PAGOS EN EXCESO AL CONTRATISTA CLAVE: PA-OP-27 REVISIÓN:0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice INDICE 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) Diagrama de Flujo Marco Normativo Anexos Sección de Firmas de Autorización y Cambios Página 1 de 9

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RECUPERACIÓN DE PAGOS EN EXCESO AL CONTRATISTA CLAVE: PA-OP-27 REVISIÓN:0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice Dependencias Actividades INICIA PROCEDIMIENTO La Supervisión de Obra deberá prever el contar con los recursos necesarios para llevar a cabo con eficacia y eficiencia su trabajo, en particular la correcta revisión y autorización de los generadores de obra en los tiempos indicados en la Normatividad. La aplicación de este procedimiento es para casos excepcionales en que se detecte pagos en exceso. 1.- Detecta la existencia de un pago en exceso y comunica por escrito al Contratista para que presente argumentos que considere necesarios e informa a la Residencia de Obra. 2.- Recibe comunicado, y en su caso, aporta argumentos a la Supervisión. 3.- Analiza argumentos del Contratista sobre el pago en exceso y resuelve su recuperación a favor de la Dependencia o Entidad e informa a la Residencia de Obra. 4.-¿El pago fue realizado con una antigüedad de dos o más estimaciones? SÍ: Pasa a la actividad No. 7. NO: Continúa en la actividad No Elaboran generadores definitivos conciliados y realizan el ajuste del pago en exceso en la estimación siguiente. No se considerará el cobro de intereses cuando las diferencias que resulten a cargo del Contratista sean compensadas en la estimación del mes siguiente en que fueron estimadas, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) Supervisión Formatos Contratista Contratista y Supervisión Supervisión 2 de 9

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RECUPERACIÓN DE PAGOS EN EXCESO AL CONTRATISTA CLAVE: PA-OP-27 REVISIÓN:0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice Residencia de Obra, Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos y Área de Finanzas Dependencias Actividades 6A.-Informa a la Residencia de Obra y al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. 6B.-Reciben copia para su conocimiento. TERMINA PROCEDIMIENTO 7.- Elaboran generadores definitivos conciliados y realizan el ajuste del pago en exceso en la estimación siguiente. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. Calculan el monto por concepto de intereses, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. En el caso de que no existan estimaciones pendientes para trámite de pago, se deberá recuperar el pago en exceso en el Finiquito, a través de las Garantías o por la vía legal. 8A.- Informa a la Residencia de Obra, al Área responsable de la Ejecución de los Trabajos y al Área de Finanzas. 8B.-Reciben copia para su conocimiento. 9.-Elabora nota de crédito y la presenta al Área de Finanzas. TERMINA PROCEDIMIENTO 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) Formatos Contratista y Supervisión Contratista Supervisión Residencia de Obra y Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Supervisión 3 de 9

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RECUPERACIÓN DE PAGOS EN EXCESO AL CONTRATISTA CLAVE: PA-OP-27 REVISIÓN:0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice Residencia de Obra Actividades Formatos Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Contratista 2.- Diagrama de Flujo Área de Finanzas Supervisión INICIA PROCEDIMIENTO La Supervisión de Obra deberá prever el contar con los recursos necesarios para llevar a cabo con eficacia y eficiencia su trabajo, en particular la correcta revisión y autorización de los generadores de obra en los tiempos indicados en la Normatividad. La aplicación de este procedimiento es para casos excepcionales en que se detecte pagos en exceso. 1.- Detecta la existencia de un pago en exceso y comunica por escrito al Contratista para que presente argumentos que consi- dere necesarios e informa a la Residencia de Obra. 2.- Recibe comunicado, y en su caso, aporta argumentos a la Supervisión. 3.- Analiza argumentos del Contra- tista sobre el pago en exceso y resuelve su recuperación a favor de la Dependencia o Entidad e informa a la Residencia de Obra. 4.-¿El pago fue realizado con una antigüedad de dos o más estimaciones? SÍ: Pasa a la actividad No. 7. NO: Continúa en la actividad No. 5. Inicio I 4 SÍ NO A de 9

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RECUPERACIÓN DE PAGOS EN EXCESO AL CONTRATISTA CLAVE: PA-OP-27 REVISIÓN:0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice 2.- Diagrama de Flujo 5.-Elaboran generadores defini- tivos conciliados y realizan el ajuste del pago en exceso en la estimación siguiente. No se considerará el cobro de intereses cuando las diferencias que resulten a cargo del Contratista sean compensadas en la estimación del mes siguiente en que fueron estimadas, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Ir al Procedimiento Adminis- trativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. 6A.-Informa a la Residencia de Obra y al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. 6B.-Reciben copia para su conocimiento. TERMINA PROCEDIMIENTO 7.- Elaboran generadores defini- tivos conciliados y realizan el ajuste del pago en exceso en la estimación siguiente. Ir al Procedimiento Adminis- trativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. II I 55 Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos Fin Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos A 6B 6A77 Residencia de Obra Actividades Formatos Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Contratista Área de Finanzas Supervisión 5 de 9

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RECUPERACIÓN DE PAGOS EN EXCESO AL CONTRATISTA CLAVE: PA-OP-27 REVISIÓN:0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice 2.- Diagrama de Flujo Calculan el monto por concepto de intereses, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. En el caso de que no existan estimaciones pendientes para trámite de pago, se deberá recuperar el pago en exceso en el Finiquito, a través de las Garantías o por la vía legal. 8A.-Informa a la Residencia de Obra, al Área responsable de la Ejecución de los Trabajos y al Área de Finanzas. 8B.-Reciben copia para su conocimiento. 9.-Elabora nota de crédito y la presenta al Área de Finanzas. TERMINA PROCEDIMIENTO II 8B Fin 8A9 Residencia de Obra Actividades Formatos Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Contratista Área de Finanzas Supervisión 6 de 9

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RECUPERACIÓN DE PAGOS EN EXCESO AL CONTRATISTA CLAVE: PA-OP-27 REVISIÓN:0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice 3.- Marco Normativo ACTIVIDAD L.O.P.S.R.M. (Artículo) R.L.O.P.S.R.M. (Artículo) POBALINES (Punto) 155 pfos. 2 y pfo pfo.1 55 último pfo pfo.1 55 pfos. 1 y L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005 R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES.- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales 7 de 9

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RECUPERACIÓN DE PAGOS EN EXCESO AL CONTRATISTA CLAVE: PA-OP-27 REVISIÓN:0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice 4.- ANEXOS (No existen anexos) 8 de 9

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RECUPERACIÓN DE PAGOS EN EXCESO AL CONTRATISTA CLAVE: PA-OP-27 REVISIÓN:0 FECHA: JULIO/2005 HOJA: Home Salir Índice Home Salir Índice 9 de 9 Hoja No. Estado Revisión No. Descripción Iniciales, firma y fecha RevisóAprobó 5.- Sección de Firmas de Autorización Aprobó:Revisó:Elaboró: Sección de Cambios Ing. Bernardo Bosch Hernández Secretario Ejecutivo de la CCSMOP Gerente de Control de Gestión Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Ing. Federico Martínez Salas Presidente de la CCSMOP Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Ing. Eugenio Enrique Abreu Menéndez Ing. Alberto Malagamba Moguel Representantes de Pemex Exploración y Producción en la MOP