DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Septiembre 15 DE 2015

Ejecución de la Vigencia

Ejecución Pptal Vigencia fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $ – las metas de ejecución comprometida desde el mes de julio se calcularon de acuerdo con los compromisos adquiridos en las sesiones de Planeación Estratégica incluyendo gastos recurrentes como Planta Temporal y Viáticos. Ejecución Presupuestal Corte 15 de septiembre de 2015

Ranking Regional VS Metas de Ejecución fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $

EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución del Rezago

Reservas Presupuestales fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $

MACRO REGION LLANOS

Saldos de CDP

METODOLOGÍA a)Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer del 100% (Compromiso/Liberación Inmediata) b)Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90% (Análisis y Justificación de USO) c)Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado para devolución (Liberación Inmediata) d)Por favor establecer comunicación con la Dirección de Presupuesto para aclarar el seguimiento y justificación de estos CDP - (Aplicativo de Seguimiento Financiero)

C DP AL 100%

Diferencias SIM –Vs- SIIF

METODOLOGÍA D IFERENCIAS SIM – V S – S IIF – S EPT 15 a)La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de SIIF. b)A nivel Llanos las únicas regionales que no presenta diferencias es META y VAUPÉS.

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS SOCIALES

METODOLOGÍA SEGUIMIENTO EJECUCION METAS SOCIALES-C ORTE A GOSTO 31

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA Cada regional revisará su ejecución, cualquier duda por favor contactar a Blanca Rivera, para su solución. Blanca Stella Rivera Rodriguez

INFORME AREA PRESUPUESTO

REGIONAL ARAUCA SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO

REGIONAL CASANARE SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO

REGIONAL GUAINIA SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL

REGIONAL GUAVIARE SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO VIGENCIAS FUTURAS

REGIONAL META SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO VIGENCIAS FUTURAS

REGIONAL VAUPES SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO

REGIONAL VICHADA SEGUIMIENTO CORTE A 30 DE AGOSTO VIGENCIAS FUTURAS

APLICATIVO SEGUIMIENTO FINANCIERO SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO VIGENCIAS FUTURAS

INFORME PACCO

REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO

OPTI MO OPTI MO

REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO OPTI MO OPTI MO

REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO OPTI MO

CONCLUSIONES Revisar las Inejecuciones de todos los proyectos, importante la reasignación interna o devolución de recursos Seguimiento detallado, incluyendo montos, fechas y objetos de los saldos de APROPIACIÓN y de CDP. (Aplicativo de Seguimiento Financiero) Sustentación Programación 2016 (2da semana de Octubre)

INFORME PAC –TESORERIA

REPORTE MES DE AGOSTO EN PAC - TESORERIA

GRACIAS