Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 1.

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1 Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 1

2 2 GEA │COPADES Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero

3 Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 3 Agosto 2012: Recaudación: $ 1,133 millones Incremento: $ 82 millones

4 Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 4 Mayores ingresos del gobierno buscarían atenuar déficit fiscal

5 Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 5 GASTOS CORRIENTES (Acumulado 12 meses)

6 Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 6

7 7 INVERSION BRUTA INVERSIÓN BRUTA (Acumulada desde dic. Millones US Dólares y variación anual%)

8 Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 8 US$ 97 US$ 194 US$ 171 US$ 393 US$ 280 US$ 295 US$ 341

9 Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 9 Diciembre 2011: Monto: US$ 12,951 millones, 56% PIB Agosto 2012: Monto: US$ 13,354 millones

10 Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 10 SALDO ANTERIORCOLOCADOPAGADOSALDO Miles US$ Var. % anual Miles US$ Var. % anual Miles US$ Var. % anual 2 0 1 1190,932786,46246.3407,691-47.3569,703198.4 Enero190,9320-100.000.0190,932-55.9 Febrero190,93247,000-48.600.0237,932-27.7 Marzo237,932147,858169.4120,477-22.2265,31315.7 Abril265,31351,55028.900.0316,86317.6 Mayo316,86324,260-15.530,000-66.6311,12349.5 Junio311,12348,723-32.344,642-66.5315,204114.8 Julio315,204129,913118.800.0445,117116.0 Agosto445,11797,79067.779,723100.0463,18475.2 Septiembre463,18476,6583,732.928,114100.0511,72892.1 Octubre511,72835,845-44.90-100.0547,573103.0 Noviembre547,57339,08330.356,3352.7530,321116.5 Diciembre530,32187,7828,678.248,400-12.0569,703198.4 2 0 1 2569,703616,31437.2463,013137.3723,00426.9 Enero569,70318,820100.000.0588,523208.2 Febrero588,52354,91516.867,384100.0576,054142.1 Marzo576,054179,32021.344,325-63.2711,049168.0 Abril711,04941,423-19.6113,148100.0639,324101.8 Mayo639,32498,576306.3106,793256.0631,107102.8 Junio631,10791,50287.849,85011.7672,759113.4 Julio672,759131,7581.481,513#¡DIV/0!723,00462.4 Agosto723,004100,4552.795,52019.8727,93957.2 Septiembre727,93993,88522.567,477140.0754,34747.4

11 Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 11 LETES a agosto 2012 Monto: US$ 728 millones CON LA EMISION DE $800 MM DE EUROBONOS EL GOBIERNO LIMPIARÍA LA DEUDA DE LETES PARA VOLVERSE A ENDEUDAR EN 2013 POR LA MISMA CANTIDAD Y FINANCIAR PRESUPUESTO DESBALANCEADO

12 12 GEA │COPADES Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero

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16 Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 16 PRESUPUESTO VOTADO VS EJECUTADO AÑOVOTADOEJECUTADOVARIACIÓN 20042,7942,8060.4% 20052,9923,1324.7% 20063,3383,6358.9% 20072,9443,25811% 20083,3433,6248.4% 20093,6284,82733% 20103,6543,9969.3% 20114,5044,8647.9% 20124,2034,356*3.6%*

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19 Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 19 2. COMPOSICION ECONOMICA DE LOS INGRESOS INGRESOS GASTOS a) Ingresos Corrientes 4,073,071 Ingresos Tributarios 3,941,077 Ingresos No Tributarios 31,187 Venta de bienes y servicios 3,475 Ingresos financieros y otros 66,475 Transferencias Corrientes 30,857 b) Ingresos de Capital 56,148 Venta de Activos Fijos 0 Transferencias de Capital 51,800 Recuperación de Inversiones Financieras 4,349 c) Financiamiento 217,749 Endeudamiento Público 217,749 d) Ingreso por Contribuciónes Especiales 158,334 Ingreso por Contribuciónes Especiales 158,334 T O T A L 4,505,302

20 Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 20 3. COMPOSICION ECONOMICA DE LOS GASTOS INGRESOS GASTOS a) Gastos Corrientes 3,255,784 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 1,960,571 Remuneraciones 1,547,285 Bienes y Servicios 413,286 Gastos Financieros y Otros 554,576 Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en Mercado Nacional 79,783 Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en Mercado Externo 310,518 Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos 2,417 Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos 107,882 Impuestos, Tasas y Derechos 16,358 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 18,528 17,880 Otros Gastos No Clasificados 1,211 Transferencias Corrientes 740,637 Al Sector Público 544,116 Al Sector Privado 179,771 Al Sector Externo 16,750 b) Gastos de Capital 739,779 Inversión en Activos Fijos 229,306 Inversión en Capital Humano 29,012 Transferencias de Capital 479,989 Inversión Financiera 1,472 c) Aplicaciones Financieras 248,900 Amortización de Endeudamiento Público 248,900 4. GASTOS DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 158,334 5. COSTO PREVISIONAL 102,506 T O T A L 4,505,302

21 Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 21 V A R I A C I Ó N T R A N S A C C I O N E S 20092010201120122013ABSOLUTA RELATIVA (%) VOTADO EJECUTAD O VOTADO EJECUTAD O VOTADOEJECUTADOVOTADO EJECUTADO *PROYECTO Proy.13 - Vot.12 INGRESOS TOTALES 3,627.8 4,648.9 3,654.3 3,909.0 4,503.5 4,859.9 4,203.4 2,846.14,505.3301.97.2 I. INGRESOS CORRIENTES 3,343.02,831.73,219.73,093.53,461.43,534.43,781.02,520.64,073.1292.07.7 A. Tributarios 3,210.32,725.53,053.72,942.63,281.33,359.33,615.42,406.53,941.1325.79.0 1. Renta 1,062.41,003.81,150.61,050.01,144.71,192.81,256.0944.81,512.8256.820.4 2. IVA 1,783.31,423.91,564.21,566.01,757.21,801.31,985.01,132.62,058.273.23.7 3. Arancel 183.1138.0161.9147.7162.3167.3183.2114.5184.61.40.8 4. Impuestos a Productos Específicos 78.599.3103.0106.6108.5125.6111.592.9116.54.94.4 5. Otros 103.0-50.374.072.4108.672.379.7121.769.0-10.7-13.4 B. No tributarios y otros 132.7106.2166.0150.9180.1175.0165.6114.1132.0-33.6-20.3 II. INGRESOS DE CAPITAL 103.234.130.226.565.738.845.00.256.111.124.7 III. FINANCIAMIENTO 60.41,672.3277.4664.5834.11,159.4224.5173.4217.7-6.8-3.0 IV. CONTRIBUCIONES ESPECIALES 121.2110.7127.0124.6142.2127.3152.8151.9158.35.53.6 (Donaciones más otras contribuciones )

22 Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 22 INGRESOS (CLASIFICACIÓN) ORIGINAL 27 septiembre (en millones $) MODIFICADO 28 septiembre (en millones $) A. Ingresos Corrientes4,1154,073 Ingresos Tributarios3,9833,941 Ingresos No Tributarios y Otros132 B. Ingresos de Capital56.1 C. Financiamiento (Desembolsos de préstamos) 217.7 D. Ingresos por Contribuciones Especiales116.4158.3

23 Programa Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, GEA 23 V A R I A C I Ó N T R A N S A C C I O N E S20092010201120122013ABSOLUTA RELATIVA (%) VOTADO EJECUTAD OVOTADO EJECUTAD OVOTADOEJECUTADOVOTADO EJECUTADO *PROYECTO Proy.13- Vot.12 GASTOS TOTALES 3,627.8 4,827.1 3,654.3 3,995.5 4,503.5 4,863.5 4,203.4 3,332.64,505.3301.97.2 A. GASTOS CORRIENTES 2,612.22,910.42,720.72,949.12,740.13,177.52,976.72,291.53,255.8279.09.4 1. Remuneraciones 1,161.41,156.51,222.41,198.41,383.91,384.81,480.1851.11,547.367.24.5 2. Compras de Bienes y servicios260.9385.3284.2413.6312.2427.5311.1352.3413.3102.232.9 3. Intereses de la Deuda Pública414.9455.0480.1471.5365.0495.2450.8364.4500.649.811.0 4. Trasferencias Corrientes 682.7836.4641.5809.6575.9815.8674.7723.7740.665.99.8 5. Otros Gastos Financieros 92.377.192.556.0103.154.360.1 54.0-6.1-10.2 B. GASTOS DE CAPITAL 527.8661.9392.1546.5618.6564.2755.9528.6739.8-16.2-2.1 1. Inversión en Activos Fijos y Capital Humano167.0137.764.0153.3185.2154.1251.0304.5258.37.32.9 2. Transferencias de Capital360.9524.2328.1393.2433.4408.7503.5224.1480.0-23.5-4.7 3. Inversión Financiera 0.00.10.0 1.5 0.01.50.0100.0 C. COSTO PREVISIONAL 99.5 124.962.795.073.263.1262.7102.539.562.6 D. APLICACIONES FINANCIERAS 267.11,027.2289.6303.1907.6907.1254.8158.7248.9-5.9-2.3 E. GASTOS DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES121.2128.1127.0134.1142.2141.5152.891.1158.35.53.6

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