REPORTE DE EJECUCIÓN MACRO REGIÓN C ENTRO ORIENTE ACUMULADO MES AGOSTO

METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ejecución Pptal Vigencia fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $ – las metas de ejecución comprometida desde el mes de julio se calcularon de acuerdo con los compromisos adquiridos en las sesiones de Planeación Estratégica incluyendo gastos recurrentes como Planta Temporal y Viáticos. Ejecución Presupuestal Corte 15 de septiembre de 2015

Ranking Regional VS Metas de Ejecución fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $

Reservas Presupuestales fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $

1.Se construyó circular conjunta entre la Dirección Financiera y la Dirección de Planeación dando instrucciones para mejorar los tiempos y agilizar los trámites presupuestales en Sede y en regionales. 2.Proceso de Programacion Alistamiento sistema de Información 4.Ejecución de Metas Sociales y Financieras Compromisos Macro regionales

REPORTE DE EJECUCIÓN PAC ACUMULADO MES DE AGOSTO

EJE CAFETERO

INICIO DE MES GRUPO DE TESORERIA REMITE CORREO A REFERENTES DE PROGRAMAS Y DIRECCIONES REGIONALES, INFORMANDO LA FECHA PARA SOLICITUD DE PAC. DIA 3 DIA PLAZO MAXIMO QUE LA REGIONAL Y/O REFERENTES DE PROGRAMAS REMITEN SOLICITUD DE PAC AL GRUPO DE TESORERIA DIA 15 PREVIO ANALISIS Y EVALUACION POR PROGRAMA, SE REGISTRA SOLICITUD EN SIIF EL PAC. DIA 20 RECEPCION DEL GRUPO DE TESORERIA DE SOLICITUD DE MODIFICACION AL PAC (ADICIONES O REDUCCIONES) POR PARTE DE LOS REFERENTES DE CADA AREA DE N.N. ASIGNACION DE PAC SOLICITADO EL MES ANTERIOR 1.REUNION DEL COMITÉ PAC MHCP PARA EVALUAR, APROBAR Y/O RECHAZAR PAC A LAS ENTIDADES DIA EN CASO DE RECHAZO LA ENTIDAD SE COMUNICA CON EL ASESOR DE PAC PARA REALIZAR UNA NUEVA SOLICITUD DE PAC ULTIMO DIA DEL MES 1.REALIZAR APLAZAMIENTO DEL SALDO DE PAC DEL MES VIGENTE PARA EL MES DE DICIEMBRE 2.ASIGNACION DEL MHCP DE PAC EN LA PCI EN EL SIIF NACION PARA EL MES SIGUIENTE PROCESO DE SOLICITUD DE PAC RECURSOS NACION AL MHCP ANALISIS Y EVALUACION DE LAS SOLICITUDES, DE ACUERDO CON EL PROMEDIO DE EJECUCION DE MESES ANTERIORES GRUPO DE TESORERIA REFERENTES DE PROGRAMAS Y DIRECCIONES REGIONALES DIA GRUPO DE TESORERIA RERENTES DE PROGRAMAS Y DIRECCIONES REGIONALES GRUPO DE TESORERIA * LAS MODIFICACIONES INTERNAS DEL ICBF DE PAC RECURSOS NACION SE REALIZAN DEL 1 AL 28 DE CADA MES * LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL MHCP DE PAC RECURSOS NACION SE REALIZAN DEL 24 O 25 DE CADA MES

INICIO DE MES MODIFICACIONES DE PAC SOLICITADAS POR LAS REGIONALES Y AREAS DE LA DIRECCION GENERAL MES EN CURSO DIA 7 DIA 20 GRUPO DE TESORERIA REMITE CORREO A COORDINADORES FINANCIEROS Y PAGADORES DE LAS REGIONALES, PARA SOLICITAR PAC MES SIGUIENTE DIA 21 MODIFICACIONES DE PAC SOLICITADAS POR LAS REGIONALES Y AREAS DE LA DIRECCION GENERAL MES EN CURSO ASIGNACION DE PAC SOLICITADO EL MES ANTERIOR ANALISIS Y EVALUACION DE LAS SOLICITUDES, DE ACUERDO CON EL PROMEDIO DE EJECUCION ACUMULADA. DIA 25 ULTIMO DIA DEL MES REALIZAR REDUCCIONES DEL SALDO DE PAC DEL MES VIGENTE. PROCESO DE SOLICITUD DE PAC RECURSOS PROPIOS MODIFICACIONES DE PAC SOLICITADAS POR LAS REGIONALES Y AREAS DE LA DIRECCION GENERAL MES EN CURSO REGIONALES Y AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DIA 15 REGIONALES Y AREAS DE LA DIRECCION GENERAL GRUPO DE TESORERIA

REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO

MACRO REGION EJE CAFETERO

REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO MACRO REGION EJE CAFETERO OPTIMO

REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO OPTIMO MACRO REGION EJE CAFETERO

REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO OPTIMO MACRO REGION EJE CAFETERO

INFORME SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CORTE A 30 DE JULIO DE ANTIOQUIA

INFORME SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 31 DE JULIO DE ANTIOQUIA

COMPARATIVO JULIO Vs AGOSTO ANTIOQUIA JULIOAGOSTO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR VALOR EJECUTADO VALOR LIBERADO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR $ $ $ $ $ $ La regional ejecutó el 5% y liberó el 11% de lo registrado con corte a 31 de julio. Llama la atención el bajo porcentaje (%) de liberación en agosto de lo planteado en el mes de julio.

APLICATIVO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 30 DE JULIO DE CALDAS

APLICATIVO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 30 DE JULIO DE CALDAS

COMPARATIVO JULIO Vs AGOSTO CALDAS JULIOAGOSTO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR VALOR EJECUTADO VALOR LIBERADO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR $ $ $ $ $ $ La regional ejecutó el 4% y liberó el 84% de lo registrado con corte a 31 de julio. Respecto del mes de agosto la regional liberará $ , por favor verificar, teniendo en cuenta que en libero un porcentaje del 84% de lo planteado en el mes de julio.

APLICATIVO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 30 DE JULIO DE QUINDÍO

APLICATIVO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 30 DE JULIO DE QUINDÍO

COMPARATIVO JULIO Vs AGOSTO QUINDÍO JULIOAGOSTO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR VALOR EJECUTADO VALOR LIBERADO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR $ $ $ $ $ $ La regional ejecutó el 4% y liberó el 109% de lo registrado con corte a 31 de julio. Se debe analizar porque se está planteando la liberación de $ en agosto, si del mes de julio se liberó el 109%

APLICATIVO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 30 DE JULIO DE 2015 – RISARALDA

APLICATIVO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 30 DE JULIO DE 2015 – RISARALDA

COMPARATIVO JULIO Vs AGOSTO NORTE DE RISARALDA JULIOAGOSTO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR VALOR EJECUTADO VALOR LIBERADO VALOR A EJECUTAR VALOR A LIBERAR $ $ $ $ $ $ La regional ejecutó el 5% y liberó el 23% de lo registrado con corte a 31 de julio. Respecto del mes de agosto la regional liberará $ , situación razonable, toda vez que ya se libero un 23 de lo planteado en el mes de julio.

GRACIAS