EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S. A. E. S

Presentación del tema: "EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S. A. E. S"— Transcripción de la presentación:

1 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S. A. E. S
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P INFORME DE GESTIÓN 2017 DIRECCIÓN FINANCIERA 1

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
Cifras en Miles de Pesos

3 RECAUDO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

4 PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO 2017-2016
Cifras en Miles de Pesos

5 COMPARATIVO RECAUDO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017-2016

6 PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Cifras en Miles de Pesos La diferencia entre el valor ejecutado y el pagado pertenece a obligaciones por pagar por valor de $ miles; que representa el 2,4% de la ejecución.

7 PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

8 COMPARATIVO PRESUPUESTO EJECUTADO DE GASTOS 2017-2016

9 Operación y funcionamiento
FLUJO DE CAJA 2017 Operación y funcionamiento Cifras en Miles de Pesos

10 CUENTAS X COBRAR SUBSIDIOS Y AGUA EN BLOQUE 2017
Cifras en Miles de Pesos Subsidios Agua en bloque

11 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Patrimonio Activos Pasivos Total Activos $ Total Pasivos $ Total Patrimonio $ Cifras en Miles de Pesos

12 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2017 -2016
Cifras Miles de Pesos

13 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 -2016
Dentro de las variaciones más significativas tenemos: 14% menos en el efectivo como resultado de liquidación de contrato u obras de proyectos de inversión que fueron terminadas durante la vigencia 2017., de igual forma los Avances y anticipos entregados a contratistas se disminuyeron en un 17% como consecuencia de terminación o liquidación de obras. La cuenta de Deudores por servicios públicos representa una variación del 11% mas debido al incremento en facturación a la Empresa de Servicios Públicos de Granada, por concepto de agua en bloque la cual a Diciembre de 2017 paso una deuda de $ En la cuenta de Obras y Mejoras en propiedad Ajena se presento una variación del 88% menos debido a la entrega de obras al Departamento del Meta, a través de la suscripción de actas de incorporación de los distintos convenios interadministrativos que se tienen con EDESA S:A ESP.

14 ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Total Ingresos $ Total costos y gastos Déficit del ejercicio $ -$ Cifras en Miles de Pesos

15 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2017 - 2016
Cifras en Miles de Pesos

16 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2017 - 2016
Para este año la empresa obtuvo una pérdida por valor de $ (miles) la cual se ve reflejada debido a la operación y perdida en la prestación de servicios en los municipios, multas de Coormacarena e incremento de los gastos laborales por aumento de la planta de personal. Además de factores como asistencia operativa por emergencias del clima, la Implementación del sistema de Calidad, y el mantenimiento y adecuación inmobiliaria de las instalaciones.

17 ESTADO DE RESULTADOS OPERACIONAL POR MUNICIPIO AÑO 2017
Cifras en Miles de Pesos

18 INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente $ $ $ Cifras en Miles de pesos Muestra que la empresa cuenta con $ , de capital de trabajo para atender diferentes situaciones distintas a las de pago a corto plazo. No obstante es de aclarar que del total disponible en bancos, aproximadamente un 98,4% pertenecen a recaudo a favor de terceros por concepto de proyectos de inversión.

19 INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2017
Razón corriente Activo corriente / Pasivo corriente $ $ $ 9,80 Cifras en Miles de pesos La Empresa cuenta con $ 9,80 para cubrir cada peso de su deuda a corto plazo.

20 INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Capital de trabajo y razón corriente funcionamiento y operación Capital de trabajo Activo corriente Pasivo corriente -$ $ $ Razón corriente Cifras en Miles de pesos $0,96 Si a los activos corrientes le disminuimos los valores de inversión como saldos en bancos, cuenta de avances y anticipos entregados y otros, tendríamos como resultado un indicador de capital de trabajo de -$ y un respaldo de $ 0.96 corriente; para cumplir los compromisos a corto plazo

21 INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ENDEUDAMIENTO Pasivo total / Activo total $ / $ 99,6% Cifras en Miles de pesos La participación de los acreedores por cada peso en activos de la compañía es del 99,6%, lo que denota un endeudamiento alto. Para diciembre de 2016 el porcentaje se encontraba en 99,8%.