INFORME ECONOMICO FINAL 2015 E INICIAL 2016

Presentación del tema: "INFORME ECONOMICO FINAL 2015 E INICIAL 2016"— Transcripción de la presentación:

1 INFORME ECONOMICO FINAL 2015 E INICIAL 2016
CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

2 OBJETIVO ESPECIFICO DE GESTION
Administrar los recursos financieros con transparencia, eficacia, eficiencia y economía, captando nuevas empresas y supervisando a las empresas deudoras.

3 RESULTADOS OBTENIDOS *Administración de recursos económicos , orientados al logro de los objetivos de Gestión. * Captación de 5 Empresas nuevas. *APORTES EN MORA NO RECUPERADOS.

4 INFORME ECONOMICO FINAL GESTION 2015

5 PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTION 2015
PRESUPUESTO ASIGNADO ,942.00

6 PRESUPUESTO EJECUTADO EN GASTOS GESTION 2015
PRESUPUESTO ASIGNADO ,942.00 PRESUPUESTO EJECUTADO ,094.55 PORCENTAJE DE EJECUCION 58 %

7 PROYECTOS DE INVERSION
CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

8 CONSTRUCCION HOSPITAL 2ºNIVEL

9 EJECUCION en construccion hospital 2º nivel
PRESUPUESTO ASIGNADO Bs.5.000,000.00 PRESUPUESTO EJECUTADO Bs ,649.47 EJECUCION %

10 CONSTRUCCION hospital 2º nivel
COCINA AUDITORIO

11 CONSTRUCCION hospital 2º nivel
BAÑO PACIENTES SALAS DE INTERNACIÓN

12 SUPERVICION DE CONSTRUCCIONES
PRESUPUESTO ASIGNADO Bs. 350,000.00 PRESUPUESTO EJECUTADO Bs. 194,892.83 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %

13 DEVENGADO Bs.7 .400,000.00 PRESUPUESTO APROBADO
EQUIPO MEDICO Y DE LAB. Bs ,000.00 ADQUISICION DE : EQUIPOS DE RX Bs ,000.00 TOMOGRAFO Bs ,000.00 DEVENGADO

14 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
PRESUPUESTO ASIGNADO BS PRESUPUESTO EJECUTADO BS EJECUCION 41%

15 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
AMBULANCIA LAND CRUSIER PLACA DE CONTROL 059 ZGP

16 ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

17 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ACTIVO DISPONIBLE ,728,619,07 EXIGIBLE ,627,76 INVENTARIOS ,390,11 SEGUROS PAGADOS ,221.90 INVERSIONES ,223,30 ACTIVO FIJO ,551,014,48 CONSTRUCCIONES 12,158,088,55 SUPERVISION CONS ,052.83 PROYECTO A DISEÑ ,666.59 CTAS. TRANSITORIAS ,894,72 TOTAL ACTIVO ,056,799,31 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO EXIGIBLE ,427,52 CTAS. TRANSITORIAS ,156,20 PREVISIONES ,977,68 PATRIMONIO RESERVAS DEL SEG.SOCIAL ,759,26 OTRAS RESERVAS ,259,478,65 TOTAL PASIVO+PATRI ,799.31

18 ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
INGRESOS ,912,975,94 SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD APORTES EN EFECTIVO ,627,32 OTROS INGRESOS ,348,62 EGRESOS ,946.29 CONSULTA EXTERNA SUELDOS Y SALARIOS ,608.47 APORTES PAT.SEG.SOC. CONS.EXT ,227.36 BENEFICIOS SOCIALES ,238.26 COSTO DE BIENES Y SERIVICIOS ,863.52 IMPUESTOS ,834.00 DEPRECIACION Y CASTIGO-CON. EXT ,085.74 TRANSFERENCIAS ,531.54 OTROS ALQUILERES ,557.40 AJUSTE X INFLACION Y TB ( 804,786.85) RESULTADO PREVIO (438,970.20) RESULTADO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE (1.243,757.20)

19 AUDITORIAS CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

20 SEGUIMIENTO A AUDITORIAS INTERNAS
AUDITORIA ESPECIFICA DE INGRESOS Y EGRESOS EN LA CAJA PETROLERA DE SALUD AGENCIA ZONAL ORURO . EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y PRESUPUESTOS SEGUIMIENTO A AUDITORIAS INTERNAS

21 SEGUIMIENTO A AUDITORIAS
AUDITORIA DE INGRESOS Y EGRESOS-INFORME AFIS EVALUACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA OBTENCION DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA C.P.S. ORURO-INFORME AAF /11

22 AUDITORIA INTERNA CAJA PETROLERA DE SALUD
AUDITORIA ESPECIFICA DE COTIZACIONES (APORTES PATRONALES) EN LA CAJA PETROLERA DE SALUD AGENCIA ZONAL ORURO GESTION 2014, AUDITORIA ESPECIAL A FARMACIA AUDITORIA INTERNA CAJA PETROLERA DE SALUD

23 RESULTADOS Y LOGROS Equilibrio presupuestario, ingreso mayor a gastos.
Cumplimiento con los objetivos trazados en el Programa Operativo Anual POA Administración de Recursos económico-financieros con transparencia, eficacia, eficiencia y economía. Cumplimiento e implementación a recomendaciones de Auditorias realizadas.

24 INFORME ECONOMICO INICIAL GESTION 2016
CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

25 OBJETIVO INSTITUCIONAL DE GESTION
Fortalecer la gestión administrativa y el control económico financiero y presupuestario a través de la implementación de estrategias de redistribución de recursos, contención del gasto e incremento a las contribuciones a la seguridad social.

26 OBJETIVO ESPECIFICO DE GESTION
Optimizar el control de los aportes de las Empresas afiliadas, evitando la morosidad en los pagos.

27 META ESTRATEGICA E INDICADORES
Disminuir la mora de aportes de empresas deudoras. OPERACIONES: Revisión y verificación de formularios COT-01y planilla presentadas por las empresas. Coordinación de Cotizaciones con Asesoría Legal para recuperación de aportes en mora.

28 PRESUPUESTO GESTION 2016 CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

29 PRESUPUESTO ASIGNADO GESTION 2016
PRESUPUESTO DE RECURSOS PRESUPUESTO DE GASTOS 30.278,769.00

30 PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTION 2016 – Bs. 30,278,769,00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 361,690.00 TOT OTROS INGRESOS 78,034.00 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.980,032.00 15.980,032.00 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 13,859,013,00

31 PRESUPUESTO DE GASTOS GESTION 2016 - Bs. 30,278,769,00
PROGRAMA ADMINISTRACION 3,305,874,00 PROGRAMA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION 19.255,339.00 PROYECTOS DE INVERSION 6.838,654,00 TRANSFERENCIAS 878,902,00

32 PROYECTOS DE INVERSION GESTION 2016
CONSTRUCCIONES Asignado Bs ,618,00 SUPERVISION de Construcción Asignado Bs. 453,036,00

33 GRACIAS POR SU ATENCION
LIC. YOLANDA INGALA CALLEX JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i.