INFORME DE GESTIÓN 2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS LILIANA MORAN ESCOBAR EL CONTADERO –NARIÑO.

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1 INFORME DE GESTIÓN 2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS LILIANA MORAN ESCOBAR EL CONTADERO –NARIÑO

2 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS NOVIEMBRE 30 DE 2014 CODIGORUBROINICIALACTUALRECAUDO 1INGRESOS TOTALES716423517687632442817188419794 11INGRESOS CORRIENTES716202217683990093916820695182 1101INGRESOS TRIBUTARIOS231713686236840800295570133 110101IMPUESTOS DIRECTOS500000004400000041671463 110102IMPUESTOS INDIRECTOS181713686192840800253898670 1102INGRESOS NO TRIBUTARIOS693030849081621685916525125049 110201TASAS DERECHOS2000700044000001215726 110202MULTAS Y SANCIONES200000 110203CONTRIBUCIONES200100000 110205TRASFERENCIAS690829749081577675916523085815 11020501TRANSFERENCIAS PARA PROPOSITO GENERAL255688846626071220002322624088 1102050102S.G.P. PROPOSITO GENERAL - INVERSION148860115215570601741360093695

3 11020502S. G. P. EDUCACION -RECURSOS DE CALIDAD-247605668250281668174180259 11020503FONDO LOCAL DE SALUD362507533438980995153482224421 1102050301S. G. P. SALUD179025316315863020711457122557 110205030101S. G. P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO168934888914770487721355048950 110205030102S.G.P. SUBSIDIO A LA OFERTA64856459 61405732 110205030103S. G. P. SALUD - SALUD PUBLICA360478154439684040667875 1102050302OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL173598338721613303121922192003 1102050303TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES9883778415046613297294049 1102050304INGRESOS PROPIOS1000 5615812 11020504S G P ASIGNACIONES ESPECIALES276844283089014128277446 11020505SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO447029594467708439428336112 11020506S.G.P. POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA200000 1102050601PRIMERA INFANCIA200000 11020507OTRAS TRASFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL40003150100022750000

4 1102050702 DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS NACIONALES30003150100022750000 11020508TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES400300016002925464693489 11020509SISTEMA GENERAL DE REGALIAS200000 11020510PARTICIPACIONES30007121355740 12INGRESOS DE CAPITAL2213000364234890367724612 1201RECURSOS DE CREDITO200000 1202OTROS RECURSOS DE CAPITAL2211000364234890367724612 120201RECURSOS DEL BALANCE5000362034890362216231 12020108RECUSROS DEL BALANCE 20130275075090 3SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR0200000000 31PRESUPUESTO DE INGRESOS - SGR0200000000

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6 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2014 CODIGO RUBRO P INICIALP ACTUALEJECUTADO% 2 GASTOS TOTALES 7,164,233,1768,763,221,7816,993,074,92380 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 736,267,372715,215,501602,956,49884 2101 CONCEJO MUNICIPAL 98,295,127 90,103,87092 2102 PERSONERIA MUNICIPAL 88,425,000 81,326,25092 2103 ALCALDIA MUNICIPAL 549,547,245528,495,374431,526,37882 22 GASTOS DE INVERSION 6,427,965,8048,048,006,2796,390,118,42679 2201 SGP EDUCACION 247,605,668250,281,668172,405,86669 220101 CALIDAD - MATRICULA 174,257,668 172,405,86699 220102 CALIDAD - GRATUIDAD 73,348,00076,024,00000 2202 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 27,684,42830,890,14115,729,69051 2203 FONDO LOCAL DE SALUD 3,628,075,3343,866,099,5153,187,530,35482 2204 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 447,029,594467,708,439343,833,53674 22040101 SERVICIO DE ACUEDUCTO 112,000,000116,949,09287,087,29574 22040102 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 141,317,479149,209,73962,423,63342 22040103 SERVICIO DE ASEO 74,770,11582,607,11575,380,11591 220404 OTROS PROGRAMAS 118,942,000118,942,493 100

7 2205 PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL 1,488,601,1521,557,060,1741,282,220,57782 220501 DEPORTE Y RECREACION 71,320,55275,862,50057,637,27576 220502 CULTURA (3%) 53,490,41456,896,87550,369,61589 220503 OTROS SECTORES (LIBRE INVERSION) 1,284,173,2411,344,683,8541,127,770,47184 22050301 INFRAESTRUCTURA VIAL 401,970,212400,673,594334,776,94184 22050302 VIVIENDA 120,000,000167,807,231 100 22050303 SECTOR ENERGETICO 40,000,00048,000,000 100 22050304 DESARROLLO AGROPECUARIO 78,000,000 57,810,79574 22050305 SECTOR ARTE Y CULTURA 32,574,385 32,450,385100 22050306 DESARROLLO COMUNITARIO 5,000,0002,500,0001,770,00071 22050307 PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIO NAL 94,900,000 75,487,00080 22050308 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 40,000,00046,000,00045,344,64299 22050309 PROMOCION DEL DESARROLLO 25,000,000 6,880,00028 22050310 GRUPOS VULNERABLES- PROMOCION SOCIAL 150,000,000152,500,000126,543,48083 22050311 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD 104,000,000 93,187,87190 22050312 SECTOR SALUD 99,728,644 91,790,41192 22050313 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 25,000,000 701,5003 22050314 SECTOR DEPORTE 65,000,000 44,220,21568 22050315 CENTROS DE RECLUSION 3,000,000 1,000,00033 220504 PROPOSITO GENERAL ART. 49 LEY 863 - 2003 79,616,945 46,443,21658

8 2207 SGP. POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 2,000 00 220701 ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA 2,000 00 2208 INVERSION CON INGRESOS CTES. LIBRE DESTINACION 440,742,628404,459,624387,696,78796 220801 INFRAESTRUCTURA VIAL 20,000,00018,000,000 100 220802 DEPORTE Y RECREACION 20,652,62820,612,628 100 220803 ALIMENTACION ESCOLAR 40,000,00033,780,000 100 220805 SECTOR SALUD 31,000,000 27,626,23189 220806 PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIO NAL 180,000,000175,175,296173,286,22799 220807 SECTOR EDUCACION 70,000,00065,199,200 100 220809 SECTOR AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE 40,000,00021,602,50010,102,50047 220811 SECTOR CULTURA Y TURISMO 39,090,000 100 2209 CON RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECI FICA 146,002,000178,770,57431,043,57417 220901 CONTRIBUCION CONTRATOS OBRA PUBLICA 30,000,00055,000,00000 220902 RECURSOS DE IMP. AL TRANSPORTE POR OLEO DUCTOS 6,000,000 00 220903 INVERSION CON ESTAMPILLAS 110,000,000 23,275,00021 220904 INVERSION CON PARTICIPACIONES 2,0007,770,5747,768,574100 2210 CON OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES 4,000735,869,000735,865,000100 221001 DE ENTIDADES DESCENTARLIZADAS NALES. 4,000704,369,000704,365,000100 221002 DE ENTIDADES CENTRALIZADAS NACIONALES 031,500,000 100 2211 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 3,000192,629,254157,629,25482 2212 INVERSION CON REGALIAS 2,000000

9 2213 INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL 2,214,000364,235,89076,163,78821 221302 Inversiòn con Recursos del Balance 0362,034,89075,963,78821 22130201 EDUCACION 014,342,5349,879,17169 22130202 FONDO LOCAL DE SALUD 016,784,15210,422,34762 22130203 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 016,025,00015,711,93898 22130205 PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL 017,620,1315,895,96933 22130206 S.G.P. POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 012,497,78000 22130207 INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 023,805,0469,984,96442 22130208 CON RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECI FICA 0157,547,2745,729,5004 22130209 Convenio Adquisición estructuras móvilesde Baloncesto 016,453,173 100 22130210 INVERSION CON RECURSOS DEL BALANCE 2012 015,146,0121,863,72912 22130211 INVERSION CON RECURSOS DEL BALANCE 2011 071,813,78822,9970 221303 Con rendimientos financieros 2,201,000 200,0009 221305 RESERVAS LEY 819 DE 2003 1,000000 3 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR 815,873,619884,873,619606,617,43669 32 PRESUPUESTO DE GASTOS - SGR 815,873,619884,873,619606,617,43669 3201 GASTOS DE INVERSION 740,988,619 560,277,43676 3202 GASTOS OPERATIVOS 74,885,000143,885,00046,340,00032

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11 INFORME DE GESTIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVENIOS VIGENCIA 2014 De conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994 y Ley 152 de 1994, el Municipio ha celebrado diferentes convenios los cuales tienen por objeto aunar esfuerzos entre las diferentes entidades de los niveles Nacional y Departamental en cumplimiento con lo establecido en el programa de Gobierno refrendado con el Plan de Desarrollo 2012 - 2015 “EL CONTADERO PARA TODOS” y que sirven de base para adelantar los siguientes proyectos en beneficio de la comunidad Contadereña, los cuales se relacionan a continuación:

12 ITEMOBJETOENTIDAD APORTE ENTIDADMUNICIPIOGOBERNACIONTOTAL 1 REMODELACION POLIDEPORTIVO SECTOR SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE EL CONTADERO GOBERNACION DE BARIÑO1.811.47518.114.75119.926.226 2 PROYECTO TENDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTRUCTURA MOVILES DE BALONCESTO PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE EL CONTADERO GOBERNACION DE NARIÑO01,643,31716,453,17318,096,490 3 PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR LA INVASION MUNICIPIO EL CONTADERO - NARIÑO GOBERNACION DE NARIÑO010,000,00090,000,000100,000,000 4CONVENIO DE CELEBRACION DE CARNAVALES 2014 MINISTERIO DE CULTURA17,000,00000 5 OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO CASCO URBANO MUNICIPIO DE EL CONTADERO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.PDA00573842997

13 6 MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS SAN JUAN- CONTADERO EN UNA LONGITUD DE 4 KM Y GUALMATAN-ILES SECTOR PUENTE LOMA DEL MEDIO ISCUAZAN EN UNA LONG DE 9.30 KM EN EL MPIO DE EL CONTADERO-DEPTO DE NARIÑO GOBERNACION DE NARIÑO 8,705,06580,000,00088,705,065 7 OPTIMIZACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE EL CONTADERO GOBERNACION DE NARIÑO – PDA 0715,247,724 8 PAGO SERVIDUMBRE PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE EL CONTADERO GOBERNACION DE NARIÑO – PDA 35.000.00035000000 9 CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL PARA EL SECTOR LACTEO MIN DE AGRICUL TURA378,400,000198,144,000165,120,000741,664,000 10 CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL, MODALIDAD DISPERSA PARA LOS MUNICIPIOS DE LA EXPROVINCIA DE OBANDO SGR REGALIAS REGIONALES700,000,000 TOTAL 3,009,482,502

14 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA El Municipio de El Contadero en la actual administración no ha adquirido deudas con entidades financieras, con corte a noviembre de 2014 presenta los siguientes saldos de las obligaciones bancarias: Fuente Secretaria de Hacienda. ENTIDAD FINANCIERACONCEPTOSALDO Banco Agrario de Colombia Sector Salud 0 Banco Agrario de ColombiaMantenimiento de vias 204.862.907 TOTAL 204.862.907

15 MUCHAS GRACIAS