SECRETARIA DE HACIENDA INFORME EMPALME. ORGANIGRAMA SECRETARIO DIRECCIÓN DE RENTAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICOS ADMINISTRATIVOS (2) DIRECCIÓN FINANCIERA.

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1 SECRETARIA DE HACIENDA INFORME EMPALME

2 ORGANIGRAMA SECRETARIO DIRECCIÓN DE RENTAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICOS ADMINISTRATIVOS (2) DIRECCIÓN FINANCIERA CONTADORA AUXILIAR CONTABLE TESORERA PROFESIONAL DE PRESUPUESTO

3 INGRESOS 2015 INGRESOS MAS RELEVANTES RUBRODESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVORECAUDADO PORCENTAJE DE RECAUDO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 54,346,176,932.00102,193,250,972105,823,250,364.07103.55 11103 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 13,613,958,853.0014,383,958,853.0014,901,042,124.08103.59 11105 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 13,282,679,594.0013,533,553,817.0014,360,241,723.93106.11 11106AVISOS Y TABLEROS 1,646,225,757.00 1,665,399,794.00101.16 11108 IMPUESTO DE DELINEACION 4,285,401,375.0016,885,401,375.0026,340,834,426.00156.00 1126TRASFERENCIAS 3,939,363,581.004,431,641,950.004,135,740,165.2093.32 12INGRESOS DE CAPITAL 739,306,601.0028,730,507,787.5718,122,600,861.0663.08 Los ingresos recibidos frente a lo presupuestado crecieron 95% en 2015. El ingreso recaudado por delineación y construcción creció 515% frente a lo presupuestado inicialmente. Se debe buscar nuevas fuentes de recurso para que a futuro se pueda sustituir este impuesto.

4 EJECUCIÓN PASIVA 2015 EJECUCIÓN PASIVA RESUMIDA POR SECTORES RUBRODESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMETIDO/ REGISTRO PRESUPUESTAL PORCENTAJE DE EJECUCION 2GASTOS 54,346,176,932.00102,193,250,97287,488,053,928.0085.61 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10,975,364,707.0011,713,578,271.0010,400,859,650.0088.79 22INVERSION 32,248,747,508.0074,564,013,498.0065,747,377,233.0088.18 23SALUD 7,160,630,542.0011,885,017,186.008,938,024,177.0075.00 24DEUDA 3,961,434,177.00 2,334,130,490.0058.00 La ejecución pasiva corresponde al presupuesto de gastos de la vigencia fiscal, se puede analizar que el presupuesto ejecutado definitivo superó lo presupuestado en 88% de los cuales se comprometieron $ 87.488.053.928 para un porcentaje de ejecución del 85.61%. Los gastos de funcionamiento se ejecutaron por debajo de lo presupuestado. La inversión en todos los sectores excepto salud, se ejecutó el 88% del total del presupuesto de inversión. Se estima que al cierre financiero de la vigencia se generará recursos por superávit y excedentes. La cifra está pendiente por determinar.

5 CARTERA ACUERDO DE PAGOS CONCEPTOVALOR DELINEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN156,668,163 OCUPACIÓN DE VIAS18,353,053 INTERESES DE FINANCIACIÓN14,043,742 CESIONES518,960,457 INTERESES DE FINANCIACIÓN10,397,388 INDUSTRIA Y COMERCIO101,382,372 MULTAS ACUERDO DE PAGOS7,189,621 INTERESES DE FIANCIACIÓN1,887,572 MULTAS CONTROL DISCIPLINARIO9,218,939 INTERESES FINANCIACIÓN1,310,658 TOTAL839,411,965 Los acuerdos de pago correspondientes a delineación, ocupación de vías, cesiones, se han venido cumpliendo. Se está analizando los demás ítems.

6 CARTERA CONCEPTOVALOR PREDIAL4,474,369,151 INTERESES1,473,212,624 TOTAL5,947,581,775 CARTERA DUDOSO RECAUDO CONCEPTOVALOR IFESC1,485,700 UMATA1,755,000 TOTAL3,240,700 Se está analizando lo referente a predial. La cartera de difícil cobro no tiene posibilidad de cobro. Muchos de los deudores ya murieron, se elevará consulta a la contaduría general de la nación para resolver esta situación, ya que afecta los estaos financieros.

7 DEUDA 2015 NUMERO DEL CREDITO DESTINACION DEL CREDITO FECHA DE DESEMBOLSO PLAZO DEL CREDITO MONTO DEL CREDITO SALDO DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 3350083180 DESARROLLO VIAL DE ALAMEDAS Y CICLORUTAS AGOSTO 18 2010 72 MESES DE PLAZO, CON 12 MESES DE GRACIA $1,000,000,000.oo$ 150,000,000.oo 3350084482 COMPRA DE CARTERA (VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, HOSPITAL, ALCANTARILLADO) OCTUBRE 30 DE 2012 60 MESES DE PLAZO, CON 6 MESES DE GRACIA $ 4,420,543,229.oo$ 1,914,494,482.69 3350086147 FINANCIAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA VIA MOLINO-MANAS JULIO 30 DE 2015 72 MESES DE PLAZO, CON 12 MESES DE GRACIA $ 17,450,000,000.oo 3350086336 FINANCIAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA VIA MOLINO-MANAS NOVIEMBRE 26 DE 2015 72 MESES DE PLAZO, CON 12 MESES DE GRACIA $ 2,550,000,000.oo Al cierre de 2015 el saldo de la deuda asciende a $22.064.494.482. El mayor desembolso se realizó en 2015 por valor de $20.000.000.000, destinados a financiar la construcción del centro cultural y la vía molino manas. Los desembolsos realizados en 2015 se amortizarán a partir del año 2016 y se terminarán de pagar en 2021.

8 PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO GENERAL DEL PRESUPUESTO CONCEPTOVALOR%PARTICIPACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO12.454.220.80221% SERVICIO DE LA DEUDA3.731.229.4526% GASTOS DE INVERSION41.848.989.01072% TOTAL PRESUPUESTO58.034.439.264 Dentro del presupuesto de inversión se encuentran recursos de libre destinación que serán utilizados para cofinanciar proyectos de inversión que se presenten en las diferentes instancias departamental y nacional.

9 ESTADOS FINANCIEROS BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CODIGONOMBRESALDO 1DEBITOCREDITOSALDO FINAL 1ACTIVOS 206,843,045,493.70 20,974,253,842.58 27,538,923,762.21 200,278,375,574.07 2PASIVOS 51,231,990,708.07 20,992,493,305.83 23,880,469,607.08 54,119,967,009.32 3PATRIMONIO 138,175,630,982.32 - - 4INGRESOS 78,439,657,433.81 1,648,276,692.30 8,611,487,134.45 85,402,867,875.96 5GASTOS 61,004,233,630.50 16,525,756,042.68 109,899,379.65 77,420,090,293.53 TOTAL 535,694,558,248.40 60,140,779,883.39 555,396,931,735.20 Algunos predios no se encuentran legalizados por lo tanto no hacen parte de los estados financieros del municipio. El valor asciende a $5.805.746.569.

10 GRACIAS