INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

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1 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA
SECCIONAL CÚCUTA ABRIL 2017

2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2016
CONCEPTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN INGRESOS   INGRESOS OPERACIONALES 16.426 14.646 89% INGRESOS NO OPERACIONALES 320 605 189% RECURSOS DE CAPITAL 500 0% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 17.246 15.252 88% GASTOS  GASTOS DE PERSONAL 9.575 9.188 96% GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.620 1.377 85% GASTOS ACADEMIA 3.943 3.206 81% GASTOS NO OPERACIONALES 808 1.677 208% TOTAL GASTOS 15.945 15.448 97% PASIVO INVERSIÓN 1.301 1.010 78% TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS, PASIVO E INVERSIÓN 16.458 95%

3 DETALLE INGRESOS CONCEPTOS APROBADO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN
INGRESOS OPERACIONALES MAS REPRESENTATIVOS Matriculas 15.093 13.046 86% Cursos y Opción de Grado (actualización, ingles, vacacionales) 268 434 162% Congresos, simposios, seminarios y talleres 141 124 88% Convenios (Universidad de Medellín) 90 144 160% Otros pecuniarios 834 898 108%

4 PROGRAMA - CENTRO DE COSTOS
No DE MATRICULAS PROGRAMA - CENTRO DE COSTOS AÑO 2016 Proyectado Ejecutado % de Cumplimiento Ciclo I Ciclo II Total PREGRADO DERECHO,CIENCIA POLITICA Y SOCIALES 1.176 401 1.577 1.130 370 1.500 96% 92% 95% POSGRADOS DERECHO CIENCIA POLITICA Y SOCIALES 123 162 285 118 178 296 110% 104% TOTAL FACULTAD DERECHO 1.299 563 1.862 1.248 548 1.796 97% PREGRADO CIENCIAS ECONOMICAS,ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 340 680 309 305 614 91% 90% POSGRADOS CIENCIAS ECONOMICAS ECONOMICAS,ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 60 25 85 51 44 95 85% 176% 112% TOTAL FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS 400 365 765 360 349 709 93% PREGRADO INGENIERIAS 289 287 576 271 262 533 94% POSGRADOS INGENIERIA 27 54 32 58 90 119% 215% 167% TOTAL FACULTAD INGENIERIA 316 314 630 303 320 623 102% 99% TOTAL FACULTADES 2.015 1.242 3.257 1.911 1.217 3.128 98%

5 No DE MATRICULAS

6 No DE MATRICULAS PREGRADO
PROGRAMA Proyectado Real % de Cumplimiento Ciclo I Ciclo II Total Derecho 1.105 320 1.425 1.073 309 1.382 28% 97% Tecnología En Investigación Criminal 56 112 47 45 92 80% 82% Comunicación Corporativa 15 25 40 10 16 26 107% 64% 65% CONTADURIA 278 272 550 251 246 497 88% 90% ADMINISTRACION DE EMPRESAS 62 68 130 58 59 117 95% 87% INGENIERIA INDUSTRIAL 264 262 526 228 479 86% 91% INGENIERIA EN TICS 50 20 34 54 136% 108% PROGRAMA PROYECTADO EJECUTADO % APORTE Derecho 1.425 1.382 52% Tec. Investigación Criminal 112 92 3% Comunicación Corporativa 40 26 1% Contaduría Pública 550 497 19% Adm. Empresas 130 117 4% Ing. Industrial 526 479 18% Ing. Tics 50 54 2% TOTAL ES 2.833 2.647 100%

7 CENTRO DE COSTOS - POSGRADOS
No MATRICULAS POSGRADOS CENTRO DE COSTOS - POSGRADOS PROYECTADO EJECUTADO % ESP. EN CONTRATACION ESTATAL 25 36 144% ESP. EN DERECHO ADMINISTRATIVO 50 52 104% ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL 27 108% ESP. EN DERECHO DE FAMILIA 22 0% ESP. EN DERECHO INMOBILIARIO 20 17 85% ESP. EN DERECHO LABORAL 15 60% ESP. EN PENAL Y CRIMINOLOGIA 100% ESP. EN DERECHO PROCESAL 88% ESP. EN DERECHO PUBLICO 24 120% ESP. EN DERECHOS HUMANOS 23 58 252% ESP. EN SEGURIDAD SOCIAL 80% ESP. EN GERENCIA FINANCIERA 53 106% ESP. EN REVISORIA FISCAL 115% ESP. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES - ESP. TRIBUTARIA 19 ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 54 90 167% TOTALES 424 481 113%

8 VALORES DE MATRICULAS POSGRADOS UNIDAD ACADÉMICA AÑO 2016 PPTO EJEC.
Esp. En Contratación Estatal 374 495 133% Esp. En Derecho Administrativo 501 394 79% Esp. En Derecho Constitucional 193 100% Esp. En Derecho De Familia 245 121 49% Esp. En Derecho Inmobiliario 109 143 132% Esp. En Derecho Laboral 248 128 52% Esp. En Penal Y Criminología 404 159 39% Esp. En Derecho Procesal 204 205 Esp. En Derecho Publico 272 150 55% Esp. En Derechos Humanos 174 259 149% Esp. En Seguridad Social 102 63 62% Esp. En Gerencia Financiera 735 411 56% Esp. En Tributaria 24 0% Esp. En Revisoría Fiscal 148 175 119% Esp. En Negocios Internacionales 33 27% Especialización En Seguridad Y Salud En Trabajo 851 647 76% TOTALES 4.679 3.600 77% PREGRADO UNIDAD ACADÉMICA AÑO 2016 PPTO EJEC. % EJEC. Derecho A 5.930 5.540 93% Derecho B 1.722 1.501 87% Tecnología En Investigación Criminal 154 121 79% Comunicación Corporativa 55 46 83% Contaduría 1.016 851 84% Administración De Empresas 245 210 86% Ingeniería Industrial 1.188 1.043 88% Ingeniería En Tics 105 135 128% TOTALES 10.415 9.446 91% El peso en porcentaje de ingresos en Matriculas para el 2016 es: 72% Ingresos Matricula Pregrado 28% Ingresos Matriculas Posgrados

9 INGRESOS NO OPERACIONALES
CONCEPTOS PROYECTADO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN INGRESOS NO OPERACIONALES MAS REPRESENTATIVOS Intereses inversiones CDTS 80 81 102% Intereses bancarios cuentas de ahorros 2 3 159% Intereses deuda estudiantil pagares 100 101 101% Multas y recargos (biblioteca y matriculas) 48 24 50% Arrendamientos (Locales e instalaciones) 28 44 158% recuperaciones de cartera (crédito directo) 249 De Prov de Prestaciones 21 Periodos anteriores y otros (cartera castigada) 33 RECURSOS DE CAPITAL 500 0% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 17.246 15.252 89%

10 GASTOS OPERACIONALES GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE PERSONAL 9.575
9.188 96% GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.620 1.377 85% GASTOS ACADEMIA 3.943 3.206 81%

11 GASTOS NO OPERACIONALES
Los gastos no operacionales son el 4% del total de gastos generales, donde principalmente se registra el aporte que la seccional realiza para el funcionamiento de las autoridades nacionales tal como lo establece el artículo No. 61 de los estatutos de la Universidad, siendo ejecutado (causado contablemente) con corte a diciembre de 2016 en un 91%. Así mismo, para el cuarto trimestre se encuentra ejecutado el total de los gastos no operacionales en un 208%.

12 INVERSIONES CUENTA PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUCION PLANTA FISICA
123 110 90% ADMINISTRATIVA 242 185 77% ACADEMICA 936 715 76% TOTAL 1.301 1.010 78%

13 INFORME DE GESTIÓN RECUPERACIÓN DE CARTERA
SECCIONAL CÚCUTA JUNIO 2016

14 CARTERA 2013 CARTERA 2013 CORTE - 28/02/2017 TIPO DE CREDITO
TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS A 28/02/2017 DERECHO CALENDARIO A 265 $ $ 94% $ DERECHO CALENDARIO B 94 $ $ 89% $ CONTADURIA PÚBLICA 77 $ $ $ INGENIERIA INDUSTRIAL 33 $ $ 93% $ POSGRADOS 166 $ $ $ TOTAL GENERAL 635 $ $ $ COOPFUTURO (Pregado y Postgrados) 423 $ 100% $ 0 ICETEX (Pregado y Postgrados) 264 $

15 CARTERA 2014 CARTERA 2014 CORTE - 28/02/2017 TIPO DE CREDITO
TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS A 28/02/2017 DERECHO CALENDARIO A 260 $ $ 98% $ DERECHO CALENDARIO B 81 $ $ 94% $ CONTADURIA PÚBLICA 67 $ $ 96% $ INGENIERIA INDUSTRIAL 40 $ $ $ POSGRADOS 91 $ $ 89% $ TOTAL GENERAL 539 $ $ 95% $ COOPFUTURO (Pregado y Postgrados) 420 $ 100% $ 0 ICETEX (Pregado y Postgrados) 313 $

16 CARTERA 2015 CARTERA 2015 CORTE - 28/02/2017 TIPO DE CREDITO
TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS A 28/02/2017 DERECHO CALENDARIO A 271 $ $ 92% $ DERECHO CALENDARIO B 79 $ $ 83% $ CONTADURIA PÚBLICA 64 $ $ 88% $ ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 3 $ $ 50% $ TECNOLOGIA DE LA INV. 2 $ $ 31% $ INGENIERIA INDUSTRIAL 60 $ $ 97% $ POSGRADOS 118 $ $ 73% $ TOTAL GENERAL 597 $ $ 85% $ COOPFUTURO (Pregado y Postgrados) 496 $ 100% $ 0 ICETEX (Pregado y Postgrados) 374 $

17 CARTERA 2016 CARTERA 2016 CORTE - 28/02/2017 TIPO DE CREDITO
N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS A 28/02/2017 DERECHO CALENDARIO A 256 $ $ 76% $ DERECHO CALENDARIO B 88 $ $ 21% $ COMUNICACIÓN CORP. Y RELAC. 2 $ $ 34% $ TECNOLOGIA DE LA INV. $ $ 99% $ CONTADURIA PÚBLICA 41 $ $ 70% $ ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 26 $ $ 83% $ INGENIERIA INDUSTRIAL 65 $ $ 94% $ INGENIERIA EN TICS 7 $ 100% $ 0 POSGRADOS 137 $ $ 38% $ TOTAL GENERAL 624 $ $ 56% $ COOPFUTURO (Pregado y Postgrados) 473 $ $ 81% $ ICETEX (Pregado y Postgrados) 406 $ $ 97% $

18 CARTERA 2017 CARTERA 2017 CORTE - 28/02/2017 TIPO DE CREDITO
TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS A 28/02/2017 DERECHO CALENDARIO A 276 $ $ 5% $ COMUNICACIÓN CORP. Y RELAC. 5 $ $ 4% $ TECNOLOGIA DE LA INV. 1 $ $ 0 0% CONTADURIA PÚBLICA 14 $ $ 7% $ ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 4 $ INGENIERIA INDUSTRIAL 39 $ $ $ INGENIERIA EN TICS $ $ 6% $ POSGRADOS 2 $ $ $ TOTAL GENERAL 345 $ $ $ COOPFUTURO (Pregado y Postgrados) 201 $ $ $ ICETEX (Pregado y Postgrados) 293 $ $ 12% $

19 INFORME DE FLUJO DE CAJA AÑO 2017
SECCIONAL CÚCUTA 2017