LAUREANA INES CARRILLO CASADIEGOS Tesorera del Municipio.

Presentación del tema: "LAUREANA INES CARRILLO CASADIEGOS Tesorera del Municipio."— Transcripción de la presentación:

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2 LAUREANA INES CARRILLO CASADIEGOS Tesorera del Municipio

3 Personal de la Tesorería

4 PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS INGRESOSGASTOS * Ingresos Propios* Gastos de Funcionamiento * Ingresos SGP* Gastos de Inversión * Recursos Cofinanciacion* Servicio de la Deuda * Recursos Balance* Déficit * Recursos Credito

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6 INGRESOS

7 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS CON CORTE 19 DE DICIEMBRE CONCEPTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINALRECUADOS INGRESOS PROPIOS SIN DESTINACION 312,000,000367,000,000404,161,592 INGRESOS PROPIOS CON DESTINIACION 200,000,000242,000,000240,662,779 INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP- 5,826,529,4107,046,736,6546,875,372,806 RECURSOS DE COFINANCIACION 1,217,800,0002,839,563,0582,464,295,672 RECUSOS DEL BALANCE 1,298,765,7551,501,171,144 TOTALES 7,556,329,41011,794,065,46711,485,663,993

8 DETALLE DE LOS INGRESOS PROPIOS SIN DESTINACION ESPECIFICA CONCEPTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINALRECUADOS Predial Unificado Presente Vigencia75,000,000106,000,000107,541,850 Industria y Comercio48,000,00056,000,00050,995,966 Sobretasa consumo Motor Libre Destinacion60,000,00066,000,00072,825,000 Expedición de Certificados; Paz y Salvos; Constancias y Descuentos sobre pagos98,000,000108,000,000132,509,542 Otros ingresos31,000,000 40,798,463 TOTALES312,000,000367,000,000404,670,821

9 DETALLE DE LOS INGRESOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA CONCEPTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINALRECUADOS Estampillas Pro-Cultura50,000,00062,000,00065,377,900 Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor90,000,000120,000,000130,756,184 Contribuciones del 5% sobre contratos60,000,000 44,528,695 TOTALES200,000,000242,000,000240,662,779

10 INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP- CONCEPTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL RECUADOS Sistema General De Participaciones Propósito General Libre Destinación990,928,5981,306,374,1921,359,043,641 SGP Educación - Recursos de Calidad439,001,797540,413,693495,379,214 Matrícula (Niños entre los 5 y 17 años de los niveles 1 y 2 del SISBEN; o en condición de desplazamiento e indígenas)73,184,000151,606,000 SGP - Alimentación Escolar68,941,26991,452,141 Recuros primera infancia Conpes 153051,945,225 Agua Potable y Saneamiento Básico - APSB Sistema General de Participaciones696,211,009807,489,234 Propósito General Deporte y Recreación79,634,17289,541,46591,359,873 Propósito General Cultura59,725,63067,156,07271,066,070 Propósito General Libre Inversión1,200,000,0001,575,622,7091,575,622,714 TOTALES3,607,626,4754,681,600,7314,694,964,112

11 INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP- RESGUADO INDIGENA CONCEPTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL RECUADOS RESGUARDO INDIGENA MOTILON BARI135,620,740159,990,837

12 INGRESOS POR RECURSOS DEL CREDITO COMPRA DE MAQUINARIA1,000,000,000 TERMINACION PROGRAMA VIVIENDA BUENOS AIRES500,000,000 TOTAL1,500,000,000

13 GASTOS E INVERSIONES

14 CONCEPTOPRESUPUESTADOCOMPROMISOSPAGOS POCENTAJE PARTICIPACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO1,286,654,2661,146,277,4651,124,734,1869.97% GASTOS DE INVERSION5,242,286,9833,668,947,4723,032,408,45640.64% FONDO LOCAL DE SALUD6,369,969,1385,819,905,0724,783,392,11949.38% TOTALES12,898,910,38710,635,130,0088,940,534,762100.00%

15 DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL117,699,000108,724,153108,670,733 9.15% PERSONERIA MUNICIPAL84,750,00068,015,015 6.59% ALCALDIA MUNICIPAL1,084,205,266969,538,297948,048,438 84.27% TOTALES1,286,654,2661,146,277,4651,124,734,186100.00%

16 DETALLE DE LOS GASTOS DE INVERSION PROGRAMA:ALIMENTACIà N ESCOLAR91,452,14182,952,14166,950,000 0.79% PROGRAMA EDUCACION906,560,139691,679,563584,391,109 7.87% PROGRAMA:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO928,920,763798,107,877533,671,175 8.07% PROGRAMA: DEPORTE91,514,93867,578,06362,178,063 0.79% PROGRAMA: CULTURA214,948,308166,170,060160,478,060 1.87% PROGRAMA: VIVIENDA216,276,597101,460,85310,817,100 1.88% PROGRAMA:AGROPECUAR IO Y MEDIO AMBIENTE171,613,600141,438,700134,042,200 1.49% PROGRAMA: TRANSPORTE1,086,592,425553,521,252469,521,252 9.44% PROGRAMA:CENTROS DE RECLUSION11,000,0008,100,000 0.10%

17 DETALLE DE LOS GASTOS DE INVERSION PROGRAMA:PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES49,750,00035,252,00029,298,800 0.43% PROGRAMA: ATENCION A GRUPOS VULNERABLES322,740,000267,204,750262,704,750 2.80% PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL207,723,877184,405,647175,731,264 1.80% PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO34,886,40021,472,000 0.30% PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL586,262,115326,922,498296,280,640 5.09% PROGRAMA: JUSTICIA222,989,832181,013,941175,903,917 1.94% FONDO LOCAL DE SALUD6,369,969,1385,819,905,0724,783,392,119 55.33% TOTALES11,513,200,2729,447,184,4177,774,932,450 100.00%

18 INDICE DE CONTRIBUCION A LOS INGRESOS PROPIOS POR HABITANTE INGRESOS PROPIOS / TOTAL POBLACION INGRESOS PROPIOS404,670,821 POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO14,911 APORTE POR HABITANTE A LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO27,139

19 INDICE DE RETORNO A LA POBLACION POR INVERSION TOTAL INVERTIDO / POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO INVERSION TOTAL11,513,200,272 POBLACION TOTAL14,911 INDICE DE RETORNO A LA POBLACION POR INVERSIOES772,128