REPORTE DE EJECUCIÓN MACRO REGIÓN C ENTRO ORIENTE ACUMULADO MES AGOSTO.

Presentación del tema: "REPORTE DE EJECUCIÓN MACRO REGIÓN C ENTRO ORIENTE ACUMULADO MES AGOSTO."— Transcripción de la presentación:

1 REPORTE DE EJECUCIÓN MACRO REGIÓN C ENTRO ORIENTE ACUMULADO MES AGOSTO

2 METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3 Ejecución Pptal Vigencia fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $ – las metas de ejecución comprometida desde el mes de julio se calcularon de acuerdo con los compromisos adquiridos en las sesiones de Planeación Estratégica incluyendo gastos recurrentes como Planta Temporal y Viáticos. Ejecución Presupuestal Corte 15 de septiembre de 2015

4 Ranking Regional VS Metas de Ejecución fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $

5 Reservas Presupuestales fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $

6 1.Se construyó circular conjunta entre la Dirección Financiera y la Dirección de Planeación dando instrucciones para mejorar los tiempos y agilizar los trámites presupuestales en Sede y en regionales. 2.Proceso de Programacion 2016 3.Alistamiento sistema de Información 4.Ejecución de Metas Sociales y Financieras Compromisos Macro regionales

7 REPORTE DE EJECUCIÓN PAC ACUMULADO MES DE AGOSTO

8 EJE CAFETERO

9 INICIO DE MES GRUPO DE TESORERIA REMITE CORREO A REFERENTES DE PROGRAMAS Y DIRECCIONES REGIONALES, INFORMANDO LA FECHA PARA SOLICITUD DE PAC. DIA 3 DIA 11-12 PLAZO MAXIMO QUE LA REGIONAL Y/O REFERENTES DE PROGRAMAS REMITEN SOLICITUD DE PAC AL GRUPO DE TESORERIA DIA 15 PREVIO ANALISIS Y EVALUACION POR PROGRAMA, SE REGISTRA SOLICITUD EN SIIF EL PAC. DIA 20 RECEPCION DEL GRUPO DE TESORERIA DE SOLICITUD DE MODIFICACION AL PAC (ADICIONES O REDUCCIONES) POR PARTE DE LOS REFERENTES DE CADA AREA DE N.N. ASIGNACION DE PAC SOLICITADO EL MES ANTERIOR 1.REUNION DEL COMITÉ PAC MHCP PARA EVALUAR, APROBAR Y/O RECHAZAR PAC A LAS ENTIDADES DIA 24 - 25 2.EN CASO DE RECHAZO LA ENTIDAD SE COMUNICA CON EL ASESOR DE PAC PARA REALIZAR UNA NUEVA SOLICITUD DE PAC ULTIMO DIA DEL MES 1.REALIZAR APLAZAMIENTO DEL SALDO DE PAC DEL MES VIGENTE PARA EL MES DE DICIEMBRE 2.ASIGNACION DEL MHCP DE PAC EN LA PCI EN EL SIIF NACION PARA EL MES SIGUIENTE PROCESO DE SOLICITUD DE PAC RECURSOS NACION AL MHCP ANALISIS Y EVALUACION DE LAS SOLICITUDES, DE ACUERDO CON EL PROMEDIO DE EJECUCION DE MESES ANTERIORES GRUPO DE TESORERIA REFERENTES DE PROGRAMAS Y DIRECCIONES REGIONALES DIA 12- 13 GRUPO DE TESORERIA RERENTES DE PROGRAMAS Y DIRECCIONES REGIONALES GRUPO DE TESORERIA * LAS MODIFICACIONES INTERNAS DEL ICBF DE PAC RECURSOS NACION SE REALIZAN DEL 1 AL 28 DE CADA MES * LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL MHCP DE PAC RECURSOS NACION SE REALIZAN DEL 24 O 25 DE CADA MES

10 INICIO DE MES MODIFICACIONES DE PAC SOLICITADAS POR LAS REGIONALES Y AREAS DE LA DIRECCION GENERAL MES EN CURSO DIA 7 DIA 20 GRUPO DE TESORERIA REMITE CORREO A COORDINADORES FINANCIEROS Y PAGADORES DE LAS REGIONALES, PARA SOLICITAR PAC MES SIGUIENTE DIA 21 MODIFICACIONES DE PAC SOLICITADAS POR LAS REGIONALES Y AREAS DE LA DIRECCION GENERAL MES EN CURSO ASIGNACION DE PAC SOLICITADO EL MES ANTERIOR ANALISIS Y EVALUACION DE LAS SOLICITUDES, DE ACUERDO CON EL PROMEDIO DE EJECUCION ACUMULADA. DIA 25 ULTIMO DIA DEL MES REALIZAR REDUCCIONES DEL SALDO DE PAC DEL MES VIGENTE. PROCESO DE SOLICITUD DE PAC RECURSOS PROPIOS MODIFICACIONES DE PAC SOLICITADAS POR LAS REGIONALES Y AREAS DE LA DIRECCION GENERAL MES EN CURSO REGIONALES Y AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DIA 15 REGIONALES Y AREAS DE LA DIRECCION GENERAL GRUPO DE TESORERIA

11 REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO

12 MACRO REGION EJE CAFETERO

13 REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO MACRO REGION EJE CAFETERO -------------------------------------------- OPTIMO ------------------------------------------

14 REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO --------------------------------------------- OPTIMO ------------------------------------------- MACRO REGION EJE CAFETERO

15 REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO ------------------------------------------------------------------------------------- OPTIMO MACRO REGION EJE CAFETERO

16 INFORME SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

17 CORTE A 30 DE JULIO DE 2015 - ANTIOQUIA

18 INFORME SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 31 DE JULIO DE 2015 - ANTIOQUIA

19 COMPARATIVO JULIO Vs AGOSTO ANTIOQUIA JULIOAGOSTO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR VALOR EJECUTADO VALOR LIBERADO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR $98.882.020.969$1.673.711.992$5.394.223.009$186.167.412$86.488.584.686$1.172.287.004 La regional ejecutó el 5% y liberó el 11% de lo registrado con corte a 31 de julio. Llama la atención el bajo porcentaje (%) de liberación en agosto de lo planteado en el mes de julio.

20 APLICATIVO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 30 DE JULIO DE 2015 - CALDAS

21 APLICATIVO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 30 DE JULIO DE 2015 - CALDAS

22 COMPARATIVO JULIO Vs AGOSTO CALDAS JULIOAGOSTO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR VALOR EJECUTADO VALOR LIBERADO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR $36.412.078.704$1.104.723.640$1.516.970.570$928.792.674$32.748.430.512$668.504.067 La regional ejecutó el 4% y liberó el 84% de lo registrado con corte a 31 de julio. Respecto del mes de agosto la regional liberará $668.504.067, por favor verificar, teniendo en cuenta que en libero un porcentaje del 84% de lo planteado en el mes de julio.

23 APLICATIVO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 30 DE JULIO DE 2015 - QUINDÍO

24 APLICATIVO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 30 DE JULIO DE 2015 - QUINDÍO

25 COMPARATIVO JULIO Vs AGOSTO QUINDÍO JULIOAGOSTO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR VALOR EJECUTADO VALOR LIBERADO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR $14.813.311.889$1.102.644.738$535.842.715$1.198.776.589$13.134.945.112$34.083.611 La regional ejecutó el 4% y liberó el 109% de lo registrado con corte a 31 de julio. Se debe analizar porque se está planteando la liberación de $34.083.611 en agosto, si del mes de julio se liberó el 109%

26 APLICATIVO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 30 DE JULIO DE 2015 – RISARALDA

27 APLICATIVO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 30 DE JULIO DE 2015 – RISARALDA

28 COMPARATIVO JULIO Vs AGOSTO NORTE DE RISARALDA JULIOAGOSTO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR VALOR EJECUTADO VALOR LIBERADO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR $19.178.328.024$928.813.466$906.039.245$218.183.355$18.000.396.464$555.353.332 La regional ejecutó el 5% y liberó el 23% de lo registrado con corte a 31 de julio. Respecto del mes de agosto la regional liberará $55.353.332, situación razonable, toda vez que ya se libero un 23 de lo planteado en el mes de julio.

29 GRACIAS