DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 31 DE 2015 JULIO 31 DE 2015

Ejecución de la Vigencia

Nivel de ejecución presupuestal del ICBF en el 2015 Ejecución Pptal Vigencia fecha de corte 31 de julio 2015 – las metas de ejecución comprometida desde el mes de julio se calcularon de acuerdo con los compromisos adquiridos en las sesiones de Planeación Estratégica.

META GENERAL J ULIO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución del Rezago

Meta Inicial Meta Actual 42,7% Nivel de ejecución presupuestal Reservas presupuestales

Cifras en millones de $ Nivel de ejecución presupuestal Reservas presupuestales

Saldos de CDP

METODOLOGÍA a)Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer del 100% (Compromiso/Liberación Inmediata) b)Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90% (Análisis y Justificación de USO) c)Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado para devolución (Liberación Inmediata)

Saldos equivalentes al 100%

Saldos diferentes al 100%

A PLICATIVO DE S EGUIMIENTO A LA E JECUCIÓN P RESUPUESTAL Descripción de los saldos presupuestales (CDP y APROPIACIÓN), de la siguiente forma: Monto ($) ;Fecha ( dd/mm/aaaa); Objeto a Contratar Monto ($) : Se refiere al valor que se va a contratar, el formato debe ser en pesos. Fecha (dd/mm/aaaa): Se debe indicar la fecha en la cual se espera realizar la contratación de esos recursos(Registro Presupuestal), se debe realizar en el formato dd/mm/aaaa. Objeto: se debe describir brevemente en que se va a comprometer el monto de los recursos. El objeto no debe contener “ ; ”.

A PLICATIVO DE S EGUIMIENTO A LA E JECUCIÓN P RESUPUESTAL Recomendaciones: Los tres componentes deben estar separados por “ ; ”. Se debe incluir tantos ítems como sea necesario hasta agotar los recursos disponibles a contratar. La sumatoria de los montos a contratar deberá ser igual al valor propuesto como valor a ejecutar La sumatoria de valor a ejecutar y monto a liberar deberá ser igual al correspondiente saldo.

Diferencias SIM –Vs- SIIF

METODOLOGÍA La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de SIIF. A nivel nacional se han encontrado 161 diferencias, 31 de las 33 Regionales, únicamente las regionales que no presenta diferencias son META y VAUPES. Existen regionales con pocas diferencias en registros, pero con diferencias significativa en recursos ($) como por ejemplo Bogotá, que sólo tiene una diferencias pero esta asciende a millones. Por otra parte Casanare sólo tiene una diferencia que asciende a 9 millones.

RESULTADOS JULIO 31

D IFERENCIAS SIM – V S – S IIF A NTIOQUIA

EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución Metas Sociales y Financieras

REGISTRO Y ANALISIS EN “SIM”

RESULTADOS CONSOLIDADO A JUNIO P OR PROYECTOS Y M ACRO REGIONES

RESULTADOS CONSOLIDADO A JUNIO P OR PROYECTOS Y M ACRO REGIONES

METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA. Alistamiento del Sistema de Información Misional para Programación 2016

U SUARIOS Y COBERTURAS GEOGRÁFICAS a)USUARIOS HABILITADOS PARA CARGUE DE INFORMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS-SIM 1.Inactivación de Usuarios 2.Certificación de Director Regional 3.Perfiles Requeridos b)COBERTURA GEOGRÁFICA 1.Creación y/o asociación de coberturas 2.Verificación codificación DIVIPOLA 3.Verificación y Actualización de nombres 4.Acto Administrativos

CONCLUSIONES Revisar las Inejecuciones de todos los proyectos, importante la reasignación interna o devolución de recursos Seguimiento detallado, incluyendo montos, fechas y objetos de los saldos de APROPIACIÓN y de CDP. (Aplicativo de Seguimiento Financiero) Encuentro Nacional del 31 de Agosto al 2 de Septiembre, se establecerán COMPROMISOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL Sustentación Programación 2016 (2da semana de Octubre)

CONCLUSIONES La pérdida de apropiación registrada en 2014 es la más baja en los último 4 años. Se registró una pérdida de $ millones, representa el 1,91% de la apropiación vigente se espera para 2015 sea ,5% El 2014 es el año con menor nivel de reservas constituidas en los últimos 4 años ($ millones), las cuales representan el 1,5% de la apropiación del ICBF. A julio 31 las reservas ascienden a la $ millones. Para el 2015 se espera que las reservas de cero.

GRACIAS