METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA. Seguimiento Ejecución presupuestal.

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1 METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA. Seguimiento Ejecución presupuestal

2 Ejecución Pptal Vigencia fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $ – las metas de ejecución comprometida desde el mes de julio se calcularon de acuerdo con los compromisos adquiridos en las sesiones de Planeación Estratégica incluyendo gastos recurrentes como Planta Temporal y Viáticos. Ejecución Presupuestal Corte 15 de septiembre de 2015

3 Ranking Regional VS Metas de Ejecución fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $

4 Reservas Presupuestales fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $

5 1.Se construyó circular conjunta entre la Dirección Financiera y la Dirección de Planeación dando instrucciones para mejorar los tiempos y agilizar los trámites presupuestales en Sede y en regionales. 2.Proceso de Programacion 2016 3.Alistamiento sistema de Información 4.Ejecución de Metas Sociales y Financieras Compromisos Macro regionales

6 MACRO ZONA PACÍFICO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 30 DE 2015

7 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASOS APLICATIVO SEGUIMIENTO

8 REGIONAL CAUCA ADMINISTRATIVA CONCEPTOIDENTIFICADORDESCRIPCIÓNVALOROBSERVACIONES SALDO DE CDPA-2-0-4-7-5SUSCRIPCIONES 2,678,000.00Valor a Liberar POR INEJECUCIÓN GESTION HUMANA CONCEPTOIDENTIFICADORDESCRIPCIÓNVALOROBSERVACIONES SALDO DE APROPIACION C-310-300-2-0-204 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE $ 9.687,00 Valor a Liberar ;Saldo por inejecución $ 9.687,00 PRIMERA INFANCIA CONCEPTOIDENTIFICADORDESCRIPCIÓNVALOROBSERVACIONES SALDO DE CDPC-320-1504-4-0-127 HCB AGRUPADOS - INSTITUCIONAL (T) 6,805,833.00 (30/09/2015);(PARA LIBERAR Y DEVOLVER A LA SEDE NACIONAL, RECURSOS DE BAJA COBERTURA.) 6,805,833.00

9 REGIONAL CHOCO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CONCEPTO IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓNVALOROBSERVACIONES SALDO DE CDP C-320-1504-11-0-117 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA -APD 57,835,500.00Recursos libre de afectacion por modificacion en tiempo de ejecucion y valor PRIMERA INFANCIA CONCEPTO IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓNVALOROBSERVACIONES SALDO DE CDP C-320-1504-4-0-122 HOGARES INFANTILES - INSTITUCIONAL (I) 14,070,543.72 (13929970.00) para contra acreditar, identificados de reducciones a H.I. de Istmina; y el saldo (140573.72);fecha (21/08/2015); para identificar C-320-1504-4-0-130 HCB TRADICIONAL - COMUNITARIO (T) 29,804,014.00valor para depurar partidas liberadas por contrato $ 43.874.557,72 NUTRICION CONCEPTO IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓNVALOROBSERVACIONES SALDO DE COMPROMISO C-320-1504-13-0-103 ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL 195,842,032.00 recursos para liberar por inejecucion en le contrato 265 proceso que fue enviado a juridica el viernes 28 de agosto y ya esta para revision por perte de la coordinadora juridica 195,842,032.00 PROTECCION SALDO DE APROPIAC C-320-1504-7-0-103 VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD 68,317,073.00 $ 7.768.269 ;7/13/2015; saldo libre de afectacion $ 11.549.889; 8/28/2015 saldo por inejecucion $ 48.998.915; 08/31/2015; saldo por inejecución JURIDICA CONCEPTO IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓNVALOROBSERVACIONES SALDO DE APROPIACION A-2-0-4-14 GASTOS JUDICIALES. 3,000,000.00 Se contracredito $1000000 y no se reflejan, solicitar la liberación de $2000000 3,000,000.00

10 REGIONAL NARIÑO ADMINISTRATIVA CONCEPTOIDENTIFICADORDESCRIPCIÓNVALOROBSERVACIONES SALDO DE APROPIACION C-123-300-1-0-113 ADMINISTRACIÓN DE PLANTA FÍSICA-ARRENDAMIENTOS 52,194,154.00 se realiza devolución de recursos a la sede nacional (Julio : recolección de firmas) $ 57.494.153,00 NUTRICION CONCEPTOIDENTIFICADORDESCRIPCIÓNVALOROBSERVACIONES SALDO DE CDPC-320-1504-4-0-106 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 390,520.00Saldos de contratación $ 390.520,00 SALDO DE APROPIACION C-310-300-2-0-203 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 112,650.00Saldos de contratación C-310-300-2-0-408 ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE MEJORAMIENTO 79,104.00saldos de contratación C-310-300-2-0-502 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 26,075,306.00saldos de contratación C-320-1504-13-0-108 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 13,166,925.00saldos de contratación C-320-1504-4-0-106 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 6,215,741.00Saldos de contratación SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 12,171,882.00Saldos de contratación $ 57.821.608,00

11 REGIONAL NARIÑO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CONCEPTOIDENTIFICADORDESCRIPCIÓNVALOROBSERVACIONES SALDO DE COMPROMISO C-320-1504-11-0-101 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA 107,558,125.00 ESTOS RECURSOS SE LIBERARAN YA QUE CORRESPONDEN A LA INEJECUCION DEL MES DE AGOSTO C-320-1504-11-0-117 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA - APD 84,070,000.00 ESTOS RECURSOS SE LIBERARAN YA QUE CORRESPONDEN A LA INEJECUCION DEL MES DE AGOSTO SALDO DE APROPIACIONC-320-1504-11-0-101 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA 3,097,713.00 ESTOS RECURSOS SERAN CONTRAACREDITADOS YA QUE LA CONTRATACION SE DSIMINUYO EN EL TIEMPO DE EJECUCION. NUTRICION CONCEPTOIDENTIFICADORDESCRIPCIÓNVALOROBSERVACIONES C-320-1504-13-0-106 ADMINISTRACION PARA LA PRODUCCION, COMPRA Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL 771,201.00 saldos devolucion de recurso sede nacional C-320-1504-13-0-117 APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - ATENCIÓN DIRECTA A LA COMUNIDAD 7,062,074.00 saldos devolución de recurso sede nacional $ 7,833,275,00

12 REGIONAL NARIÑO PROTECCION SALDO DE APROPIACION C-320-1504-7-0-133 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DIRECTA A LA COMUNIDAD 638,853.00SALDO A LIBERAR 638,853.00 JURIDICA CONCEPTOIDENTIFICADORDESCRIPCIÓNVALOROBSERVACIONES SALDO DE CDPC-310-300-2-0-510OTROS GASTOS DE COBRO COACTIVO 100,000.00se liberara saldo 100,000.00

13 REGIONAL VALLE ADMINISTRATIVA CONCEPTOIDENTIFICADORDESCRIPCIÓNVALOROBSERVACIONES SALDO DE APROPIACION A-2-0-4-4-1COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 168,200.02Para contracreditar A-2-0-4-4-20REPUESTOS 80,385.00Para contracreditar A-2-0-4-4-23OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 16,114.36Para contracreditar A-2-0-4-5-12MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 54,706.23Para contracreditar A-2-0-4-7-5SUSCRIPCIONES 1,607.00Para contracreditar C-123-300-1-0-111MANTENIMIENTO 4,969,036.00 Para contracreditar, saldo en proceso de contratación manten aires y de manten ascensor $ 5.290.048,61 SALDO DE COMPROMISO C-310-300-2-0-504 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO 22,248,504.00 Contrato de Transporte en liquidacion, se liberara este saldo $ 22.248.504,00 NUTRICION CONCEPTOIDENTIFICADORDESCRIPCIÓNVALOROBSERVACIONES SALDO DE CDPC-310-300-2-0-408 ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE MEJORAMIENTO 4,036,026.00 SE CONTRACREDITARA POR MENOR VALOR OFERTADO C-320-1504-4-0-106 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 3,061,492.00 SE SOLICITARÁ CONTRACREDITO SEDE NACIONAL C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 4,005,255.00 SE SOLICITARÁ CONTRACREDIT SEDE NACIONAL $ 11.102.773,00 FINANCIERA SALDO DE CDP SIN ANALIZAR C-310-300-2-0-114GASTOS DE COBRO COACTIVO $ 4.458.007,00 AMPARAR PAGO GASTOS DE COBRO COACTIVO,PAGO AUXILIARES DE JUSTICIA,PUBLICACIONES EDICTOS,NOTIFICACIONES Y DEMAS GASTOS QUE DEMANDEN LOS PROCESOS,VIGENCIA 2015. $ 4.458.007,00 SALDO DE COMPROMISO SIN ANALIZAR C-310-300-2-0-114GASTOS DE COBRO COACTIVO $ 410.000,00 CANCELACION HONORARIOS AUXILIAR DE JUSTICIA, SEGUN RESOLUCIONES MODIFICATORIAS 2864 15/07/2015 Y 3364 24/08/2015. $ 410.000,00

14 REGIONAL VALLE BIENESTAR FAMILIARVALLE SALDO DE COMPROMISO C-310-300-2-0-999 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF 5,039.71 SALDO PARA LIBERARSE EN EL CIERRE FINANCIERO ANUAL 5,039.71 SALDO DE APROPIACION C-310-300-2-0-999 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF 2,800.00 SALDO PARA LIBERARSE EN EL CIERRE FINANCIERO ANUAL 2,800.00 JURIDICAVALLE CONCEPTOIDENTIFICADORDESCRIPCIÓNVALOROBSERVACIONES SALDO DE APROPIACION C-310-300-2-0-510 OTROS GASTOS DE COBRO COACTIVO 700,000.00 VALOR QUE SE LIBERARA EN EL MES DE AGOSTO DEBIDO A QUE NO SERA UTILIZADO POR EL GRUPO JURIDICO 700,000.00

15 REPORTE DE EJECUCIÓN MACRO REGIONES ACUMULADO MES AGOSTO

16 REPORTE DE EJECUCIÓN ACUMULADO MES DE AGOSTO 1. REGION CARIBE 2. REGION EJE CAFETERO 3. REGION CENTRO SUR 4. REGION CENTRO ORIENTE 5. REGION LLANOS 6. REGION PACIFICO MACRO REGIONES

17 REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO MACRO REGION PACIFICO NARIÑO

18 REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO MACRO REGION PACIFICO --------------------------------------------- OPTIM O -----------------------------------------

19 REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO MACRO REGION PACIFICO --------------------------------------------- OPTIM O -----------------------------------------

20 REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO MACRO REGION PACIFICO ------------------------------------------------------------------------------------------ OPTIM O

21 MACROREGION PACIFICO

22 INICIO DE MES GRUPO DE TESORERIA REMITE CORREO A REFERENTES DE PROGRAMAS Y DIRECCIONES REGIONALES, INFORMANDO LA FECHA PARA SOLICITUD DE PAC. DIA 3 DIA 11-12 PLAZO MAXIMO QUE LA REGIONAL Y/O REFERENTES DE PROGRAMAS REMITEN SOLICITUD DE PAC AL GRUPO DE TESORERIA DIA 15 PREVIO ANALISIS Y EVALUACION POR PROGRAMA, SE REGISTRA SOLICITUD EN SIIF EL PAC. DIA 20 RECEPCION DEL GRUPO DE TESORERIA DE SOLICITUD DE MODIFICACION AL PAC (ADICIONES O REDUCCIONES) POR PARTE DE LOS REFERENTES DE CADA AREA DE N.N. ASIGNACION DE PAC SOLICITADO EL MES ANTERIOR 1.REUNION DEL COMITÉ PAC MHCP PARA EVALUAR, APROBAR Y/O RECHAZAR PAC A LAS ENTIDADES DIA 24 - 25 2.EN CASO DE RECHAZO LA ENTIDAD SE COMUNICA CON EL ASESOR DE PAC PARA REALIZAR UNA NUEVA SOLICITUD DE PAC ULTIMO DIA DEL MES 1.REALIZAR APLAZAMIENTO DEL SALDO DE PAC DEL MES VIGENTE PARA EL MES DE DICIEMBRE 2.ASIGNACION DEL MHCP DE PAC EN LA PCI EN EL SIIF NACION PARA EL MES SIGUIENTE PROCESO DE SOLICITUD DE PAC RECURSOS NACION AL MHCP ANALISIS Y EVALUACION DE LAS SOLICITUDES, DE ACUERDO CON EL PROMEDIO DE EJECUCION DE MESES ANTERIORES GRUPO DE TESORERIA REFERENTES DE PROGRAMAS Y DIRECCIONES REGIONALES DIA 12- 13 GRUPO DE TESORERIA RERENTES DE PROGRAMAS Y DIRECCIONES REGIONALES GRUPO DE TESORERIA * LAS MODIFICACIONES INTERNAS DEL ICBF DE PAC RECURSOS NACION SE REALIZAN DEL 1 AL 28 DE CADA MES * LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL MHCP DE PAC RECURSOS NACION SE REALIZAN DEL 24 O 25 DE CADA MES

23 INICIO DE MES MODIFICACIONES DE PAC SOLICITADAS POR LAS REGIONALES Y AREAS DE LA DIRECCION GENERAL MES EN CURSO DIA 7 DIA 20 GRUPO DE TESORERIA REMITE CORREO A COORDINADORES FINANCIEROS Y PAGADORES DE LAS REGIONALES, PARA SOLICITAR PAC MES SIGUIENTE DIA 21 MODIFICACIONES DE PAC SOLICITADAS POR LAS REGIONALES Y AREAS DE LA DIRECCION GENERAL MES EN CURSO ASIGNACION DE PAC SOLICITADO EL MES ANTERIOR ANALISIS Y EVALUACION DE LAS SOLICITUDES, DE ACUERDO CON EL PROMEDIO DE EJECUCION ACUMULADA. DIA 25 ULTIMO DIA DEL MES REALIZAR REDUCCIONES DEL SALDO DE PAC DEL MES VIGENTE. PROCESO DE SOLICITUD DE PAC RECURSOS PROPIOS MODIFICACIONES DE PAC SOLICITADAS POR LAS REGIONALES Y AREAS DE LA DIRECCION GENERAL MES EN CURSO REGIONALES Y AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DIA 15 REGIONALES Y AREAS DE LA DIRECCION GENERAL GRUPO DE TESORERIA