1 GS/OAS/SAF/DFAMS – 2 de diciembre de 2014 3er Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño Panorama Financiero Del 1 de.

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1 1 GS/OAS/SAF/DFAMS – 2 de diciembre de 2014 3er Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño Panorama Financiero Del 1 de enero al 30 de septiembre 2014

2 Ejecución Presupuestaria (en millones de USD) 3er Trimestre 2014 1. ¿Cuánto se ha gastado del Presupuesto Aprobado de $167 millones hasta el momento? 2. Los $102.9 millones han sido gastados en estos fondos: 3.... la naturaleza de los gastos en cada fondo ha sido:

3 Ejecución Presupuestaria (en millones de USD) 3er Trimestre 2014 4. ¿Cuánto de los $102.9 millones han sido gastados en cada uno de los pilares programáticos y en qué Fondos han sido gastados?

4 Ejecución Presupuestaria (en millones de USD) 3er Trimestre 2014 5. El nivel total de gastos en el Fondo Regular alcanzó 73.7%, ó $61.1 millones frente a los $83 millones del presupuesto aprobado

5 Ejecución Presupuestaria (en millones de USD) 3er Trimestre 2014 * 6....el Fondo de RCI alcanzó un total de 71.9%, ó $3.77 millones frente a $5.25 millones del presupuesto aprobado

6 Cuotas del Fondo Regular (en millones de USD) 3er Trimestre 2014 7. Al 31 de octubre, el saldo total pendiente de cuotas es $23.9 millones. El desglose de este monto entre la asignación de cuotas corrientes y la de años anteriores es: 8. Al 31 de octubre, el 24% de los Estados Miembros no estaban al día con sus cuotas

7 Proyecciones Financieras (en millones de USD) 3er Trimestre 2014 9. Proyecciones a fin de año para el Fondo Regular y el Fondo de RCI son las siguientes:

8 Liquidez – Fondo Regular (en millones de USD) 3er Trimestre 2014 10. Déficits de efectivo empezando en agosto fueron cubiertos temporalmente con el Fondo de Tesorería de la OEA*. Basado en planes de pagos, el saldo por pagar al final del año al Fondo de Tesorería de la OEA es estimado en $8.38 millones.

9 Temas a Considerar – Fondo Regular (en millones de USD) 3er Trimestre 2014 Con base en la información disponible a la fecha (resumen de las últimas 2 diapositivas): Se proyecta un déficit financiero en el Fondo Regular a fin de año de aproximadamente $10.2 millones -Impacto: Los estados financieros anuales auditados de la OEA reflejará este déficit (información pública disponible). El año pasado, reflejamos un déficit financiero de $0.7 millones Se proyecta un déficit de efectivo en el Fondo Regular a fin de año de aproximadamente $8.4 millones -Impacto: La Secretaría General posiblemente tendrá que solicitar al Consejo Permanente una extensión del uso de la línea de crédito temporal del Fondo de Tesorería.

10 Gastos de Fondos Específicos (en USD) 3er Trimestre 2014 11. Los Estados Miembros financiaron más del 65% de los $38 millones ejecutados en los Fondos Específicos. La mayor parte de los gastos fueron incurridos en actividades de democracia y seguridad.