INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2014.

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1 INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2014

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS A OCTUBRE 15 DE 2014 DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO INICIALPRESUPUESTO FINALTOTAL EJECUCIÓN INGRESOS 14.003.392,00 23.608.372,00 18.104.765,00

3 INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN FUENTE VALOR % PARTICIPACION ICLD 4.251.029 23% ICDE 533.502 3% SGP 3.633.445 20% REGALIAS 969.768 5% TRANS. NACIONAL 3.201.715 18% TRANS.DEPARTAMENTAL 268.310 2% RECURSOS DE CAPITAL 5.246.995 29% TOTAL18.104.764100%

4 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES FUENTE VALOR % PARTICIPACIO NES EDUCACION 217.774 6% SALUD 2.021.734 56% AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 658.734 18% S.G.P PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION 668.709 18% S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR 66.494 2% TOTAL 3.633.445 100%

5 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN FUENTEVALOR% PARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS 2.962.471,00 70% INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.288.558,00 30% TOTAL4.251.029100%

6 PRESUPUESTO DE GASTOS A OCTUBRE 15 DE 2014 DESCRIPCIÓNPRESUP. INICIALPRESUP. DEFINITIVOTOTAL COMPROMISOS EGRESOS 14.003.39223.608.37214.465.642

7 GASTOS POR CONCEPTO ( EN MILES) FUENTE PRESUP. FINALCOMPROMISOS CONCEJO 174.760128.628 PERSONERIA 91.07757.952 ADMINISTRACION CENTRAL 3.173.4652.299.536 SERVICIO DE LA DEUDA 521.087351.779 INVERSION 19.551.20311.577.715 TOTAL 23.608.37214.465.642

8 ….GASTOS POR CONCEPTO CONCEJO FUENTE PRESUP. FINALCOMPROMISOS CONCEJO 174.760128.628

9 PERSONERIA PRESUP. FINAL 91.077 COMPROMISOS 57.952

10 ADMINISTRACIÓN CENTRAL PRESUP. FINAL 3.173.465 COMPROMISOS 2.299.536

11 SERVICIO A LA DEUDA PRESUP. FINAL 521.087 COMPROMISOS 351.779

12 INVERSIÓN PRESUP. FINAL 19.551.203 COMPROMISOS 11.577.715

13 GASTOS DE INVERSIÓN FONDOPTO. FINAL TOTAL EJECUTADO % PARTICIPACIÓN RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION 1.762.5641.322.229 75% SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2.162.2281.239.973 57% RECURSOS DEL BALANCE 5.199.3772.743.911 53% INVERSION CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA 8.786.7695.711.338 65% REGALIAS 1.162.072243.357 21% INVERSION CON TRANSFERENCIAS 478.193316.907 66% TOTAL EJECUTADO19.551.20311.577.715

14 ….GASTOS DE INVERSIÓN… 75% EJECUTADO RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION PRESUPUESTO FINAL1.762.564 TOTAL EJECUTADO1.322.229 53% EJECUTADO RECURSOS DEL BALANCE PRESUPUESTO FINAL 5.199.377 TOTAL EJECUTADO 2.743.911

15 ….GASTOS DE INVERSIÓN… 57% EJECUTADO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESUPUESTO FINAL 2.162.228 TOTAL EJECUTADO 1.239.973 65% EJECUTADO INVERSION CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA PRESUPUESTO FINAL 8.786.769 TOTAL EJECUTADO 5.711.338

16 …GASTOS DE INVERSIÓN… 21% EJECUTADO REGALIAS PRESUPUESTO FINAL 1.162.072 TOTAL EJECUTADO 243.357 66% EJECUTADO INVERSION CON TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO FINAL 478.193 TOTAL EJECUTADO 316.907

17 ….GASTOS DE INVERSIÓN… TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO FINAL 19.551.203 TOTAL EJECUTADO 11.577.715

18 MUCHAS GRACIAS