Estudio de Caso de una implementación de una herramienta para la mejora de la inversión de activos ( tanto CAPEX como OPEX) VCONCIER-CA-T1.8./46 Boudewijn Neijens Copperleaf bneijens@copperleaf.com

Estudio de Caso - Alectra Boudewijn Neijens, Copperleaf

Copperleaf Analítica de Decisión para organizaciones con muchos activos Planificación y Gestión de Inversiones de Activos Ubicada en Vancouver Presente en Norteamérica Australia/NZ Europa Latinoamérica

Sector electrico canadiense 630 TWh, más del 60% de hidroelectricidad Regulado por provincia Generalmente exportador neto a los Estados Unidos Empresas publicas mayoritariamente integradas verticalmente Excepciones: Alberta and Ontario Más de 60 empresas locales reguladas por la Junta de Energía de Ontario

PowerStream y Alectra Enero de 2017 - unión de PowerStream, Enersource y Horizon Febrero de 2017 - adquisición de HydroOne Brampton PowerStream Alectra Accionistas municipales 3 6 Clientes 350,000 1,000,000 Área de servicio km2 807 1800 Empleados 544 1600 Toronto

Junta de Energía de Ontario Marco Reglamentario para electricidad renovado en el 2012 Activos envejeciendo Preocupación por el incremento de tarifas Vista a largo plazo Priorización y gestión rigurosa Fijación de tasas basadas en incentivos Ciclo de gestión de capital de 5 años Evaluaciones de desempeño basadas en resultados

Tabla de Puntaje de PowerStream

Planificación de capital en Alectra Típicamente C$ 300 millones al año Más de 1000 proyectos y programas en movimiento Revisión de los procesos de toma de decisiones de planificación de capital: ¿Cómo funcionó el sistema de distribución? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué opciones hay disponibles? ¿Qué opciones son mejores? ¿Qué será aprobado? ¿Cómo podemos hacer el trabajo? ¿Qué tan bien lo hicimos?

Proceso de Planificación de Capital Explorar Alternativa 1 Regulador Captura de proyectos y programas Estimado de Gastos y Recursos Estimado de Beneficios y Riesgos Aprobación por Proyecto Approval Per Project Explorar Alternativa 2 Optimización Escenario 1 Aprobación y Presentación Análisis de Sensibilidad Validación de Riesgo y Valor Aprobación por portafolio de departamento Approval Per Project Optimización Escenario 2 Lider de Proyecto Gerencia Ejecutivo Planificación

Clasificación de inversión Incluye Obligatorio Flexibilidad Discrecional Acceso al sistema Conexiones de clientes y obligaciones de servicio Todo Repartir en el tiempo Combinar Renovación del sistema Extensión y renovación de la vida útil de los activos Si el regulador ordena o está relacionado con la seguridad Alternativas Todos los otros Servicio del sistema Capacidad, automatización, smart grid, etc. Si hay amenaza de seguridad inminente o asunto “estratégico" Planta General No forma parte del sistema de distribución (flota, informática, instalaciones, etc.) Todos Obligatorio Obligatorio 40%

Marco de Valor Toma de decisiones basada en el valor La función de valor de Alectra combina todas las medidas necesarias para evaluar y calcular el valor total que cada inversión suministra a la empresa, considerando los beneficios financieros, indicadores claves de desempeño , la mitigación de riesgo, y los gastos IDENTIFICAR los criterios que ofrecen el mejor valor a la organización ALINEAR criterios a una escala comun para comparar las inversiones diferentes ( es decir, financiera y no financiera ) EVALUAR el valor de las inversiones utilizando un enfoque racional económico OPTIMIZAR las inversiones en toda la organización en función del valor y las limitaciones Que es un un marco de valor……es un marco sistemático para comprender el valor de todas las inversiones en una organización El Marco de Valor ayudar a identificar el conjunto óptimo de las inversiones que ofrecen el mayor valor a la organización respetando las restricciones de financiación, de recursos y de tiempo Permite una mejor comparación entre las inversiones dispares o diferentes BETTER DEFINITION Un marco de valor se utiliza para determinar el mérito de una inversión individual, y también sirve como medio para comparar las inversiones cuando compiten por recursos en un entorno restringido. El enfoque utilizado por HO define el valor basado en lo que la organización está tratando de lograr. El plan estratégica y los objetivos, la política de gestión de activos, indicadores clave de rendimiento (KPI), tolerancia al riesgo y otra información introducida en este proceso. Los criterios específicos o medidas de valor, se han desarrollado para cuantificar el valor generado por cada inversión. Estas medidas de valor individuales se pesaron para alinearse con las prioridades de organización de HOL, utilizando criterios tales como la seguridad, el medio ambiente y los riesgos financieros, fiabilidad, prestaciones económicas y el cumplimiento.

Objetivos Corporativos Estrategia (Alectra): “Para el 2020, construiremos el negocio central de distribución de electricidad para convertirnos en el principal proveedor de servicios de energía integrados de Ontario.” 19 métricas normalizadas .

Evaluación Cuestionarios, revisiones por colegas y alternativas

Optimización Validación de beneficios y riesgos Optimización con múltiples restricciones Financiero Recursos Compromisos previos Niveles de programa Inversiones obligatorias y "estratégicas" En todos los departamentos (sistema, flota, instalaciones, informática, etc.) Múltiples escenarios En función de los posibles niveles de financiación Análisis de sensibilidad La administración elige la que probablemente obtenga la aprobación de la Junta .

Varianza de tiempo Aplazar o acelerar un proyecto cambia el caso comercial Costo Riesgo Tiempo Tiempo Beneficio Recursos

Resultados claves La optimización es solamente tan buena como sus entradas Los cuestionarios funcionan Los ciclos de aprobación son clave El repositorio de datos único permite centrarse en la calidad de los datos Si a los usuarios les gusta el proceso, adoptaran el sistema Qué hay para mí: menos errores, más rápido Transparencia Consecuencias de los cambios de gestión entendidos Un proceso robusto infunde confianza a las personas involucradas Enfoque gradual para ganar confianza ejecutiva 80% de reducción en el tiempo de participación ejecutiva Equilibrando "ciencia" y "arte"

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