SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO DE BRICEÑO Admón. Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” Informe de Gestión – Año 2008 SECRETARIA DE HACIENDA.

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1 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO DE BRICEÑO Admón. Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” Informe de Gestión – Año 2008 SECRETARIA DE HACIENDA

2 Secretaria De Hacienda Municipal MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co INFORME FINANCIERO 2008 CUENTAS CLARAS NICOLAS GRANDA ECHAVARRIA

3 MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co OBJETIVO La Secretaría de Hacienda, es una dependencia del municipio de Briceño, responsable de fortalecer el fisco municipal a través de la eficiente administración de los ingresos, la identificación de nuevas fuentes de recursos y la aplicación racional de fondos que facilite la gestión de gobierno, con miras a lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, haciendo de la organización municipal el ente líder en proyectos de inversión social. Secretaria De Hacienda Municipal

4 MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co Situación Real de la Cartera de predial a diciembre 31 de 2008 El recaudo de la cartera del impuesto predial durante el año 2008 asciende a $63’035.407 CONCEPTO ESTADO DE CUENTA X COBRAR A DICIEMBRE 31 DE 2007 ESTADO DE CUENTAS X COBRAR A JUNIO 30 DE 2008 % DE EJECUCION Impuesto predial $1.460 ’ 456.1591.397 ’ 420.752 9.44% Secretaria De Hacienda Municipal

5 MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co Estado de la Cartera del Impuesto de Industria y Comercio y de Servicios Públicos 49% 4% El debido cobrar de industria y comercio incrementó en un 49% la cartera de los servicios publicos incrementó en un 4% CONCEPTO ESTADO DE CUENTA X COBRAR A DICIEMBRE 31 DE 2007 ESTADO DE CUENTAS X COBRAR A JUNIO 30 DE 2008 % DE EJECUCION Impuesto de industria y comercio12.039.963,0023.437.71742% Servicios p ú blicos 8.442.765,008.808.19017%

6 Secretaria De Hacienda Municipal MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co DONACIONES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE NUESTRO ALCALDE LIBARDO MUÑOZ JIMENEZ GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MINISTERIO DE LA CULTURA DURANTE EL AÑO 2008 POR VALOR DE $294’719.590  42 computadores con destino a los CER Turco, Gurrí, la Aguada, Roblal, Morrón, Buenavista y la I.E.A.R.B por valor de $51’078.461  8 canastas didácticas, por valor de $8’897.744  55 juegos de mesas trapezoidales para diferentes centro educativos por valor de $11’228.800.  18 kit de herramientas con destino a mantenimiento de vías y obras de infraestructura, por valor de $6’503.858  2 bibliotecas para los CER de las Cruces y el Pescado, por valor de $20’000.000  500 sillas universitarias para 40 establecimientos educativos por valor de $22’011.000  1 biblioteca completa con mas de 3.000 libros, por valor de $100’000.000  17 instrumentos musicales, por valor de $65’000.000 DONACIONES 2008

7 Secretaria De Hacienda Municipal MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co EJECUCIÓN DE INGRESOS 2008

8 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co 1.El 21% corresponde a recursos propios que comprende: impuesto predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina, servicios públicos, alquiler de maquinaria S.G.P. libre destinación y otros. 2.El 49% del Sistema General de Participaciones. 3.El 6.96% corresponde a recursos de capital. 4.El 0.04% corresponde a los recaudos por concepto de estampillas y fondo de seguridad. 5.El 23% corresponde a recaudos por concepto de aportes del orden Nacional y Departamental; Lo que quiere decir: Del total de los ingresos propios de libre destinación, SGP Aportes, Recursos del Crédito y Otros, la recaudación es de la siguiente forma: 012008$3.984’224.732 $5.881’788.701$ 1.987.563.969, l A enero 01 de 2008 se inició con un presupuesto de ingresos de $3.984’224.732 y se terminó recaudando la suma de $5.881’788.701, adicionándose el presupuesto en $ 1.987.563.969, l o que demuestra la gran gestión de nuestro alcalde LIBARDO ANTONIO MUÑOZ JIMENEZ, en aras de fortalecer la inversión social dirigida a mejorar las condiciones de vida de la comunidad Briceñita

9 MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co  Ingresos Propios De Libre Destinación:_______________$1.222’258.023  Ingresos del sistema general de participaciones______________$2.894’576.322  Recursos del balance_______________________________$ 394’489.620  Estampillas y fondo de seguridad_______________________$ 27’093.227  Otros ingresos con destinación especifica_______________$1.343’371.701 TOTAL INGRESOS 2008$5.881’788.701 ANALISIS DE LOS INGRESOS Secretaria De Hacienda Municipal

10 MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co ESTADO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y PAGO DE LA DEUDA PUBLICA A DICIEMBRE 31 DE 2008 Secretaria De Hacienda Municipal

11 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co 1.Gastos de Personería y Concejo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 112’820.004 2.Gastos de funcionamiento alcaldia y demás dependencias _ _ _ _ _ $ 671’761.147 3.Inversión con recursos de destinación especifica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 3.849’285.482 4.Inversión con recursos propios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 559’967.647 5.Pago de la deuda pública_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 414’932.918 TOTAL GASTOS$ 5.612’767.099 ANALISIS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INVERSION Y SERVICIO DE LA DEUDA:

12 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co 1.El 2% corresponde a la Personería y Concejo 2.El 12% corresponde a la alcaldia y demás dependencias. 3.El 7% corresponde al pago de la deuda publica. 4.El 10% corresponde inversión con recursos propios. 5.El 69% corresponde a inversión con recursos de destinación especifica. Lo anterior nos muestra que de cada $100: $79 son destinados a la Inversión Social, $2 se destinan a los gastos Personería y Concejo, $12 se destinan a gastos de funcionamiento de la Alcaldia y sus Dependencias $7 a pago de la Deuda Pública. Lo que quiere decir: Del total de gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública, la distribución es de la siguiente forma:

13 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000 FORMULA: gastos de funcionamiento / ingresos propios del municipio X 100 de conde: 6172000 80%20% Para dar cumplimiento a la Ley 617 de 2000 se hace necesario gastar en funcionamiento solo el 80% de los recursos propios de libre destinación y el 20% de estos recursos destinarlos al pago de la deuda publica y a inversión social, por lo tanto se puede decir que el municipio cumplió así: ________________________$ 671’761.147 Gastos de funcionamiento = ________________________$ 671’761.147 ________________ $1.222’258.023 Ingresos propios de libre destinación ________________ $1.222’258.023 671’761.147 / 1.222’258.023 X 100 = 54.96% 617200055%;$100 $55 $45 Así las cosas el municipio de Briceño debido a la buena gestión de las diferentes dependencias y con una buena política de austeridad en el gasto público y dando aplicabilidad a los principios de eficiencia administrativa y fiscal logro dar cumplimiento a la ley 617 de 2000 en un 55%; es decir que de cada $100 el municipio invirtió en gastos de funcionamiento $55 y en pago de la deuda pública e inversión social $45.

14 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co Una razón suficiente para reconocer en esta administración el esfuerzo que ha venido realizando para dar cumplimiento a la norma y hacer de este municipio una empresa pública de grandes privilegios a nivel nacional, dado que a 01 de enero de 2008 el municipio se encontraba en cumplimiento de ley 617 en un 75%, es decir que en eL año 2007 de cada $100 se gastaba en funcionamiento $ 75 y solo $25 para pago de inversión social y pago de la deuda pública. ANALISIS DE LA LEY 617 DE 2000

15 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co SIN DUDA ESTOS ESFUERZOS RALIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL EN CABEZA DEL SEÑOR ALCALDE LIBARDO ANTONIO MUÑOZ JIMENEZ, PERMITE QUE A PARTIR DEL AÑO 2010 SE INCREMENTE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPOSITO GENERAL. ES DECIR LOS RECURSOS DESTINADOS A CULTURA, DEPORTES, OTROS SECTORES DE INVERSION Y LOS RECURSOS DE LIBRE DESTINACION. ANALISIS DE LA LEY 617 DE 2000 ESTO DADO QUE EL GOBIERNO NACIONAL PREMIA EN ESTE SENTIDO DOS COSAS: LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA QUE QUIERE DECIR: forma transparente y eficiente de invertir los recursos en cada uno de los programas para lo cual son destinados. EL ESFUERZO FISCAL QUE QUIERE DECIR: incremento en el recaudo de los recursos propios y que permita de alguna manera incrementar la inversión social.

16 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co CONCLUSIONES DE LA GESTION FINANCIERA $5.881’788.701 1.Recaudos por valor de $5.881’788.701 $ 284’719.590 2.Donaciones por valor de $ 284’719.590 $ 671.761.147 3.Gastos de funcionamiento de $ 671.761.147 $4.409’253.129 4.Inversión por valor de $4.409’253.129 $ 414’932.819 5.Pago de la deuda pública por $ 414’932.819 617 2000 55% 6.Cumplimiento de ley 617 de 2000 en un 55% $ 63’035.407 7.Recuperación de cartera de impuesto predial por valor de $ 63’035.407 8. 97 8. 97 contribuyentes del impuesto predial beneficiados con acuerdos de pago 9.Montaje de la nueva actualización catastral urbana

17 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co CONCLUSIONES DE LA GESTION FINANCIERA Se gestionaron créditos por valor $695’000.000 con el IDEA así: Mantenimiento y terminación de vías terciarias $172.000.000 Cofinanciacion de puentes sobre la quebrada el Juez quebrada la Quintana, puente Guriman-Pascuita, Palestina sobre el río Cauca y Cenizas $128’000.000 Compra del vehículo y 2 motos $ 95’000.000 Compra de terrenos para construcción de vivienda de interés social $200’000.000 Construcción del centro de carnes $100´000.000 De estos créditos solo a partir del mes de enero de 2009 se han empezado ha desembolsar

18 BALANCE Secretaria De Hacienda Municipal MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co INFORME FINANCIERO 2008

19 BALANCE Secretaria De Hacienda Municipal MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co INFORME FINANCIERO 2008

20 P.Y.G. Secretaria De Hacienda Municipal MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co INFORME FINANCIERO 2008

21 INDICES FINANCIERO Secretaria De Hacienda Municipal MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co INFORME FINANCIERO 2008

22 INDICES FINANCIERO Secretaria De Hacienda Municipal MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co INFORME FINANCIERO 2008

23 INDICES FINANCIERO Secretaria De Hacienda Municipal MUNICIPIO DE BRICEÑO Admon Municipal 2008 – 2011 “Porque Briceño merece lo mejor” www.briceno-antioquia.gov.co INFORME FINANCIERO 2008