DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 31 DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 31 DE 2015

2 Ejecución de la Vigencia

3 RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

4 META GENERAL J ULIO Cifras en millones de $

5

6 EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución del Rezago

7 EJECUCIÓN RESERVAS Meta Inicial Meta Actual 40,92%

8 Cifras en millones de $ Nivel de ejecución presupuestal Reservas presupuestales

9 RESERVAS GENERAL JULIO Cifras en millones de $

10 Saldos de CDP

11 METODOLOGÍA a)Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer del 100% (Compromiso/Liberación Inmediata) b)Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90% (Análisis y Justificación de USO) c)Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado para devolución (Liberación Inmediata)

12 Diferencias SIM –Vs- SIIF

13 METODOLOGÍA D IFERENCIAS SIM – V S – S IIF a)La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de SIIF. a) A nivel nacional se han encontrado 161 diferencias, 31 de las 33 Regionales, la únicas regionales que no presenta diferencias es META y VAUPÉS. a)Existen regionales con pocas diferencias en registros, pero con diferencias significativa en recursos ($) como por ejemplo Bogotá, que sólo tiene una diferencias pero esta asciende a 2,800 millones. Por otra parte Casanare sólo tiene una diferencia que asciende a 9 millones.

14 RESULTADOS JULIO 31

15 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN L LANOS

16 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

17 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

18 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL A RAUCA

19 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

20 Saldos de CDP

21 REGIONAL ARAUCA CDP 100% > 100 D ÍAS Revisar Proyección y Analizar Liberaciones

22 REGIONAL ARAUCA CDP 100 D ÍAS Revisar Proyección y Analizar Liberaciones

23 D IFERENCIAS SIM – V S – S IIF A RAUCA

24 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C ASANARE

25 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

26 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

27 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

28 SALDOS DE CDP REGIONAL CASANARE

29 CDP 100% > 100 D ÍAS Revisar Proyección y Analizar Liberaciones

30 REGIONAL CASANARE CDP 100 D ÍAS Revisar Proyección y Analizar Liberaciones

31 D IFERENCIAS SIM – V S – S IIF C ASANARE

32 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL G UAINÍA

33 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

34 Saldos de CDP

35 REGIONAL GUAINIA CDP 100% > 100 D ÍAS Revisar Proyección y Analizar Liberaciones

36 REGIONAL GUAINIA CDP 100 D ÍAS Revisar Proyección y Analizar Liberaciones

37 D IFERENCIAS SIM – V S – S IIF G UAINÍA

38 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL G UAVIARE

39 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

40 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

41 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

42 Saldos de CDP

43 REGIONAL GUAVIARE CDP 100% > 100 D ÍAS Revisar Proyección y Analizar Liberaciones

44 REGIONAL GUAVIARE CDP 100 D ÍAS Revisar Proyección y Analizar Liberaciones

45 D IFERENCIAS SIM – V S – S IIF G UAVIARE

46 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL M ETA

47 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

48 Saldos de CDP

49 REGIONAL META CDP 100% > 100 D ÍAS Revisar Proyección y Analizar Liberaciones

50 REGIONAL META CDP 100 D ÍAS Revisar Proyección y Analizar Liberaciones

51 D IFERENCIAS SIM – V S – S IIF M ETA Se felicita a la regional, porque no posee diferencias

52 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL V AUPÉS

53 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

54 Saldos de CDP

55 REGIONAL V AUPÉS CDP 100 D ÍAS Se felicita a la regional, porque no posee CDP en este rango

56 D IFERENCIAS SIM – V S – S IIF V AUPÉS Se felicita a la regional, porque no posee diferencias

57 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL V ICHADA

58 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

59 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

60 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

61 Saldos de CDP

62 REGIONAL V ICHADA CDP 100% > 100 D ÍAS Revisar Proyección y Analizar Liberaciones

63 REGIONAL V ICHADA CDP 100 D ÍAS Revisar Proyección y Analizar Liberaciones

64 D IFERENCIAS SIM – V S – S IIF V ICHADA

65 A PLICATIVO DE S EGUIMIENTO A LA E JECUCIÓN P RESUPUESTAL Descripción de los saldos presupuestales (CDP y APROPIACIÓN), de la siguiente forma: Monto ($) ;Fecha ( dd/mm/aaaa); Objeto a Contratar Monto ($) : Se refiere al valor que se va a contratar, el formato debe ser en pesos. Fecha (dd/mm/aaaa): Se debe indicar la fecha en la cual se espera realizar la contratación de esos recursos(Registro Presupuestal), se debe realizar en el formato dd/mm/aaaa. Objeto: se debe describir brevemente en que se va a comprometer el monto de los recursos. El objeto no debe contener “ ; ”.

66 A PLICATIVO DE S EGUIMIENTO A LA E JECUCIÓN P RESUPUESTAL Recomendaciones: Los tres componentes deben estar separados por “ ; ”. Se debe incluir tantos ítems como sea necesario hasta agotar los recursos disponibles a contratar. La sumatoria de los montos a contratar deberá ser igual al valor propuesto como valor a ejecutar La sumatoria de valor a ejecutar y monto a liberar deberá ser igual al correspondiente saldo.

67 EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución Metas Sociales y Financieras

68 Principales alertas

69 RESULTADOS CONSOLIDADO A JUNIO P OR PROYECTOS Y M ACRO REGIONES

70 METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA. Alistamiento del Sistema de Información Misional para Programación 2016

71 U SUARIOS Y COBERTURAS GEOGRÁFICAS a)USUARIOS HABILITADOS PARA CARGUE DE INFORMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS-SIM 1.Inactivación de Usuarios 2.Certificación de Director Regional 3.Perfiles Requeridos b)COBERTURA GEOGRÁFICA 1.Creación y/o asociación de coberturas 2.Verificación codificación DIVIPOLA 3.Verificación y Actualización de nombres 4.Acto Administrativos

72 CONCLUSIONES Revisar las Inejecuciones de todos los proyectos, importante la reasignación interna o devolución de recursos Seguimiento detallado, incluyendo montos, fechas y objetos de los saldos de APROPIACIÓN y de CDP. (Aplicativo de Seguimiento Financiero) Encuentro Nacional del 31 de Agosto al 2 de Septiembre, se establecerán COMPROMISOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL Sustentación Programación 2016 (2da semana de Octubre)

73 GRACIAS