RECURSOS FINANCIEROS Carácter Académico Institución Universitaria.

Presentación del tema: "RECURSOS FINANCIEROS Carácter Académico Institución Universitaria."— Transcripción de la presentación:

1 RECURSOS FINANCIEROS Carácter Académico Institución Universitaria

2 CONSOLIDACIÓN FINANCIERA EVOLUCIÓN BALANCE GENERAL 2010 – 2014 AñoActivosPasivosPatrimonio 20106.472.9961.731.4014.741.595 20115.127.0471.362.8693.764.178 20127.582.2202.081.7915.500.429 20138.086.5422.696.6055.389.937 20149.741.2641.741.7687.999.496 Nota: Cifras en miles Tendencia alcista en nuestro patrimonio

3 CONSOLIDACIÓN FINANCIERA EVOLUCIÓN BALANCE GENERAL 2010 – 2014 Nota: Cifras en miles

4 El comportamiento de los activos y el patrimonio va en crecimiento, lo que consolida financieramente a la Institución con el trascurrir de los años. En 2010, el patrimonio del ITSA ascendía a $4.741.595 (miles) y en el año 2014 llegó a $7.999.496 (miles), presentándose un crecimiento del 69% mostrando un fortalecimiento sostenido y creciente en el Patrimonio Institucional. Lo anterior debido al sostenimiento del nivel de inversión necesaria en el ITSA, dotándolo de la infraestructura tecnológica requerida, en coherencia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional. Se evidencia un crecimiento constante en el saldo de activos, los pasivos disminuyeron en el período analizado. El ITSA es una institución sólida, su Plan de Desarrollo se ejecuta coherentemente con lo planeado, mediante una gestión eficiente y eficaz para ejecutar los recursos financieros, tecnológicos y humanos. CONSOLIDACIÓN FINANCIERA PATRIMONIO

5 En la vigencia 2014 se presenta la siguiente situación financiera: CONSOLIDACIÓN FINANCIERA INDICADORES FINANCIEROS Tenemos 4,39 pesos para respaldar cada peso de obligación, indica liquidez solida a la hora de cumplir los compromisos. Liquidez 4.39% Cifra que queda para atender obligaciones ordinarias una vez se cancelen las corrientes. Capital de Trabajo $5.549.463 Porcentaje de participación de los acreedores sobre los activos institucionales. Nivel de Endeudamiento 17.9% Los acreedores participan en ese porcentaje en el patrimonio de la Institución. Apalancamiento 21.8% La concentración de los pasivos son a corto plazo en un 93,9%. Concentración de Pasivos a CP 93.9%

6 INFORME PRESUPUESTAL HISTÓRICO EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2010 – 2014 Nota: La ejecución incluye el recaudo de la vigencia relacionada y las vigencias anteriores.

7 INFORME PRESUPUESTAL HISTÓRICO EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2010 – 2014 Nota: La ejecución incluye el recaudo de la vigencia relacionada y las vigencias anteriores.

8 Los gráficos muestran el comportamiento ascendente del presupuesto de la Institución proyectados con base a la matrícula, aportes y los diferentes proyectos institucionales. Se destaca que aproximadamente el 70% del presupuesto ejecutado en casi toda la existencia de la institución es financiado con recursos propios y el 30% por aportes de Entes Gubernamentales. Se ha efectuado un manejo racional y trasparente de los gastos que permite contar con la infraestructura física, tecnológica y capital humano acorde con las necesidades académicas y administrativas de la institución. Cabe resaltar que desde el 2013 se está recibiendo aportes de recursos CREE que hacen que la participación de los Entes gubernamentales en los años de existencia del CREE ascienda aproximadamente al 46%. INFORME PRESUPUESTAL HISTÓRICO EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2010 – 2014

9 Presupuesto Definitivo de Ingresos 2015 ($19,165,707,828) Ventas de Bienes y Servicios (57.88%) Transferencias del Dpto. del Atlántico (2,67%) Aporte Municipio de Soledad (1,83%) Otros Ingresos (19,36%) Recursos aportados por el MEN (18,26%) Derechos causados a Julio 2015 (11,126,318,723) 58,05% Derechos causados a Julio 2015 (11,126,318,723) 58,05% Recaudos a Julio 2015 (10,355,365,568) 54,06% Recaudos a Julio 2015 (10,355,365,568) 54,06% INFORME PRESUPUESTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2015

10 INFORME PRESUPUESTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2015 Nota: Cifras a julio de 2015 PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO

11 Articulación de la Educación Media con la Superior (48,47%) Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (98,35%) Capacitación del Personal (41,33%) Dotación de Medios Educativos (5,69 %) Dotación de Infraestructura Tecnológica (90,14 %) Construcción y Mantenimiento de Sede (2,37 %) GASTOS DE INVERSIÓN (25,74%) INFORME PRESUPUESTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Y SUS PROYECTOS

12 INDICADORES PRESUPUESTALES DE 2014 DESCRIPCIÓN DEL INDICADORINDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR ANÁLISIS Generación de Ingresos (Capacidad de Autofinanciamiento) (Rentas Propias / Ingresos totales) * 100 55% El Instituto registró un indicador de autofinanciamiento del orden del 55% del total de los ingresos del presupuesto ejecutado. En este sentido la mayor composición de los ingresos de la institución provienen la generación de recursos propios. Capacidad presupuestal (Total aportes / Ingresos corrientes) * 100 46% El grado de los aportes del Gobierno en el presupuesto ejecutado del Instituto con respecto a los ingresos corrientes fue del 46%, constituyéndose en la segunda fuente de financiación del presupuesto del instituto. Capacidad presupuestal (Aportes / Total Gastos) * 100 57% La participación de los aportes en los gastos totales correspondientes a la vigencia del año 2014 es del 57%. Esto debido a los recursos CREE recibidos en el año 2014 e incorporados en la vigencia 2015. Presupuesto de Ingresos Pesos recaudados / pesos programados 99% Las acciones de fortalecimiento de los recaudos y recuperación de la cartera resultaron en un incremento en los ingresos. Presupuesto de gastos Gastos ejecutados / Gastos programados 86% Se ejecutó el 86 % de los gastos programados, lo que indica racionamiento de algunos rubros de gastos en aras del fortalecimiento financiero, sin descuidar los fines académicos. INFORME PRESUPUESTAL INDICADORES PRESUPUESTALES DE 2014

13 PROYECTOS DE INVERSIÓN CUALIFICACIÓN DOCENTE Plan de formación docente a nivel de doctorado para el fortalecimiento de la capacidad investigativa y la generación de conocimiento. 2015: 3 2016: 2 2017: 2 2018: 1 DOCENTES FORMADOS INVERSIÓN: $810.223.758

14 PROYECTOS DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y BIBLIOGRÁFICA Construcción, Dotación y Adecuación de Laboratorios en el Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como Estrategia de Fortalecimiento de la Calidad Académica. 2018: 1 Lab2017: 2 Labs2016: 3 Labs2015: 4 Labs 10 Laboratorios + Licencias de Diseño Gráfico $3.260.000.000 Inversión

15 PROYECTOS DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y BIBLIOGRÁFICA Construcción, Dotación y Adecuación de Laboratorios en las Áreas de Ingeniería de Procesos Industriales, Mecatrónica, Domótica y Tecnología de Gestión Eficiente de la Energía. 2018:3 Lab2017: 4 Labs2016: 3 Labs2015: 2 Labs 12 Laboratorios + Licencias de Softwares Solidwork y de Simulación $7.880.000.000 Inversión

16 PROYECTOS DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y BIBLIOGRÁFICA Construcción, Dotación y Adecuación de Laboratorios en el área de Comercio, Procesos Industriales y Logística como Estrategia de Fortalecimiento de la Calidad Académica. 22 Renovación Licencias Software Virtual Plant Inversión: $ 1.450.000.000 Laboratorios en 2018 +

17 PROYECTOS DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y BIBLIOGRÁFICA Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica como eje transversal del Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico ITSA para el Mejoramiento de las Condiciones de Calidad. 250 para salas y laboratorios, 40 para bibliotecas 2015: 290 Equipos de Cómputo2016: 20 Equipos portátiles para funcionarios2017: 15 discos duros2018: 703 suscripciones Inversión total $ 1.057.768.910

18 PROYECTOS DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y BIBLIOGRÁFICA Dotación de Laboratorio Especializado como Estrategia de Fomento de la Cultura Tecnológica en la Institución. 1 Laboratorio Año inicio: 2015 Capacidad: 25 usuarios Inversión: $213.000.000 1 Laboratorio Año inicio: 2015 Capacidad: 15 usuarios Inversión: $139.500.000 Ampliación y Mejoramiento de la Sala para el Centro de Verificación Pearson Vue como Estrategia de Fortalecimiento de los Espacios Académicos.

19 PROYECTOS DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y BIBLIOGRÁFICA Forjando el camino hacia la Acreditación Institucional en el Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico – ITSA. Dotación de 4 Laboratorios Equipos de Comunicaciones y Redes De AntenasMecatrónica Tecnológico de Idiomas Acondicionamiento de la Inf. Tec. Inalámbrica Salón de Idiomas + RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO + TIC + INFRAESTRUCTURA FÍSICA $ 813.190.476 + RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO + TIC + INFRAESTRUCTURA FÍSICA $ 813.190.476 Año Inicio Proyecto: 2015

20 PROYECTOS DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y BIBLIOGRÁFICA Construcción, Dotación y Adecuación de Espacios de Bienestar para el Desarrollo de las Funciones Sustantivas y de Apoyo que Contribuyen al Bienestar de la Comunidad educativa. A 2018 3 Cafeterías móviles Construcción de 1 Teatrino y 1 Salón Artístico Adecuación de 1 Salón de Música, 4 Salas de Estudio y monitoria académica, Consultorio Médico Dotación de implementos deportivos, artísticos y culturales $.2.545.000.000

21 RECURSOS PROYECTOS BIENESTAR INSTITUCIONAL PROSPECTIVA A 2018

22 PROYECTOS DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y BIBLIOGRÁFICA Ampliación y mejora de las instalaciones de la Unidad de Servicios de Bibliotecas de las sedes de la Institución. Bibliotecas Salas de Expresión Cultural + Bases de datos + Biblioteca Virtual + Recursos bibliográficos y mobiliario

23 PROYECTOS DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y BIBLIOGRÁFICA Construcción y adecuación de una sede para el Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico ITSA como medida de fortalecimiento de los procesos institucionales. 30.000.000.000 Inversión 1 Obra Civil Fase I

24 PROYECTOS DE INVERSIÓN INVESTIGACIÓN Fortalecimiento de las Capacidades Investigativas, de Innovación y de Transferencias Tecnológicas como Mecanismo para la Construcción de Nuevo Conocimiento y de Producción Científica. 4 grupos investigación reconocidos a 2018 36 proyecto s de inv. 24 Registros de marca y creaciones industriale s Asesoría y Consultoría Editorial 1 Base de Datos

25 RECURSOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA A 2018

26 MUCHAS GRACIAS!!