DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Septiembre 15 DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Septiembre 15 DE 2015

2 Ejecución de la Vigencia

3 Ejecución Pptal Vigencia fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $ – las metas de ejecución comprometida desde el mes de julio se calcularon de acuerdo con los compromisos adquiridos en las sesiones de Planeación Estratégica incluyendo gastos recurrentes como Planta Temporal y Viáticos. Ejecución Presupuestal Corte 15 de septiembre de 2015

4 Ranking Regional VS Metas de Ejecución fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $

5 EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución del Rezago

6 Reservas Presupuestales fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $

7 MACRO REGION LLANOS

8 Saldos de CDP

9 METODOLOGÍA a)Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer del 100% (Compromiso/Liberación Inmediata) b)Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90% (Análisis y Justificación de USO) c)Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado para devolución (Liberación Inmediata) d)Por favor establecer comunicación con la Dirección de Presupuesto para aclarar el seguimiento y justificación de estos CDP - (Aplicativo de Seguimiento Financiero)

10 C DP AL 100%

11 Diferencias SIM –Vs- SIIF

12 METODOLOGÍA D IFERENCIAS SIM – V S – S IIF – S EPT 15 a)La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de SIIF. b)A nivel Llanos las únicas regionales que no presenta diferencias es META y VAUPÉS.

13 SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS SOCIALES

14 METODOLOGÍA SEGUIMIENTO EJECUCION METAS SOCIALES-C ORTE A GOSTO 31

15 METODOLOGÍA

16 METODOLOGÍA Cada regional revisará su ejecución, cualquier duda por favor contactar a Blanca Rivera, para su solución. Email: Blanca Stella Rivera Rodriguez Blanca.Rivera@icbf.gov.coBlanca.Rivera@icbf.gov.co

17 INFORME AREA PRESUPUESTO

18 REGIONAL ARAUCA SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO

19 REGIONAL CASANARE SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO

20 REGIONAL GUAINIA SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL

21 REGIONAL GUAVIARE SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO VIGENCIAS FUTURAS

22 REGIONAL META SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO VIGENCIAS FUTURAS

23 REGIONAL VAUPES SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO

24 REGIONAL VICHADA SEGUIMIENTO CORTE A 30 DE AGOSTO VIGENCIAS FUTURAS

25 APLICATIVO SEGUIMIENTO FINANCIERO SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO VIGENCIAS FUTURAS

26 INFORME PACCO

27 REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO

28 ------------------------------- ---------- OPTI MO ------------------------------- ---------- OPTI MO

29 REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO ------------------------------ ---------- OPTI MO ------------------------------- ---------- OPTI MO

30 REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO ----------------------------------------------------------------------- ------------------------ OPTI MO

31 CONCLUSIONES Revisar las Inejecuciones de todos los proyectos, importante la reasignación interna o devolución de recursos Seguimiento detallado, incluyendo montos, fechas y objetos de los saldos de APROPIACIÓN y de CDP. (Aplicativo de Seguimiento Financiero) Sustentación Programación 2016 (2da semana de Octubre)

32 INFORME PAC –TESORERIA

33 REPORTE MES DE AGOSTO EN PAC - TESORERIA

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36 GRACIAS