EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS 2012. EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS 2012.

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1 EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS 2012

2 EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS 2012

3 ANALISIS DE PRESUPUESTO VIGENCIADEFINITIVORECONOCIMIENTO%RECAUDOS% % RECAUDADO/ RECONOCIDO 2012 3.207.610 3.386.784 1.06% 2.821.11088%84% VIGENCIADEFINITIVOCOMPROMISOS%PAGOS% % PAGOS/ COMPROMISOS 2012 3.207.610 2.994.55793.36% 2.691.49183.91%89.88%

4 ACTIVO CORRIENTE 796.426 ACTIVO FIJO 661.788 OTROS ACTIVOS 1.696.664 Gastos pagados por anticipado 10.043 Contribuciones efectivas 306.428 Intangibles 9.434 Valorizaciones 1.370.759 INVERSIONES 18.631 TOTAL ACTIVO 3173.510 Pasivo 341.919 Financieras 40.130 Proveedores 119.123 Acreedores 31.317 Obligaciones Laborales 142.952 Otros Pasivos 8.397 Patrimonio 2.831.590 ESE. HOSPITAL SAN RAFAEL DE VENECIA BALANCE GENERAL 2012

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6 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.196.026 MARGEN DE CONTRIBUCCION -500.886 COSTOS DE VENTA 1.812.852 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 886.277 SUELDOS 570.248 GASTOS GENERALES 247.236 Provisiones 68.793 Utilidad Operacional -3.989 OTROS INGRESOS 263.302 Otros Ingresos 67.384 Transferencia 195.918 OTROS GASTOS FINANCIEROS 27.789 Gastos Financieros 10.019 Ajuste Ejercicios Anteriores 17.770 Utilidad Neta 231.524 COMPARATIVO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA Y SOCIAL 2012