Estados Financieros 2015.

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1 Estados Financieros 2015

2 Variación en resultados: Respecto al presupuesto
Mayores utilidades no reguladas 555 SPT: 286 Centros de control: 269 Honorarios: 1.367 Menores Gastos: 2.779 Utilidad Neta Tecnología: 816 Contribución SSPD: 407 Presupuesto Real Variación Outsourcing, arrdtos, publicidad, transporte y seguros: 189 SIER: 1.997 3.241 8.712 * 5.471 Mayor Utilidad No operacional: 673 Derivex: -410 Ingresos/gastos financieros: 252 Intereses cálculo actuarial: Ciencia y Tecnología: Isaac Centro de Control SAM Mapa de Ruta Planes Defensa Beneficios Tributarios 1.464 *La utilidad neta disminuyó en $43 frente a la utilidad presentada en indicadores en la Junta Directiva de enero por ajuste del método de participación de Derivex en el cierre contable definitivo. Cifras millones de pesos

3 Variaciones en resultados: Respecto a la perspectiva
Perspectiva cierre 2015 (Noviembre)= $6.447 Beneficios tributarios - Colciencias $1.464 Beneficios tributarios por inversiones en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico (Colciencias) Mayor utilidad no operacional $641 MPP SIER – Derivex Intereses Cálculo Actuarial Mayores ingresos no regulados $87 Capacitaciones/consultoría Mayores ingresos regulados $73 Mayor IPC al presupuestado Utilidad real cierre 2015= $8.712 Cifras millones de pesos

4 Indicadores Financieros:
Margen Ebitda (Depurado de GMF) 32.6% Margen Neto (Depurado de GMF) 9.8% ROE 35% Cifras millones de pesos

5 Flujo de efectivo Variaciones:
Mayores ingresos regulados causados en 2014 y recaudados en enero 2015 (Impuestos). Mayores ingresos por pago no programado de SIER. Mayores ingresos en caja por Nuevos Negocios (SPT, Centros de Ctrl, Capacitación) Menor ejecución de inversión no regulada. Mayores dividendos recibidos de SIER. Mayores ejecuciones de inversiones reguladas en diciembre, las cuales se pagarán en el primer bimestre de 2016. Cifras millones de pesos

6 Inversiones en sociedades

7 Estado de Resultados: Sistemas Inteligentes en Red
Los mejores resultados obedecen a: Aumento de la tarifa en febrero: 71,77% en comparendos sin descuento y 67,5% en comparendos con descuento. Anterior tarifa 66,56%. Mejor recaudo de cartera vencida respecto a lo presupuestado. Rotación de cámaras a partir de marzo y pico y placa en la regional y la autopista sur (por obras de Parques del Río): aumento en el número de capturas. Nueva fuente de ingresos por cámaras móviles para infracción de mal parqueo. Efecto en resultados XM: mayor ingreso de $1.997 Cifras millones de pesos

8 Estado de Resultados: Derivex
Las razones que llevaron al resultado obtenido son: Menores ingresos recibidos vs los presupuestados. En la Junta Directiva de abril se aprobó mantener indefinidamente en $0 el cargo fijo de mantenimiento para los miembros. Bloomberg decidió no continuar con el servicio anual de vendors. En julio se adquirió crédito con los socios por $320 millones. Condiciones: plazo 18 meses, con 9 meses de gracia, tasa de interés DTF + 2,5% e.a. Objetivo del préstamo: financiar capital de trabajo. Efecto en resultados XM: mayor gasto de $410 Cifras millones de pesos

9 Estado de Resultados: Cámara de Riesgo Central de Contraparte
Las razones que llevaron al resultado obtenido son: Menores ingresos recibidos debido a un menor número de transacciones en el mercado en comparación con las estimadas en el presupuesto. Mejores resultados no operacionales del portafolio de inversiones. Cifras millones de pesos

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