EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A EDESA S.A E.S.P

Presentación del tema: "EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A EDESA S.A E.S.P"— Transcripción de la presentación:

1 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A EDESA S.A E.S.P
Informe Asamblea Año 2016 1

2 Informe Asamblea Año 2016 FEBRERO DE 2017

3 PRESUPUESTO 2016

4 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

5 Presupuesto de Ingresos 2016
Miles de pesos

6 Recaudo presupuesto de ingresos 2016

7 Presupuesto de Ingresos comparativo 2015-2016
Miles de pesos

8 Recaudo Presupuesto de Ingresos comparativo 2015-2016

9 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

10 Presupuesto de Gastos 2016 Miles de pesos La diferencia entre el valor ejecutado y el pagado pertenece a cuentas por pagar por valor de $ miles; que representa el 1,41% de la ejecución.

11 Presupuesto de Gastos 2016

12 Presupuesto de Gastos comparativos 2016-2015

13 ESTADO DE TESORERIA 2016

14 Estado de tesorería 2016 Miles de pesos

15 Situación de tesorería operación y funcionamiento 2016
Miles de pesos

16 Cuentas x cobrar Subsidios y agua en bloque 2016
Miles de pesos

17 ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES
AREA FINANCIERA

18 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Miles de pesos Total Activos $ Total Pasivos $ Total Patrimonio $ Patrimonio Activos Pasivos

19 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2016 -2015
Miles de pesos Las variaciones significativas dentro de activos y pasivos, se efectuaron a razón de la entrega de obras a la Gobernación del Meta por valor de $ miles.

20 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 -2015
El 7,15% de los activos está representado en el saldo de dinero disponible en cuentas bancarias, de los cuales en un porcentaje del 98,69% pertenecen a dineros de proyectos de inversión. El 8,89% de los activos pertenecen a avances y anticipos entregados a los contratistas por obras de inversión. El 82,63% de los activos pertenecen a obras de propiedad ajena, correspondiente a el total acumulado de todas las obras de inversión que han sido ejecutadas desde la vigencia 2003 a La empresa se encuentra en proceso de gestión de entrega de obras al Departamento, con el fin de que sean retiradas de los estados financieros. El 98,48% de los pasivos pertenecen a valores recibidos para la administración de los contratos y convenios interadministrativos firmados con la Gobernación del Meta y otras entidades. Para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento básico.

21 ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Miles de pesos Total Ingresos $ Total costos y gastos Utilidad $ $

22 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2016 - 2015
Miles de pesos

23 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2016 - 2015
Los ingresos están representados en un 59% en venta de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y en un 41% en otros servicios correspondientes a interventoría y facturación conjunta. El 62,3% de los gastos pertenecen gastos de nomina por operación y funcionamiento. El 29% a gastos generales por servicios, provisiones, depreciaciones y amortizaciones y el 8,7% a gastos por impuestos. Del total de costos y gastos, los costos por servicios representan el 60,26%. La participación de la utilidad sobre los ingreso generado es de un 0,86%.

24 Estado de resultados operacional por Municipio Año 2016
Miles de pesos Las actividades operacionales que generan ingresos por Gestor e interventoría, generaron una utilidad de $ miles. Lo cual permite tener una utilidad total a 2016 de $

25 INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente $ $ $ Miles de pesos Muestra que la empresa cuenta con $ , de capital de trabajo para atender diferentes situaciones distintas a las de pago a corto plazo. No obstante es de aclarar que del total disponible en bancos, aproximadamente un 98,6% pertenecen a recaudo a favor de terceros por concepto de proyectos de inversión.

26 INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Razón corriente Activo corriente / Pasivo corriente $ / $ $11,21 Miles de pesos La empresa cuenta con $11,21, para cubrir cada peso de su deuda a corto plazo.

27 INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Capital de trabajo y razón corriente funcionamiento y operación Miles de pesos Capital de trabajo Activo corriente Pasivo corriente $ $ $ Razón corriente $1,53 Si a los activos corrientes le disminuimos los valores de inversión como saldos en bancos, cuenta de avances y anticipos entregados y otros, tendríamos como resultado un indicador de capital de trabajo de $ y un respaldo de $1,53 corriente; para cumplir los compromisos a corto plazo

28 INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Endeudamiento Pasivo total / Activo total $ / $ 99,8% Miles de pesos La participación de los acreedores por cada peso en activos de la compañía es del 99,8%, lo que denota un endeudamiento alto. Para diciembre de 2015 el porcentaje se encontraba en 99,9%. 50,49% Tomando balance con cuentas de funcionamiento y operación

29 INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Margen de utilidad Utilidad / Ventas $ / $ 0,86% Miles de pesos Las ventas de la compañía generan un 0,86% de utilidad Por cada peso en ventas un 0,86% se transforma en utilidad Para diciembre de 2015 el porcentaje se encontraba en el -0,01%

30 ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES BAJO NIIF
AREA FINANCIERA

31 ESTADO SITUACION FINANCIERA 2016 BAJO NIIF

32 ESTADO DE RESULTADOS 2016 BAJO NIIF

33 IMPACTO DEL ESTADO DE APERTURA NIIF SOBRE INFORMACION COLGAAP
El impacto genera un mayor valor en las utilidades acumuladas y por consiguiente en el patrimonio de Edesa, debido a la aplicación y consideraciones Técnicas de análisis y clasificación que trae las normas internacionales de información financiera.

34 IMPACTO AÑO 2016 DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF - COLGAAP