INFORME DE GESTION AÑO 2012-2015. ORIGEN DE LA CONVOCATORIA El presente informe de gestión de la Secretaria De Hacienda se dentro del marco de la Ley.

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1 INFORME DE GESTION AÑO 2012-2015

2 ORIGEN DE LA CONVOCATORIA El presente informe de gestión de la Secretaria De Hacienda se dentro del marco de la Ley 1551 de 2012.

3 EQUIPO DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA FUNCIONARIOAREACARGOVINCULACION GINA FERNANDA BELTRAN OLAYA SECRETARIA DE HACIENDA LIBRE NOMBRAMIENTO DORIS ADRIANA GOMEZ LOPEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO PROVISIONAL ADRIANA TOVAR DIAZCONTABILIDADCONTADORACONTRATISTA ZORAIDA GARNICAPRESUPUESTO PROFESIONAL UNIVERSITARIOCONTRATISTA AIDA RODRIGUEZ RODRIGUEZCOBRO COACTIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIOCONTRATISTA

4 NATURALEZA Y FINES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA La Secretaria de Hacienda es la encargada en el Municipio de Asesorar, coordinar, proponer y evaluar la formulación, ejecución, difusión, implementación y seguimiento de las Políticas Públicas que se sean asignadas a su área o a sus procesos.

5 FUNCIONES coordinar la ejecución de procesos de liquidación, reconocimiento, registro y pago de gastos, obligaciones, y transferencias de la administración, administrar procesos de recaudo y registro de impuestos; rentas, tasas, contribuciones y transferencias del municipio, planear y controlar la actualización y sistematización de información relacionada con las actividades propias de la dependencia, asegurar el pago oportuno de las obligaciones financieras del municipio, Manejar y custodiar cuentas, fondos especiales, títulos y valores del municipio, responder por la elaboración de informes de rendición de cuentas a los organismos de control, planear y dirigir procesos de jurisdicción coactiva por delegación del despacho del alcalde, formular procesos relacionados en el diseño, actualización y sistematización de información de catastro, ejecutar planes y programas encaminados al recaudo de ingresos a favor del municipio, dirigir la inspección y control fiscal en búsqueda de minimizar los índices de evasión de impuestos, adelantar las acciones a que haya lugar para obtener créditos de Tesorería para atender situaciones de liquidez, procurar que los Estados Financieros

6 DESARROLLO PRESUPUESTAL 2012-2015

7 PRESENTACION DE INFORMES DURANTE LAS VIGENCIAS 2012-2015 SE RINDIERON LOS SIGUIENTES INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUAL 2014.  DEUDA PUBLICA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL MENSUAL A DIC.  SUPER SALUD  REGALIAS SIRECI  AUDITORIA PIC Y REGIMEN SUBSIDIADO DEPARTAMENTO.  CHIP PRESUPUESTAL Y CONTABLE.  DIAN RETENCIONES

8 PRESENTACION DE INFORMES  INFORME DEGUELLO SEMESTRAL DIAN ULTIMO SEMESTRE Y PRIMER SEMESTRE.  PASIVOCOL ANUAL CABE ACLARAR QUE CON LA INFORMACION SUMINISTRADA EL MUNICIPIO ENTRO A CALCULO ACTORIAL.  SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  DEUDORES MOSOROS  MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO. INFORMES PRESENTADOS DE MANERA OPORTUNA

9 COMPORTAMIENTO INGRESOS GASTOS 2012 Ingresos2012Gastos2012 1. Ingresos totales10.106.821.348,681. Gastos totales10.539.370.417,00 1.1. Ingresos corrientes546.637.015,00 1.1. Funcionamiento 1.221.834.387,00 1.1.1. Tributarios431.208.297,121.2. Deuda375.724.536,00 1.1.2. No tributarios477.056.292,031.3. Inversión8.941.811.494,00 1.1.3. SGP4.148.999.602,08 1.2. Ingresos de Capital4.502.920.142,45

10 COMPORTAMIENTO INGRESOS GASTOS 2013 Ingresos2013Gastos2013 1. Ingresos totales3.335.559.654,681. Gastos totales8.785.537.503,15 1.1. Ingresos corrientes552.491.403,00 1.1. Funcionamiento 1.629.640.281,00 1.1.1. Tributarios365.135.158,001.2. Deuda332.939.846,15 1.1.2. No tributarios420.884.535,001.3. Inversión6.822.957.376,00 1.1.3. SGP728.727.066,68 1.2. Ingresos de Capital1.268.321.492,00

11 COMPORTAMIENTO INGRESOS GASTOS 2014 Ingresos2014Gastos2014 1. Ingresos totales3.560.009.431,001. Gastos totales10.154.624.130,00 1.1. Ingresos corrientes564.020.855,00 1.1. Funcionamiento 1.570.319.281,00 1.1.1. Tributarios534.726.212,001.2. Deuda314.609.101,00 1.1.2. No tributarios162.049.079,001.3. Inversión8.269.695.748,00 1.1.3. SGP735.686.546,00 1.2. Ingresos de Capital1.563.526.739,00

12 COMPORTAMIENTO INGRESOS GASTOS CORTE 2015 IngresosCorte 2015GastosCorte 2015 1. Ingresos totales3.189.521.528,031. Gastos totales13.704.983.546,00 1.1. Ingresos corrientes634.848.370,00 1.1. Funcionamiento 1.498.473.925,00 1.1.1. Tributarios444.977.831,891.2. Deuda249.622.291,00 1.1.2. No tributarios117.299.548,201.3. Inversión11.956.887.330,00 1.1.3. SGP679.064.914,00 1.2. Ingresos de Capital1.313.330.863,94 Cofinanciación215.671.684,00 Superavit fiscal1.097.659.179,94

13 DEUDA PUBLICA El Municipio queda con un porcentaje de PAGO EN DEUDA PUBLICA al 31 de Diciembre de 2015 del 96%, esto hace que incremente su nivel liquidez y fortalezca el nivel de endeudamiento donde financieramente lo hace viable.

14 DEUDA PUBLICA El Municipio queda con un porcentaje de Deuda saldada al 31 de Diciembre de 2015 96%, esto hace que incremente su nivel liquidez y fortalezca el nivel de endeudamiento donde financieramente lo hace viable.

15 IMPUESTO PREDIAL La Entidad Bancaria BANCOLOMBIA, gracias a las gestiones administrativas del Doctor FRANCISCO HILDEBRANDO SANCHEZ DUARTE, Alcalde Municipal ha entregado la viabilidad de la facturación tributaria PREDIAL por sistema de código de Barras; lo que permite agilizar el cumplimiento de esta obligación en todo el país sin costo adicional.

16 IMPUESTO PREDIAL PRESUPUESTADORECAUDADDO $702.035.401 $645.959.585

17 IMPUESTO PREDIAL

18 PREDIAL VIGENCIAS ANTERIORES PRESUPUESTADORECAUDADO $151.226.520$243.097.788

19 PREDIAL VIGENCIAS ANTERIORES

20 PREDIAL VIGENCIA 2015

21 COMPORTAMIENTO INGRESOS CONCEPTO 2012 % 2013 % 2014 % CORTE 2015 % PRESUPESTADORECAUDADOPRESUPESTADORECAUDADOPRESUPESTADORECAUDADOPRESUPESTADORECAUDADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 557.787.129,00546.637.015,0098,00729.652.589,00552.491.403,0075,72595.000.000,00564.020.855,0094,79702.035.401,00645.959.585,0092,01 Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual 423.825.554,00394.549.514,0093,09445.000.000,00360.732.832,0081,06445.000.000,00382.830.533,0086,03550.808.881,00402.861.797,0073,14 Impuesto Predial Unificado Vigencia Anteriores 133.961.575,00152.087.501,00113,53284.652.589,00191.758.571,0067,37150.000.000,00181.190.322,00120,79151.226.520,00243.097.788,00160,75 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 101.575.014,00102.418.138,12100,83101.416.984,00109.960.816,00108,42200.000.000,0094.078.341,0047,0470.000.000,0086.422.326,00123,46 Impuesto De Industria Y Comercio De La Vigencia Actual 101.575.014,00102.418.138,12100,8378.013.065,00109.023.672,00139,75150.000.000,0085.413.016,0056,9470.000.000,0084.979.626,00121,40 Impuesto De Industria Y Comercio De La Vigencia Anterior 23.403.919,00937.144,004,0050.000.000,008.665.325,0017,330,001.442.700,00 AVISOS Y TABLEROS 15.212.548,00206.329.535,001.356,31194.494.676,00183.376.974,5094,28216.000.000,00183.376.974,5084,90 Avisos Y Tableros Vigencia Actual 11.701.960,00320.535,002,746.558.656,0015.373.233,00234,4015.000.000,0015.373.233,00102,49 Avisos Y Tableros Vigencias Anteriores 3.510.588,009.000,000,2618.000,004.950,0027,500,004.950,00 Impuesto De Delineacion 5.000.000,00 8.541.888,003.463.195,5040,540,003.463.195,50 Sobretasa Bomberil 1.000.000,00 268.132,00725.596,00270,611.000.000,00725.596,0072,56 Sobretasa A La Gasolina 216.413.566,00208.389.566,0096,29 200.000.000,00 179.108.000,00163.810.000,0091,46200.000.000,00163.810.000,0081,91 ESTAMPILLAS 31.574.472,0010.603.616,0033,58110.210.000,0066.545.183,0060,38138.120.000,00195.119.649,89141,27138.120.000,00195.119.649,89141,27 Estampilla Para El Bienestar Del Adulto Mayor 98.000.000,00130.047.415,89132,7098.000.000,00130.047.415,89132,70 Estampillas Pro Cultura 16.555.902,0010.603.616,0064,0540.210.000,0036.168.355,0089,9540.120.000,0065.072.234,00162,1940.120.000,0065.072.234,00162,19 Contribucion Sobre Contratos De Obras Publicas 15.018.570,000,00 70.000.000,0030.376.828,0043,4062.000.000,0051.084.310,0082,3962.000.000,0051.084.310,0082,39

22 GRACIAS

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