INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA SECCIONAL CÚCUTA JUNIO 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONCEPTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN INGRESOS   INGRESOS OPERACIONALES 17.768 7.244 41% INGRESOS NO OPERACIONALES 320 148 46% RECURSOS DE CAPITAL 500 0% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 18.588 7.392 40%   GASTOS  GASTOS DE PERSONAL 9.479 4.394 GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.799 595 33% GASTOS ACADEMIA 4.041 1.492 37% GASTOS NO OPERACIONALES 667 303 45% TOTAL GASTOS 15.987 6.783 42% INVERSIÓN 2.598 477 18% TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS, PASIVO E INVERSIÓN 7.260 39%

INGRESOS OPERACIONALES DETALLE INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES 16.436 6.730  41% Matriculas 6.360 39% Cursos, Congresos, simposios, seminarios y talleres 499 414 83% Otros pecuniarios 840 470 56% TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 17.775 7.244 41% TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 320 148 46% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 18.595 7.392 40%

DETALLE GASTOS DE PERSONAL Total Gastos de personal de administracion 1.590 733 46% Total Gastos de personal de academia 6.949 3.332 48% Servicio de vigilancia admón 336 115 34% Servicio de temporales 335 116 Servicio Generales 190 66 35% Servicio de instructores (Bienestar) 79 33 41% Personal temporal y outsorcing 604 214 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 9.479 4.394

DETALLE GASTOS DE ACADEMIA GASTOS ACADEMICOS Honorarios 1.164 537 46% Contribuciónes y afiliaciones 18 14 76% Seguros 24 3 12% Servicios 1.149 441 38% Gastos de viaje 610 171 28% Gastos diversos 939 326 35% TOTAL GASTOS ACADEMICOS 4.041 1.492 37%

GASTOS NO OPERACIONALES Los gastos no operacionales son el 4% del total de gastos generales, donde principalmente se registra el aporte que la seccional realiza para el funcionamiento de las autoridades nacionales tal como lo establece el artículo No. 61 de los estatutos de la Universidad, siendo ejecutado (causado contablemente) con corte a junio en un 41%. Así mismo, para el segundo trimestre se encuentra ejecutado el total de los gastos no operacionales en un 45%.

PROGRAMA - CENTRO DE COSTOS MATRICULAS PROGRAMA - CENTRO DE COSTOS AÑO 2016 Proyectado Ejecutado % de Cumplimiento Ciclo I Ciclo II Total TOTAL MATRICULAS PREGRADO 1.310 431 1.741 1.130 184 1.314 86% 43% 75% TOTAL MATRICULAS POSGRADOS 123 162 285 129 25 154 105% 15% 54% TOTAL FACULTAD DERECHO 1.433 593 2.026 1.259 209 1.468 88% 35% 72% TOTAL MATRICULAS PREGRADO 401 414 815 309 199 508 77% 48% 62% 60 85 51 - 85% 0% 60% TOTAL FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS 461 439 900 360 559 78% 45% 349 342 691 271 190 56% 67% 27 54 32 59 119% 100% 109% TOTAL FACULTAD INGENIERIA 376 369 745 303 217 520 81% 59% 70% TOTAL FACULTADES 2.270 1.401 3.671 1.922 625 2.547 69%

CENTRO DE COSTOS - POSGRADOS MATRICULAS POSGRADOS CENTRO DE COSTOS - POSGRADOS PROYECTADO EJECUTADO % ESP. EN CONTRATACION ESTATAL 25 23 92% ESP. EN DERECHO ADMINISTRATIVO 50 26 52% ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL 27 108% ESP. EN DERECHO DE FAMILIA (Proceso de Inscripciones) 22 - 0% ESP. EN DERECHO INMOBILIARIO (Proceso de Inscripciones) 20 ESP. EN DERECHO LABORAL (Proceso de Inscripciones) ESP. EN PENAL Y CRIMINOLOGIA 100% ESP. EN DERECHO PROCESAL 13 ESP. EN DERECHO PUBLICO (Proceso de Inscripciones) ESP. EN DERECHOS HUMANOS (Proceso de Inscripciones) 28 122% ESP. EN SEGURIDAD SOCIAL 12 48% TOTAL MATRICULAS POSGRADOS DERECHO 285 154 54% ESP. EN GERENCIA FINANCIERA 56% ESP. EN REVISORIA FISCAL 115% ESP. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 15 TOTAL MATRICULAS POSGRADOS CONTADURÍA 85 51 60% ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 54 59 109% TOTAL MATRICULAS POSGRADOS INGENIERIAS TOTAL FACULTADES 424 264 62%

INVERSIONES CUENTA PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUCION PLANTA FISICA 774 31 4% ADMINISTRATIVA 503 138 27% ACADEMICA 1321 308 23% TOTAL 2598 477 18% Las inversiones se clasifican en tres grupos, planta física, inversiones administrativas e inversiones académicas. Las principales inversiones son: muebles y enseres con un 59%, programas para computador software con un 19%, libros con un 31%, base de datos con un 72% y capacitación a docentes con un 24%.

INFORME DE GESTIÓN RECUPERACIÓN DE CARTERA SECCIONAL CÚCUTA JUNIO 2016

RECUPERACIÓN DE CARTERA CORRIENTE Y NO CORRIENTE A 30/06/2016 INFORME DE GESTIÓN RECUPERACIÓN DE CARTERA RECUPERACIÓN DE CARTERA CORRIENTE Y NO CORRIENTE A 30/06/2016 AÑO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO % RECAUDO SALDOS 2013 1.372 $ 4.335.951.122 $ 4.187.974.428 96,60% $ 147.976.694 2014 1.311 $ 4.123.551.222 $ 4.015.982.081 97,40% $ 107.569.141 TOTAL 2.683 8.459.502.344 8.203.956.509 97% 255.545.835 2015 1498 $ 4.963.417.746 $ 4.411.822.077 88,90% $ 551.595.610 2016 978 $ 3.613.203.917 $ 1.656.394.990 45,80% $ 1.956.808.927 2.476 8.576.621.663 6.068.217.067 71% 2.508.404.537

CARTERA 2013 TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS A 30/06/2016 DERECHO 359 $906.482.077 $832.363.655 91,8% $74.118.422 CONTADURIA 77 $72.341.355 $63.810.055 88,2% $8.531.300 INGENIERIA 33 $40.377.530 $37.659.530 93,3% $2.718.000 COOPFUTURO 324 $1.024.026.932 100% $0 ICETEX 248 $794.538.965 ADMINISTRATIVO 50 $114.509.340 POSGRADOS 281 $1.383.674.923 $62.608.972 95,1% TOTAL 1.372 $4.335.951.122 $4.187.974.428 96,6% $147.976.694 Se recaudo la suma de $4.187.974.428, correspondiente al 96,6% del total del crédito otorgado.

CARTERA 2014 TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS A 30/06/2016 DERECHO 341 $910.910.859 $859.862.623 94,4% $51.048.236 CONTADURIA 67 $63.496.745 $61.094.432 96,2% $2.402.313 INGENIERIA 40 $49.525.950 $48.482.950 97,9% $1.043.000 COOPFUTURO 342 $1.136.453.693 100% $0 ICETEX 301 $902.332.200 ADMINISTRATIVO 39 $98.879.780 $98.588.480 99,7% $291.300 POSGRADOS 181 $961.951.995 $909.167.703 94,5% $52.784.292 TOTAL 1.311 $4.123.551.222 $4.015.982.081 97,4% $107.569.141 Se recaudo la suma de $4.015.982.081, correspondiente al 97,4% del total del crédito otorgado a la fecha.

CARTERA 2015 TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS A 30/06/2016 DERECHO 349 $966.536.091 $731.221.237 75,7% $235.314.854 ADMINISTRACION 3 $3.819.000 $1.900.000 49,8% $1.919.000 TECNOLOGIA DE LA INV. 2 $2.337.400 $724.500 31,0% $1.612.900 CONTADURIA 63 $69.587.210 $54.095.060 77,7% $15.492.150 INGENIERIA 60 $75.085.550 $72.605.050 96,7% $2.480.500 COOPFUTURO 408 $1.439.620.014 $1.412.548.311 98,1% $27.071.644 ICETEX 351 $1.117.527.763 $1.117.5527.763 100% $0 ADMINISTRATIVO 43 $121.368.650 $81.296.075 67,0% $40.072.575 POSGRADOS 219 $1.167.536.068 $939.904.081 80,5% $227.631.987 TOTAL 1498 $4.963.417.746 $4.411822.077 88,9% $551.595.610 Se recaudo la suma de $4.411822.077, correspondiente al 88,9% del total del crédito otorgado a la fecha.

CARTERA 2016 TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS A 30/06/2016 DERECHO 257 $828.446.285 $98.904.659 11,9% $729.541.626 ADMINISTRACION 17 $13.146.780 $3.276.660 24,9% $9.870.120 TECNOLOGIA DE LA INV. 2 $1.865.500 $1.253.064 67,2% $612.436 CONTADURIA $19.819.250 $7.775.300 39,2% $12.043.950 INGENIERIA 34 $46.872.145 $25.069.951 53,5% $21.802.194 COOPFUTURO 264 $1.002.968.861 $356.255.612 35,5% $646.713.249 ICETEX 252 $958.963.600 $956.854.600 99,8% $2.109.000 ADMINISTRATIVO 33 $117.630.050 $32.893.404 28,0% $84.736.646 POSGRADOS 107 $623.491.446 $174.111.740 27,9% $449.379.706 TOTAL 978 $3.613.203.917 $1.656.394.990 45,8% $1.956.808.927 Se recaudo la suma de $1.656.394.990, correspondiente al 45,8% del total del crédito otorgado a la fecha.

CARTERA CASTIGADA (2005-2006-2007-2008) A DICIEMBRE 31 DEL 2010 AÑOS TOTAL CASTIGO A 31/12/10 CAPITAL RECAUDADO RECAUDO % SALDOS A30/06/2016 2005 $44.518.175 $540.167 1,2% $43.978.008 2006 $34.435.407 $5.194.728 18% $29.240.679 2007 $8.023.000 $1.252.000 $6.771.000 2008 $22.356.832 $5.771.280 35% $16.585.552 TOTAL $109.333.414 $12.758.175 13% $96.575.239 Se recaudo la suma de $12.758.175, correspondiente al 13% del total de la cartera castigada.

CARTERA CASTIGADA (2009-2010-2011-2012) A JUNIO 30 DEL 2014 AÑO TOTAL CASTIGO 30/06/2014 CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS A 30/06/2016 2009 $40.512.851 $9.380.964 30% $31.131.887 2010 $36.226.950 $3.674.500 11% $32.552.450 2011 $45.188.127 $17.627.656 64% $27.560.471 2012 $111.319.864 $43.986.473 65% $67.333.391 TOTAL $233.247.792 $74.669.593 47% $158.578.199 Se ha recaudo la suma de $74.669.593., correspondiente al 47% del total del saldo a 28 de febrero del 2016.

INFORME DE FLUJO DE CAJA AÑO 2016 SECCIONAL CÚCUTA JUNIO 2016