INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS 2011 Primer Trimestre

Presentación del tema: "INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS 2011 Primer Trimestre"— Transcripción de la presentación:

1 INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS 2011 Primer Trimestre
Vicerrectora Administrativa Oficina Financiera

2 Participación 30% ejecución 30% Participación 70% ejecución 29%
INGRESOS 2011 INGRESOS TOTALES PRESUPUESTADO RECAUDADOS EJECUCION 30% RECURSOS PROPIOS Participación 30% ejecución 30% APORTES DE LA NACIÓN Participación 70% ejecución 29% Ingresos PRESUPUESTO EJECUCION DE INGRESO Ejecucion a marzo 31 INGRESOS 2011 30% Recursos Propios Aportes de la Nacion 29% Recursos del balance 100% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 0%

3 Del presupuesto apropiado para la vigencia por 101. 205. 659. 110
Del presupuesto apropiado para la vigencia por los mas representativos son los aportes de la Nación siguiendo en su orden los recursos propios de los cuales se destacan los fondos especiales, los derechos académicos y el recaudo por estampilla En el primer trimestre el Presupuesto se adicionó con los recursos del balance que aunque no son recaudo de la vigencia, sí incrementan la capacidad de ejecución del gastos llegando de esta manera el presupuesto 2010 a un total de ,00

4 COMPORTAMIENTO DE GASTOS 2010
GASTOS trim. COMPORTAMIENTO DE GASTOS 2010 EJECUTADO  PART. TOTAL: GASTOS 105,321,301,719 100.0% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 76,896,131,459 73.0% GASTOS DE PERSONAL 49,223,829,242 46.7% GASTOS GENERALES 6,116,298,322 5.8% TRANSFERENCIAS 21,246,110,228 20.2% OPERACIONES COMERCIALES 309,893,667 0.3% SERVICIO A LA DEUDA 651,549,161 0.6% PROYECTOS DE INVERSION 27,773,621,099 26.4% DESCRIPCION DEL GASTO Presupuesto Ejecutado Participación % de Ejecu Total: Gasto ,00 100% 18% Gastos de Funcionamiento ,00 69% 21% Gastos de Personal ,00 46% 17% Gastos Generales ,00 5% 56% Transferencias ,00 Operaciones Comerciales ,00 0.4% 27% Servicio a la Deuda ,00 1% 16% Inversion ,00 30% 12%

5 DISTRIBUCION Y COMPORTAMIENTO INVERSION 2011 Primer trimestre
Concepto del Gasto Presupuesto Ejecutado Participación % de Ejec Inversión 100% 12% Adecuacion, Construccion y Mto de Infraestructura 7% 8% Adquisicion y Dotacion Tecnologica 5% 17% Desarrollo Academico 4% 26% Proyeccion y Extencion 15% Desarrollo de la investigacion 9% Desarrollo Administrativo 2% 28% Fondos Especiales ,00 69% 11%

6 INVERSION SIN FONDOS DE FACULTAD
Concepto del Gasto Presupuesto Ejecutado Partic. % de Ejec Inversión 100% 14% Adecuación, Construcción y Mto de Infraestructura 24% 8% Adquisición y Dotación Tecnológica 15% 17% Desarrollo Académico 26% Proyección y Extensión 12% Desarrollo de la investigación 30% Desarrollo Administrativo 5% 28% INVERSION SIN FONDOS DE FACULTAD COMPORTAMENTO DE GASTOS 2010 EJECUTADO % EJEC. PROYECTOS DE INVERSION 11,730,500,513 100% Adecuación, const.man/to de infraestructura 5,044,289,325 43% Adquisición y dotación tecnológica 1,045,839,186 9% Desarrollo académico 1,551,182,469 13% Proyección y extensión 1,304,068,470 11% Desarrollo de la investigación 1,581,350,280 Desarrollo administrativo 1,203,770,783 10%

7 INGRESOS FONDOS Primer Trimestre
PRESUPUESTO 2011 INGRESOS EJECUTADOS A MARZO 31 DEL 2011 PART. PORCENTAJE EJECUTADO A MARZO 2011 Fondos Especiales ,00 100% 34% Fondos Nivel Central Vicerrectorias ,00 39% 12% Fondo Vicerrectoria Administrativa ,00 1% 135% Fondo Vicerrectoria Academica - 2% 0% Fondo Vicerrectoria de Investigaciones ,00 26% 10% Fondo Vicerrectoria de Proyeccion ,00 14% Fondo de Facultad ,00 61% 48% Artes y Humanidades ,00 9% 43% Ciencias Agropecuarias ,00 8% 58% Ciencias para La Salud ,00 90% Ciencias Exactas y N ,00 5% 35% Ciencias Juridicas ,00 22% 38% Ingenieria ,00 0,3 COMPORTAMIENTO INGRESOS 2010 EJECUTADO PARTIC. PROGRAMAS ESPECIALES - FONDOS ESPECIALES 100% Fondos especiales de facultad 58% Artes y Humanidades 10% Ciencias Agropecuarias 5% Ciencias para la Salud Ciencias Exactas y Naturales 4% Ciencias Jurídicas y Sociales 21% Ingenierías 9% Fondo nivel central 42% Fondo vice Administrativa Fondo vice Académica 3% Fondo vice Investigaciones 24% Fondo vice Proyección 11%

8 GASTOS FONDOS Primer Trimestre
Presupuesto Ejecución Partic. % de Ejec Fondos Especiales ,00 100% 11% Fondos Nivel Central ,00 47% 10% Fondo Vicerrectoria Administrativa - 2% 0% Fondo Vicerrectoria Académica 1% Fondo Vicerrectoria de Investigaciones ,00 38% Fondo Vicerrectoria de Proyeccion ,00 7% 13% Fondos Facultades ,00 53% Fondo Ciencias Agropecuarias ,00 8% Fondo Artes y Humanidades ,00 16% Fondo Ciencias Jurídicas ,00 17% Fondo Ciencias Exactas ,00 Fondo Ingenierías ,00 12% Fondo Ciencias Para la Salud ,00 20%

9 Distribución Fondos Presupuesto de Gastos 1 trimestre

10 BALANCE GENERAL COMPARADO
UNIVERSIDAD DE CALDAS BALANCE GENERAL COMPARADO AL 31 DE MARZO DE 2011 (Cifras en miles de pesos) Código ACTIVO 31-Mar-2011 31-Mar-2010 VARIACION ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA CORRIENTE 13,62% 11 Efectivo 25,77% 12 Inversiones 28,36% 14 Deudores -19,88% 15 Inventarios 7.308 6.960 348 5,00% 19 Otros activos 69.731 92.715 132,96% NO CORRIENTE 189,58% 47,66% 50,74% 16 Propiedades, planta y equipo 86,32% 327,13% TOTAL ACTIVO 117,46% CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS N/A 81 Derechos Contingentes 0,00% 83 Deudoras de control 89 Deudoras por contra (cr)

11 BALANCE GENERAL COMPARADO
UNIVERSIDAD DE CALDAS BALANCE GENERAL COMPARADO AL 31 DE MARZO DE 2011 (Cifras en miles de pesos) Código PASIVO 31-Mar-2011 31-Mar-2010 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA CORRIENTE 15,74% 22 Operaciones de Crédito Público 267,79% 24 Cuentas por pagar 8,91% 25 Obligaciones laborales 81.217 -88,99% 27 Pasivos Estimados 15,09% 29 Otros Pasivos N/A NO CORRIENTE 171,50% 174,40% Cuentas por Pagar 0,00% 26.371 -100,00% TOTAL PASIVO 30,72% PATRIMONIO 142,35% 32 Patrimonio institucional TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 117,46% CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91 Resp. Contingentes -21,94% 93 Acreedoras de Control 241,01% 99 Acreedoras por contra(db) -21,93%

12 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
UNIVERSIDAD DE CALDAS ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL AL 31 DE MARZO DE 2011 (Cifras en miles de pesos) Código Concepto 31-Mar-2011 Análisis Vertical 31-Mar-2010 INGRESOS OPERACIONALES 100,00% 42 Venta de Bienes 0,67% 0,97% 43 Venta de Servicios 23,19% 22,31% 44 Transferencias 76,14% 76,72% 6 COSTO DE VENTAS 40,77% 44,21% 62 Costo de Venta de Bienes 59.559 0,22% 54.431 0,26% 63 Costo de Venta de Servicios 40,56% 43,95% GASTOS OPERACIONALES 35,18% 41,98% 51 Gastos de Administración 31,05% 39,29% 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones 4,13% 2,69% EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 24,05% 13,81% OTROS INGRESOS 13,33% 6,67% 41 Ingresos Fiscales 3,09% 0,77% 48 Otros Ingresos 10,24% 5,90% OTROS GASTOS 10,95% 2,64% 57 Operaciones Interinstitucionales 0,00% 58 Otros Gastos EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 26,43% 17,85%