17/02/2016 Estado actual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Respuestas a la Invitación Asamblea Departamental

1. ¿Cuál es el estado real de las finanzas de la institución, y al 31 de diciembre de 2015 a cuánto asciende el déficit? DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO FINAL INGRESOS % de Ejec. INGRESOS Operacionales Aportes del Departamento Estampillas Aportes Nación: CREE Otros Ingresos No Tributarios Recursos de Capital Cierre del Presupuesto de Ingresos de la vigencia 2015

DETALLE2015 Aporte Ordinario del Gobierno Departamental Aporte extraordinario del Gobierno Departamental TOTAL APORTES

Rubro de Inversión en el Presupuesto 2015 Total Inversión 2015 Descripción Presupuesto Inicial ejecutado% de Ejec% de Part.Observaciones Total Inversión Eje 1: Formación Tecnológica de la Excelencia en el Politécnico JIC ,34 40 Dentro de éste eje se ejecuta la nómina del personal docente EJE 2: Desarrollo Científico y Tecnológico Proyectos encaminados a la investigación EJE 3: Interacción Politécnico Colombiano - Sociedad ,6 Proyectos encaminados a la Extensión EJE 4: Fortalecimiento del Capital Social del Territorio ,2 Proyectos encaminados a la las Regiones EJE 5: Modernización de la Gestión Universitaria Proyectos encaminados a la modernización del servicio educativo del Politécnico

Descripción ejecutado Docentes de cátedra Docentes Vinculados Rubro de Funcionamiento en el Presupuesto 2015 DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO ACTUAL % de participación Sueldos y horas extras ,0 Cesantías e intereses ,0 Primas y Bonificaciones ,4 Aportes seguridad social y parafiscales ,7 TOTAL

RESULTADO FISCAL FONDOS COMUNES 2015 SALDO DICIEMBRE 31 DE 2015* SALDO EN CAJA Y BANCOS RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS AJUSTES DE TESORERIA A FONDOS COMUNES MENOS OBLIGACIONES DEL 2015 PENDIENTES DE PAGO CUENTAS POR PAGAR 2015 ( ) RESERVAS CONSTITUIDAS FONDOS COMUNES - FENECIDAS - VIG EXPIRADAS IDENTIFICADAS - RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS ( ) EXIGIBILIDADES ENTRE FONDOS: COMUNES A INSTITUCIONALES Y ESPECIFICOS ** (8.790) DEFICIT FISCAL EN FONDOS COMUNES ( ) *SALDO EN CAJA INCLUYE RECURSOS DE TERCEROS * *Corresponde a una insistencia en un pago que se identificó según memorando del 15 de dic de 2015 $875,859 ** Producto de la conciliación entre tesorería y presupuesto por mayor valor recuperado en un pago $7,913,893

2. Cuál es el estado de los acuerdos que se asumieron por parte del gobierno anterior para superar el déficit?

Situación con Cambio

Mediante oficio del 03/09/2015 dirigido a la anterior Secretaria de Hacienda Dra. María Eugenia Escobar Navarro, el Rector del Politécnico solicitó aportes extraordinarios para finalizar el año por valor de $6.100 millones de pesos; frente a esto, la Secretaria de Hacienda indicó, mediante correo electrónico del 18 de septiembre, que $2.231 millones del déficit del 2014 debían ser ahorros de Politécnico como compromiso del Rector; por tanto, el monto faltante para terminar la vigencia 2015 queda en $3.869 millones de pesos. De estos recursos la Gobernación desembolsó $2.800 millones de pesos, quedando un pendiente de $1.069 millones de pesos.

3. ¿Cómo es el estado del presupuesto actual y que planes de mejora se han establecido para superar el déficit, y con fundamento en ellos, cuando se considera que se superará el déficit? Resumen Presupuesto de Ingresos 2016 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INICIAL INGRESOS Ingresos Corrientes No Tributarios Operacionales Aportes del Departamento Estampillas Aportes Nación Otros Ingresos No Tributarios Recursos de Capital Recurso del crédito Venta de Activos9.748 Rendimientos de Operaciones Financieras TOTALES GENERALES

Detalle2015 Base Presupuestal Indexación 6,105123% 2016 Aporte del Gobierno Departament al $ $ $ $ DetalleAporte Presupuestado 2016 Indexación Faltante 2,664877% Aporte Ajustado 2016 Ajuste a los Aportes Ordinarios por IPC Real $ $ $ Cálculo de Ajuste de Aportes Ordinarios del Departamento (Valores en miles) Fuente: Elaboraci ó n propia, partiendo de la referencia de lo aprobado para el presupuesto del El ajuste en total es de $

Resumen Presupuesto de Egresos DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INICIAL EGRESOS Total Gastos de Funcionamiento Cobertura Educación Gastos Generales Transferencias Corrientes Déficit por cubrir Total Deuda Publica Total Inversión T O T A L E S G E N E R A L E S

Detalle Aportes a Base presupuestal DETALLECOSTO DEFICIT 2016 NUEVA BONIFICACION POR SERVICIOS $ AJUSTE REQUERIDOS EN EL PPTO POR DESBALANCEO DESDE SU PROYECCIÓN $ TOTAL FALTANTE $

Muchas Gracias John Fernando Escobar Rector