CUENTAS DICIEMBRE VARIACION

Presentación del tema: "CUENTAS DICIEMBRE VARIACION"— Transcripción de la presentación:

1 ESE HOSPITAL SAN PIO X INFORME FINANCIERO 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Ricardo Ruiz Romero Gerente

2 CUENTAS DICIEMBRE VARIACION-2012-2015
E.S.E. HOSPITAL SAN PIO - CARACOLI - ANTIOQUIA ANALISIS Y GRAFICOS PERIODO ( en miles de pesos ) CUENTAS DICIEMBRE VARIACION 2.012 2.013 2.014 2.015 EN PESOS PORCENTUAL ACTIVO EFECTIVO 30.847 70.881 667 -99,43 INVERSIONES 12.708 12.127 12.713 15.524 2.816 22,16 CUENTAS POR COBRAR -1.979 -0,46 INVENTARIOS 11.122 10.452 16.861 13.470 2.348 21,11 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 19,95 VALORIZACIONES 2.569 2.241 -328 100,00 SOFTWARE 13.191 6.424 37.021 23.830 180,65 OTROS ACTIVOS -23,03 TOTAL ACTIVO -6.922 -0,51 PASIVO CUENTAS POR PAGAR 86.176 75.912 64.661 89.403 3.227 3,74 OBLIGACIONES LABORALES 39.532 -68,20 PASIVOS ESTIMADOS 31.126 OTROS PASIVOS 14.883 10.086 10.098 -4.785 -32,15 TOTAL PASIVO -24,49 PATRIMONIO 48.274 4,27 INGRESOS -5,06 GASTOS Y COSTOS 6,33 MARGEN DE CONTRATACION 64.030 60.357 RESULTADO 70.265 45.800 -78,10

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12 Presupuesto aprobado 2016 1 INGRESOS 1.280.385.454 2 GASTOS 10
DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES VENTA DE SERVICIOS Otros ingresos corrientes 2000 INGRESOS DE CAPITAL 20000 2 GASTOS A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES B GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS D INVERSION

13 PROYECCION DE CONTRATOS 2016
No OBJETO CONTRACTUAL VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 4 AUXILIARES DE ENFERMERIA 1 BACTERIOLOGO ODONTOLOGO CONDUCTOR SISTEMA DE INFORMACION SIAU FACTURADOR VACUNACION PORTERO SERVICIOS GENERALES MENSAJERIA ASESOR CONTABLE ASESOR JURIDICO CONTRATO NIFF MANTENIMIENTO HOSPITALARIO MTO DE EQUIPOS DE INFORMATICA MTO EQUIPOS BIOMEDICOS TRANSPORTE RESIDUOS HOSPITALARIOS COMBUSTIBLE ALIMENTACIÒN PROLAB (laborarotorio Medellin) COHAN

14 RELACIÓN DEUDORES DICIEMBRE 31 DE 2015
NOMBRE ESTADO DE LA CARTERA TOTAL SIN RADICAR RADICADA DIFICIL COBRO SALUDCOOP 0,00 ,14 ,16 ,30 NUEVA EPS ,00 ,54 ,32 ,86 FUNDACION MEDICA (FERROCARRIL ,00 ,00 ,04 ,04 EMDISALUD ,51 COOMEVA ,00 ,30 ,49 ,79 ALIANZA MEDELLIN ,00 ,10 ,15 ,25 FUNDACION MEDICA (MAGISTERIO) ,00 ,00 ,30 ,30 CAFESALUD EPS ,00 CAPRECOM EPS-S ,00 ,00 ,00 SECRETARIA SECCIONAL DE S ,00 POLICIA NACIONAL ,00 ,00 ,00 ,00 SEGUROS DEL ESTADO ,00 ,00 ,00 MUNDIAL DE SEGUROS ,00 ,00 ,00 ,00 ,27 ,68 ,97 ,92

15 CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2015
PROVEEDOR 0 - 30 360 Y MÁS TOTAL XENCO COMPRAS COHAN SOMOS LLANTAS SOCIEDAD INVERSIONES HERMANOS VILLEGAS SEGURIDAD SOCIAL -DICIEMBRE-RECUSRSOS PROPIOS SEGURIDAD SOCIAL -DICIEMBRE-S.G.P CARLOS ALBERTO PEREZ PEREZ HONORARIOS ELCY ALVERY QUIROZ VARELA WILSON SERNA ESE SAN ROQUE RETENCIÓN EN LA FUENTE ESTAMPILLA PRO-CULTURA IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL MUNICIPIO CARACOLI IMPUESTO PREDIAL PRESTACIONES SOCIALES PROVISIÓN PASIVOS (demandas)