Proyecto de Presupuesto Vigencia 2014. 1.Presupuesto Municipal 2.Ingresos: Principales rubros 3.Gastos: Inversión 4.Sostenibilidad de la deuda.

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1 Proyecto de Presupuesto Vigencia 2014

2 1.Presupuesto Municipal 2.Ingresos: Principales rubros 3.Gastos: Inversión 4.Sostenibilidad de la deuda

3 Proyecto Presupuesto 2014 Municipio Santiago de Cali Cifras en millones de pesos. DETALLE ($ millones) PROYECTO PRESUPUESTO 2014 I PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRAL2.224.567 INGRESOS CORRIENTES2.205.127 RECURSOS DE CAPITAL19.440 II ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS48.285 U. ADM. TEATRO MUNICIPAL369 FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA4.750 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE20.916 INST. UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO20.700 INSTITUTO POPULAR DE CULTURA1.179 ESTUDIOS TAKESHIMA372 III TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO2.272.852

4 Proyecto Presupuesto 2014 Municipio Santiago de Cali Cifras en millones de pesos. PRESUPUESTO GENERAL 20132014 Inc. % TOTAL ($ millones) 2.085.0412.272.8529%

5 Presupuesto Ingresos Administración Central 2014 Cifras en millones de pesos. DETALLE ($ millones) PROYECTO PRESUPUESTO 2014 % Participación INGRESOS CORRIENTES2.205.12799,1% INGRESOS TRIBUTARIOS 827.05937,2% Impuesto Predial (capital)290.18313,0% Impuesto Industria y Comercio (capital)249.24311,2% Otros287.63312,9% INGRESOS NO TRIBUTARIOS1.378.06861,9% Tasas, Derechos y multas136.3706,2% Contribuciones156.7447,0% Sistema General de Participaciones681.42030,6% Otras Transferencias395.55717,8% Otros Ingresos No Tributarios7.9770,4% RECURSOS DE CAPITAL 19.4400,9% TOTAL ADMINSTRACION CENTRAL2.224.567 100,0%

6 Ingresos Totales Administración Central Participación Presupuesto 2013 ADMINISTRACION CENTRAL ($ millones) Proy. Ppto. 2014 ICLD613.067 SANEAMIENTO96.076 DESTINACION ESPECIFICA1.515.424 TOTAL INGRESOS2.224.567 Cifras en millones de pesos.

7 1.Presupuesto Municipal 2.Ingresos: Principales rubros 3.Gastos: Principales rubros 4.Sostenibilidad de la deuda

8 Administración Central Impuesto Predial GRUPO PREDIAL UNIFICADO* Total Variación $ Variación % $ millones 2011271.708 2012278.1986.4902,4% 2013 Proy.325.31547.11716,9% 2014 Ppto.373.22447.90914,7% Cifras en millones de pesos. * El grupo predial incluye capital, intereses, y sobretasas.

9 AÑOCOMUNAS 2004 2, 4, 12, 13, 15, 17, 18 Y 20 (17 incluye 22) 2005 2006 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 19 2007 1, 11, 14, 16 y 21 2008 2009 2010 2011 2012 2, 4 y 17 Actualización Catastral Cali *Actualización urbana año 2004, 8 comunas 219.156 predios. * Año 2012 3 comunas 167.368 predios

10 Incremento Catastral 2013: Comunas Actualizadas en 2012 Comuna20122013Var % 24,146,4857% 40,871,5882% 173,25,9987% Total8,2114,0571% Comuna 4: Industrial 115%, Residencial 69%

11 456.831 predios 19 Comunas en 19 Comunas 2013: Censo Inmobiliario

12 Grupo Predial Recaudo de Enero a Agosto 2013 Vs 2012 Millones de Pesos Entre enero y agosto de 2013 el grupo predial muestra un crecimiento del 20% con respecto al mismo periodo de 2012

13 Administración Central Grupo Industria y Comercio IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Total $ millones Variación $Variación % 2011247.026 2012268.23821.2128,6% 2013 Proy.estimada270.9192.6811,0% 2014 Proy. Ppto.282.02611.1074,1% Cifras en millones de pesos. * El grupo Industria y Comercio incluye capital, intereses, y avisos y tableros.

14 Administración Central Impuesto de delineación Urbana Cifras en millones de pesos. Impuesto de delineación urbana Total $ millones Variación $ Variación % 20113.842 20126.1112.26959,1% 2013 Proy8.0091.89831,1% 2014 Ppto.8.81880910,1%

15 Otros Tributarios: Delineación Urbana Recaudo de Enero a Agosto (2013 Vs 2012) Millones de Pesos Acciones 2012: Actualización características del tributo (Sujeto pasivo, hecho generador, tarifa, exoneraciones) y actualización valores por M2 (no se actualizaba desde 1999). Entre enero y agosto de 2013 el impuesto de delineación urbana muestra un crecimiento del 104% con respecto al mismo periodo de 2012.

16 Administración Central Ingresos No tributarios Cifras en millones de pesos. DETALLE $ millones201120122013 Proy.*2014 Ppto Ingresos No Tributarios 906.1451.121.2341.362.7851.378.068 Variación % 24%22%1% 2013 incluye aporte de 105.000 del FONPET, sin este efecto, el crecimiento de 2013 es 12% y el de 2014 9,6%

17 Millones de Pesos Administración Central Sistema General de Participaciones DETALLE $ millones Proy. 2013 Proy. Ppto. 2014 % Var. Sistema General de Participaciones 658.286681.4204% SGP Educación454.761471.5144% SGP Salud132.275138.1844% SGP Propósito General50.27551.5733% SGP Alimentación Escolar1.3801.4223% SGP Agua Potable19.59518.727-4%

18 1.Presupuesto Municipal 2.Ingresos: Principales rubros 3.Gastos: Principales rubros 4.Sostenibilidad de la deuda

19 Presupuesto Gastos Administración Central 2014 Cifras en millones de pesos. ADMINISTRACION CENTRAL ($ millones)Proy. 2014 % Part. Funcionamiento453.64020,4% Inversión1.675.32175,3% Servicio de la deuda95.6064,3% Total Gasto2.224.567100,0%

20 Proyecto Presupuesto 2014 Municipio Santiago de Cali Cifras en millones de pesos. Inversión con recursos de libre destinación $190 mil millones $162 mil millones Ppto 2013 2014 17%

21 Millones de Pesos Proyección Indicador Ley 617/2000 DETALLE $ millonesProy. 2013 Ppto. 2014 Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD560.386613.067 Gastos de Funcionamiento (GF) -Ley 617/2000-256.959272.455 GF / ICLD45,85%44,44% Cifras en millones de pesos.

22 Administración Central 2014 Inversión por Dependencia Cifras en millones de pesos. Dependencia Ppto 2014 Secretaria General8.050 Dirección Jurídica1.910 Dirección Desarrollo Administrativo3.201 Dirección de Control Interno y Gestión de Calidad860 Dirección de Control Disciplinario Interno870 Departamento Administrativo Hacienda Municipal18.000 Departamento Administrativo de Planeación154.936 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Amb.50.133 Secretaria de Educación Municipal530.344 Secretaria de Salud Pública493.808 Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social18.110 Secretaria de Vivienda Social9.440 Secretaria de Cultura y Turismo36.236 Secretaria de Infraestructura y Valorización241.034 Secretaria de Transito y Transporte33.333 Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad34.841 Secretaria de Deporte y Recreación40.216 Total $ millones 1.675.322

23 1.Presupuesto Municipal 2.Ingresos: Principales rubros 3.Gastos: Inversión 4.Sostenibilidad de la deuda

24 Servicio Deuda Plan Financiero Cifras en millones de pesos. 201220132014201520162017201820192020202120222023 Saldo384.608319.208248.335186.395124.44962.49753941628514700 Capital66.05567.20167.78163.71863.77763.83963.9021231301381470 Interes25.62731.00027.82523.03717.21111.3875.56497520

25 Sostenibilidad y Capacidad de Pago (Ley 358/97) 40%

26 Proyecto de Presupuesto Vigencia 2014