ANALISIS FINANCIERO A JUNIO 2016 FACULTAD DE CIENCIAS.

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1 ANALISIS FINANCIERO A JUNIO 2016 FACULTAD DE CIENCIAS

2 INGRESOS REALES 2016 INGRESOS MESEJECUTADO VIGENCIA ANTERIOR$ 78.000.000 ENERO$ 96.147.787 FEBRERO$ 34.386.407 MARZO$ 66.724.947 ABRIL$ 24.189.951 MAYO$ 5.982.357 JUNIO$ 15.419.960 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL INGRESOS$ 242.851.409

3 INGRESOS REALES VS INGRESOS ESPERADOS RUBRO PRESUPUESTALEJECUTADO A LA FECHA PRESUPUESTO ESPERADO % REAL RECIBIDO (DEL ESPERADO) INCRIPCIONES DE POSGRADO$ 12.297.414$ 26.411.00046,6% CURSOS DE NIVELACION$ 194.128.118$ 503.668.00038,5% POR SERVICIOS EDUCATIVOS$ 500.000$ 8.082.5006,2% OTROS SERVICIOS$ 5.200.000$ 34.931.00014,9% CONTRIBUCION VENTA EXTERNA $ 14.478.641$ 42.519.50034,1% OTROS RECURSOS DE CAPITAL$ 22.500$ 32.130.0000,1% CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS $ 15.734.559$ 0- PAGOS VENTA INTERNA $ 490.177$ 0- TOTALES$ 242.851.409$ 647.742.00037,5%

4 EGRESOS 2016 EGRESOS MES CDP EJECUTADO MENSUAL CDP EJECUTADO ACUMULADO ENERO$ 2.489.718 FEBRERO$ 23.433.145$ 25.922.863 MARZO$ 44.423.819$ 70.346.682 ABRIL$ 62.321.331$ 132.668.013 MAYO$ 20.555.895$ 153.223.908 JUNIO$ 24.293.955$ 177.517.863 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

5 EGRESOS POR RUBROS RUBROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOPROMEDIO RECURSO HUMANO DECANATO23%9%15%21%6% 15% HONORARIOS Y BONIFICACIONES0%39%7%0% 9% DOTACION OFICINA0%3%0% 1% ARRENDAMIENTOS Y PUBLICACIONES0%1%4%0%17% 4% AUXILIATURAS1%2%3%8%0% 3% VIAJES14% 3%42%64% 27% BIENES MUEBLES E INMUEBLES ( reparaciones) 0% GASTOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS 0%8%14%0%11% 7% INVERSIONES4%3%0% 1% TRASLADOS( contribuciones voluntarias, adquisiciones internas) 58%22%55%28%1% 33% TOTAL 100%

6 M&B CONCEPTOINGRESOS & EGRESOS DHS COMPROMISOS YA PRESUPUESTADOS $ 35.657.178 EGRESOS FIJOS POR PAGAR EN EL AÑO $ 92.033.606 OTROS COMPROMISOS $ 29.968.757 TOTAL OTROS EGRESOS A DESCONTAR $ 157.659.541 saldo a 01 de Enero$ 78.000.000- ingresos enero$ 96.147.787-- egresos enero-$ 2.489.718- saldo a 30 de Enero--$ 13.998.528 ingresos febrero$ 34.386.407-- egresos febrero-$ 23.433.145- saldo a Febrero--$ 24.951.790 ingresos marzo$ 66.724.947-- egresos marzo-$ 44.423.819- saldo a marzo--$ 47.252.918 ingresos abril$ 24.189.951-- egresos abril-$ 62.321.331- saldo a abril--$ 9.121.538 ingresos mayo$ 5.982.357-- egresos mayo-$ 20.555.895- saldo a mayo---$ 5.452.000 ingresos junio$ 15.419.960-- egresos junio-$ 24.293.955- saldo a junio---$ 14.325.995 ingresos julio$ 0-- egresos julio-$ 0- saldo a julio---$ 14.325.995 ingresos agosto$ 0-- egresos agosto-$ 0- saldo a agosto---$ 14.325.995 ingresos septiembre$ 0-- egresos septiembre-$ 0- saldo a septiembre---$ 14.325.995 ingresos octubre$ 0-- egresos octubre-$ 0 - saldo a octubre-- -$ 14.325.995 ingresos noviembre$ 0- - egresos noviembre-$ 0 - saldo a noviembre-- -$ 14.325.995 ingresos diciembre$ 0- - egresos diciembre-$ 0 - saldo a dicembre-- -$ 14.325.995 INGRESOS EJECUTADOS 2016$ 242.851.409- - EGRESOS EJECUTADOS 2016-$ 177.517.863 - TOTAL INGRESOS$ 320.851.409 TOTAL EGRESOS- $ 335.177.404- SALDO TOTAL -$ 14.325.995