ANALISIS FINANCIERO VIGENCIA ALCADIA MUNICIPAL DE CUCUTILLA

ANALISIS FINANCIERO COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPESTO DE GASTOS VARIACION% PRESUPUESTO DEFINITIVO 4,824, ,353, , ,036, PRESUPUESTO DISPONIBLE 4,688, ,915, ,961, ,045, PRESUPUESTO COMPROMETIDO 4,688, ,915, ,458, , PRESUPUESTO X EJECUTAR 136, , ,932, ,494, Observación: Año % % ( 2007 vs 2009) 53.17%

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO VARIACION % GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 624, , , SERVICIO DE LA DEUDA 62, , , GASTOS DE INVERSION 4,228, ,888, , PRESUPUESTO COMPROMETIDO 4,915, ,458, ,

DISTRIBUCION POR SECTORES DESCRIPCION VARIACION % RECURSOS DE LIBRE DESTINACION 350, , , EDUCACION 40, , SALUD 22, , DEPORTE 6, , CULTURA 83, , OTROS SECTORES 199, , SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,498, ,852, , EDUCACION 224, , SALUD 972, ,054, ALIMENTACION ESCOLAR 43, ,539.00

DESCRIPCION VARIACION % INVERSION PROPOSITO GENERAL 1,257, ,506, , AGUA POTABLE 329, , EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE 60, , CULTURA 39, , OTROS SECTORES 827, , PRIMERA INFANCIA0 56, FOSYGA 697, , , ETESA 15, , , APORTES DEPARTAMENTALES 85, , , RECURSOS DE BALANCE 464, , , APORTE NACIONALES 116, , , TOTAL GASTOS DE INVERSION 4,228, ,888, ,

INGRESOS 2009 DESCRIPCIONPRESUPESTADO RECAUDADO% INGRESOS CORRIENTES 4,156, ,363, RECURSOS DE CAPITAL 1,132, ,129, APORTES NACIONALES 1,622, , APORTES DEPARTAMENTALES 454, , TOTAL INGRESOS 7,365, ,987,

INGRESOS TRIBUTARIOS VIGENCIA 2009 CONCEPTOPRESUPUESTADORECAUDADO % IMPUESTOS PREDIAL INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS ESTAMPILLA FONDO CUENTA ESTAMPILLA PRO ANCIANOS ESTAMPILLA PRO CULTURA

RECURSOS DE CAPITAL EFICIENCIA ADMINISTRATIVA APORTES DEPARTAMENTALES CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA 214, MEJORAMIENTO DE VIAS 120, FORMACION DE ESCUELAS DE CULTURALES 7, FORMACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS 4, FINANCIACION EVENTOS CULTURALES 10, TOTAL APORTES DEPARTAMENTALES 355, APORTES NACIONALES CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA 736, CONVENIO INVIAS 150, CONVENIO CORPONOR 47, TOTAL APORTES NACIONALES 933, TOTAL RECURSOS 1,289,499.00

BALANCE COMPARATIVO DESCRIPCION % ACTIVOS EFECTIVO 796, ,097, RENTAS X COBRAR 234, , DEUDORES 787, , PROPIEDAD PLANTA Y EQ 7,161, ,318, BIENES USOS PUBLICO 2,616, ,624, OTROS ACTIVOS 2,469, ,469, TOTAL ACTIVOS 14,066, ,831, PASIVOS Y PATRIMONIO % OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 80, , CUENTAS POR PAGAR 290, , OBLIGACIONES LABORALES 1, PASIVOS ESTIMADOS 2,450, OTROS PASIVOS 9, , TOTAL PASIVOS 2,832, ,806, TOTAL PATRIMONIO 11,233, ,025, TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14,066, ,831,

INDICADORES CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CTE - PASIVO CTE 1,446, ,073, LIQUIDEZ ACTIVO CTE / PASIVO CTE SOLIDEZ ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL

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