Presupuesto 2015 Junta Directiva N° 120 Noviembre 28 de 2014.

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1 Presupuesto 2015 Junta Directiva N° 120 Noviembre 28 de 2014

2 Lineamientos y Supuestos Generales 2015
Inflación acumulada proyectada del 3% para el año 2014 y 2015. El presupuesto 2015 deberá quedar aprobado en noviembre No se estima realizar actualizaciones en el 2015. El presupuesto 2015 se elabora en Normas internacionales de Información Financiera (NIIF). Ingresos Regulados tienen en cuenta la Metodología de Remuneración definida por la Resolución CREG 174 de 2013, vigente hasta el año 2018. Se considera la normatividad tributaria vigente XM se encuentra en proceso de actualización estratégica

3 Presupuesto 2015 vs Perspectiva 2014
5% Negocio Regulado Negocio No Regulado 11% 19% 26% 58% Ingresos Operacionales IPC + 1 Traslado de cuentas de personal en misión Pólizas de salud -siniestralidad Vacante Dos empleados en licencia no remunerada para el 2014 que vuelven para el 2015. Gastos por capacitación mayor al proyectado 2014. Ingresos por Inversión ($4244) Aumento Ingresos GMF ($3870) Metodología ingresos ($1312) Disminución GOP 49 millones Inflación ($1263) Diferencial Servicios No Regulados($2400) Costos y Gastos Operacionales Mayor variación gastos operacionales: Servicios Personales ($2763) +Recursos personal en misión Gastos Generales ($3) Disminución personal en misión Aumento GMF ($3184) Depreciaciones, Amortizaciones, Estudios y Proyectos ($4244) Ingreso x recuperación IXR $ 236 Disminución por armonización NIIF – Gastos financieros calculo actuarial Utilidad No Operacional Cifras en millones de pesos

4 Justificación disminución de Utilidad Neta 2015
Utilidad Perspectiva 2014 Incremento Costo de Personal Metodología Remuneración Ingresos. Menú de contratos Impacto NIIF Calculo Actuarial Negocio DIAN Recuperación E jercicios anteriores IXR 2013 Planeación Nuevo Negocio $5,995 $647 $1,312 $600 $918 $ 236 $264 Utilidad Presupuesto 2015 $2,546 Cifras en millones de pesos

5 Presupuesto de Caja 2015 Menor disponibilidad final en caja para 2015 por: Inversiones ejecutadas al final del año 2014, que se pagarán en 2015 (principalmente Centro de Control) Mayor pago de impuestos, con recursos ya recaudados en 2014 (Factor no deducible del GMF en impuesto de Renta) Mayor pago de dividendos Caja mensualizada Cifras en millones de pesos Cifras en millones de pesos

6 Presupuesto Órdenes de Inversión
Recursos Aprobados CREG 2015 para Inversión y Cambios Regulatorios $32.358 Detalle proyectos Se asume que se aprobarán los recursos por inversión de acuerdo con la solicitud enviada a la CREG. Las inversiones adicionales corresponden a cambios regulatorios que son remunerados vía ingresos regulados. Cifras en millones de pesos Cifras en millones de pesos

7 Solicitud de Aprobación
Se solicita aprobación a la Junta Directiva del siguiente presupuesto de caja para el año 2015: El presupuesto 2015 deberá quedar aprobado en noviembre No se llevarán actualizaciones en el 2015. Cifras en millones de pesos

8 Presupuesto de Resultados XM 2015
Cifras en millones de pesos Cifras en millones de pesos

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10 Balance Presupuesto 2015 Cifras en millones de pesos

11 Impacto Nómina a la Utilidad 2015
Concepto Variación Nómina Dos empleados en licencia no remunerada para el 2014 que vuelven para el 2015 $ Vacante $ Plan de equidad $ Incremento polizas de salud empleados (alta sinestrialidad, cambio de Coomeva a SURA) $ Total Variación $