Gobierno Bolivariano de Venezuela Ministerio del Poder Popular para el Ambiente SITUACION FINANCIERA AL 23/05/2008.

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1 Gobierno Bolivariano de Venezuela Ministerio del Poder Popular para el Ambiente SITUACION FINANCIERA AL 23/05/2008

2 Gobierno Bolivariano de Venezuela Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Disponibilidad al 23/05/2008 2.398.608,50 DEUDAS: - Solicitud de Pago AL 23/05/08 93.725,59 - Servicios Generales 8.375,00 - Recursos Humanos 413.912,90 - Gestión Social 457.347,71 Total Deudas 973.361,20 ESTIMACIONES: - Estimación Nomina (Mayo a Julio) 1.000.000,00 - Fideicomiso (Mayo) 85.000,00 - Ayuda Medica (Mayo-Junio) 7.208,00 Total Estimaciones 1.092.208,00 Saldo Disponible 333.039,30

3 Gobierno Bolivariano de Venezuela Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Crédito Adicional 2.833.333,33 Detalle de Desembolso: - Dell Acqua 1.000.000,00 - Primas y Gastos de Seguro 250.000,00 - Servicio de Vigilancia 450.000,00 - Anticipo Obras (Quebradas) 400.000,00 - Avalúos 80.000,00 - Servicios de Limpieza 140.000,00 - Servicios profesionales y Legales 200.000,00 - Reparaciones de Vehículos 10.000,00 - Comedor en la sede Quibor 25.000,00 - Tintas y Materiales Eléctrico 30.000,00 - Avisos, Relaciones Sociales, Publicidad 201.333,33 - Servicios del SIGESP 50.000,00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DEL CREDITO ADICIONAL

4 Gobierno Bolivariano de Venezuela Ministerio del Poder Popular para el Ambiente FLUJO DE CAJA EJECUTADO ENERO-ABRIL 2008

5 Gobierno Bolivariano de Venezuela Ministerio del Poder Popular para el Ambiente DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL Saldo Inicial (Bancos) 387.073,00 9.524.521,00 8.449.684,00 3.315.135,00 INGRESOS: Aportes Presupuesto Ordinario 0,00 3.376.998,00 0,00 0,00 3.376.998,00 Intereses Financieros 22,00 101,00 51,00 174,00 Créditos Adicionales 16.534.680,00 0,00 0,00 0,00 16.534.680,00 Otros Ingresos 2.291,00 40.805,00 5.606,00 4.087,00 52.789,00 TOTAL INGRESOS 16.536.993,00 3.417.803,00 5.707,00 4.138,00 19.964.641,00 EGRESOS: Gastos de Personal 339.313,00 562.761,00 778.918,00 784.117,00 2.465.109,00 Materiales y Suministros 5.456,00 5.761,00 40.189,00 34.775,00 86.181,00 Servicios no Personales 131.795,00 464.631,00 433.428,00 377.037,00 1.406.891,00 Activos Reales 0,00 2.963,00 997.028,00 13.214,00 1.013.205,00 Transferencias y Donaciones 7.193,00 15.308,00 11.890,00 14.402,00 48.793,00 Otros Gastos 6.915.787,00 3.441.214,00 2.878.800,00 124.005,00 13.359.806,00 TOTAL EGRESOS 7.399.544,00 4.492.638,00 5.140.253,00 1.347.550,00 18.379.985,00 SALDO FINAL DE CAJA 1.971.720,00