Secretaría DE HACIENDA Y DEL TESORO RENDICIÓN DE CUENTAS a 31 Octubre de 2014.

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1 Secretaría DE HACIENDA Y DEL TESORO RENDICIÓN DE CUENTAS a 31 Octubre de 2014

2 MUNICIPIO DE SAN GIL INFORME SECRETARÍA DE HACIENDA DESEMPEÑO FISCAL 1.El Indicador de Desempeño Fiscal, corresponde a 83,64, superior al promedio Nacional que es de 67.25 puntos y al de la región Centro oriente es de 68.30 puntos. El indicador del Departamento de Santander registra 67.87 puntos. 2.Número 25 a nivel Nacional. 3.Se ubica en el 2 lugar sólo superado por Barrancabermeja capital de provincia de Mares. 4.Es el Municipio No. 1 en desempeño fiscal de la provincia Guanentina. 5.En el Departamento de Santander sólo 6 municipios se clasificaron como Desarrollo Robusto: San Gil, Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

3 PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS DEL MUNICIPIO Créditos, Reservas Presupuestales y Vigencias Futuras Sistema General de Participaciones, Cofinanciaciones y Aportes Tasas, Multas Derechos, Sanciones y Otros No Tributarios Predial Unificado. Industria y Comercio. Sobretasa a la Gasolina y Otros Impuestos INGRESOS TOTALES TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIA Y PARTICIPACIONES RECURSOS DE CAPITAL SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

4 COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN DE INGRESOS A 31 OCTUBRE DE 2014 ( Cifras en miles de $) DETALLEDEFINITIVORECAUDO POR RECAUDAR % DE EJECUCIÓN INGRESOS CORRIENTES22,758,65023,032,935 - 274,285 101.21% INGRESOS DE CAPITAL24,520,20022,210,9892,309,21190.58% RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. 1,853,500 0100.00% PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2014. 49,132,35047,097,4232,034,92695.86%

5 COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN DE INGRESOS A 31 OCTUBRE DE 2014 ( Cifras en miles de $) El comportamiento de los ingresos a sido satisfactorio, ya que supera el 95% del valor presupuestado, mostrando un excelente manejo de las políticas el recaudo

6 INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

7 RECAUDO INGRESOS TRIBUTARIOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014 ( Cifra en Miles de $) DETALLEDEFINITIVORECAUDO POR RECAUDAR % DE EJECUCIÓN IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO SOBRE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO 330,000235,69794,30371% IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO5,020,0005,309,150-289,150106% IMPUESTO DE INSDUSTRIA Y COMERCIO. 1,490,0001,759,157-269,157118% SOBRETASA A LA GASOLINA1,700,0001,565,856134,14492% IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 1,600,0001,575,61924,38198% OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS1,887,5011,879,3318,17099.57% TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS12,027,50112,324,810-297,309102%

8 RECAUDO INGRESOS TRIBUTARIOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014 ( Cifra en Miles de $) Los ingresos tributarios alcanzan el 102% al recaudo total, equivalente a 12,324,810 Otros Ingresos Tributarios comprende: Sobretasa ambiental, avisos y tableros, publicidad exterior, impuesto de delineación, impuesto a las ventas por sistemas de clubes y degüello de ganado menor.

9 DESCUENTOS PRONTO PAGO ( Cifra en Miles de $)

10 SOBRETASA AMBIENTAL A 31 DE OCTUBRE DE 2014 ( Cifra en Miles de $) SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

11 INGRESOS CORRIENTES CORRIENTES NO TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014 ( Cifra en Miles de $) SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

13 FONDOS ESPECIFICOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014 ( Cifra en Miles de $) SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DETALLEDEFINITIVORECAUDO% DE EJECUCIÓN Estampilla pro-Cultura240,000407,257169.69% Estampilla Pro-Adulto Mayor350,000764,450218.41% Fondo municipal Bomberil220,000243,720110.78% Sanciones Procuraduría100723722.57% Fondo Municipal del deporte50000.00% Fondo Municipal de Seguridad Ciudadana (Ley 418)200,000566,219283.11% Fondo de Multas de Tránsito200,000165,26882.63% Fondo de Saneamiento Ambiental120,000104,88587.40% Fondo de maquinaria.100.00% Fondo Redistribución de Ingresos.100.00% TOTAL FONDOS ESPECIALES1,330,6022,252,522169.29%

14 ESTRUCTURA DE GASTOS DEL MUNICIPIO Déficit Fiscal, Indemnizaciones, Reservas, Presupuestales, Vigencias Futuras Amortizaciones, Interés Inversión Operativa, Formación Bruta de Capital, Fuentes y Sectores. Gastos de Personal, Gastos Generales, Transferencias. EGRESOS TOTALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN PÚBLICA SERVICIO DE LA DEUDA OTRAS APLICACIONES SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

15 COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN DE GASTOS A 31 OCTUBRE DE 2014 (cifra en miles de pesos) DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS % EJECUCIÓN COMPROMISOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7,486,2525,770,84177% SERVICIO A LA DEUDA750,619389,38352% GASTOS DE INVERSION39,041,97925,480,54465% RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. 1,853,50068,5024% TOTAL GASTOS49,132,35031,709,27065%

16 EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A 31 DE OCTUBRE DE 2014 (cifra en miles de pesos) DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS % DE EJECUCIÓN SERVICIOS PERSONALES2,068,7101,591,55276.93% GASTOS GENERALES1,001,752880,24787.87% CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA683,609501,43673.35% TRANSFERENCIAS2,542,1822,263,48189.04% DEFICIT FISCAL VIGENCIAS ANTERIORES1,190,000534,12444.88% TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO7,486,2525,770,84177.09%

17 COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN A 31 OCTUBRE DE 2014 (cifra en miles de pesos) DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS % DE EJECUCIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES8,198,6896,008,52073% RECURSOS PROPIOS19,757,43012,332,54662% RECURSOS DE COFINANCIACION.8,113,1446,617,84682% OTROS RECURSOS2,972,715521,63218% TOTAL GASTOS DE INVERSION39,041,97925,480,54465%

18 EJECUCIÓN DE GASTOS SISTEMA GENERAL DE PATICIPACIONES A OCTUBRE 31 DE 2014 (cifra en miles de $)

19 EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS A OCTUBRE 31 DE 2014 (cifra en miles de $)

20 ACTIVIDADES REALIZADAS ACTUALIZACION DEL ESTATUTO TRIBUTARIO CONSERVACION DE LA BASE CATASTRAL CULTURA TRIBUTARIA (CAMPAÑAS RADIALES, VOLANTES INFORMES Y CAPACITACIONES). CONTINUACION PROCESOS DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE. EN LA VIGENCIA 2014, SE CONTINUO CON RENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR Y RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS Y DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE Y LA DEPURACION DE OBLIGACIONES PENSIONALES. CAPACITACION PERMANENTE A FUNCIONARIOS. SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

21 GESTION SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO Se enviaron oportunamente todos los informes requeridos a las entidades de control. Se atendieron los requerimientos que llegaron a la secretaria de Hacienda y del Tesoro, tanto internos como externos. Se realizo un proceso de asesoría y acompañamiento a clientes internos y externos en forma responsable y oportuna. SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

22 GESTION COBRO COACTIVO ACTIVIDADVALORCANTIDAD ACUERDOS DE PAGOS Impuesto Predial $279.936.590191 Impuesto de Industria y Comercio $16.308.60517 NUEVOS procesos Impuesto de Alumbrado Público. Liquidaciones Oficiales$4.206.68520 NUEVOS procesos Impuesto Predial Sector Urbano y Rural Liquidaciones Oficiales$335.722.480223 NUEVOS procesos Impuesto de Industria y Comercio Mandamientos de pago $19.684.50062 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

23 NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO DIMENSION POLITICO ADMINISTRATIVA LINEA ESTRATEGICA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROGRAMA FORTALECER UNA GESTION PUBLICA ORIENTADA A RESULTADO META IMPLEMENTAR PROGRAMAS FINANCIEROS Y FISCALES QUE GARANTICEN LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL RECUADO Y DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS NC 80%

24 “GRACIAS” EQUIPO SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO MUNICIPIO DE SAN GIL 2014 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL