Informe Financiero enero- junio 2016

Resumen Financiero enero-junio 2016 DESCRIPCIÓN Educación Continua Asesoría y Consultoría (consultoría y cursos) Programa de Desarrollo Municipal Gastos de Operación CICAP MOPT-BID 2015-2016 Presupuestado 1.300.000.000,00 1.225.000.000,00 350.000.000,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Excedente año 2015 63.340.048,91 167.915.817,52 25.587.214,83   Transferencias al proyecto 208.675,68 5.000.000,00 112.145.068,37 INGRESOS 2016 142.876.277,99 257.962.200,00 106.944.000,00 85.770.039,50 menos EGRESOS 85.840.203,95 273.213.513,36 81.149.624,20 96.394.170,28 45.891.806,28 20% FDI y FUNDEVI 28.575.255,60 51.592.440,00 21.388.800,00 0,00 17.154.007,90 Transferencias a otros proyectos 59.009.111,58 56.644.388,27 41.154.289,15 5.820.172,02 DISP. EFECTIVO al 30-06-2016 32.791.755,77 44.636.351,57 -6.161.498,52 15.750.898,09 16.904.053,30 Ingresos pendientes presupuestados 1.157.123.722,01 967.037.800,00 243.056.000,00 64.229.960,50

Proyección de ingresos facturados Ingresos pendientes  al 30/06/2016 Cuenta Monto por ingresar Fecha límite de pago Ingreso NETO 2382-00 ₡23.532.737,00 INDEFINIDO ₡18.826.189,60 2886-01 ₡0,00   2565-09 2565-01 ₡9.641.500,00 30/07/2016 Menos el 20% de costos ADM. ₡14.348.047,40

Egresos generales por programa PDM GASTOS DEL PRIMER SEMESTRE 2016 Partida Nombre de partida Descripción del Gasto Monto total Promedio mensual 10_ Sueldos para cargos fijos Planilla. ₡ 19.363.542,52 ₡ 3.227.257,09 11_02-99 Servicios Públicos Parqueos reuniones. ₡ 14.040,00 ₡ 2.340,00 11_03_03 Impresión, encuadernación y otros Pago de copias. ₡ 6.000,00 ₡ 1.000,00 11_04-06 Servicios generales Pago de limpieza. ₡ 218.000,00 ₡ 36.333,33 11_05-02 Viáticos dentro del país Giras. ₡ 131.690,00 ₡ 21.948,33 11_07_01 Gastos de capacitación y protocolo Pago de alimentación. ₡ 22.850,00 ₡ 3.808,33 12_01_01 Combustibles y lubricantes Pago de combustible. ₡ 14.688,00 ₡ 2.448,00 12_99-01 Útiles y materiales de oficina Artículos de oficina(teclado, USB-base para mouse, tóner y otros. ₡ 826.079,04 ₡ 137.679,84 12_99-99 Otros útiles, materiales y suministros Rejilla, base mouse, USB, código municipal, candado. ₡ 83.503,00 ₡ 13.917,17 15_01_05 Equipos y programas de computo Compra de Computadoras portátiles. ₡ 1.095.255,91 ₡ 182.542,65 15_01_07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo, recreativo Adelanto pago de pizarra. ₡ 169.500,00 ₡ 28.250,00 16_02-02 Apoyo a terceras personas Apoyo gira Gina los chiles, giras Municipalidad de Tilarán y otras gira. ₡ 57.000,00 ₡ 9.500,00   TRANSFERENCIAS OTROS PROYECTOS Pago de mantenimiento del edificio. ₡ 25.513.275,67 ₡ 4.252.212,61 TOTAL ₡ 22.002.148,47 ₡ 3.667.024,75

Posible excedente PDM DESCRIPCIÓN FALTANTE POR EJECUTAR INGRESOS PENDIENTES Proyectos vigentes ₡143.716.000,00 EGRESOS PENDIENTES ₡64.441.789,64 20% FDI y FUNDEVI ₡28.743.200,00 Utilidad neta ₡50.531.010,36 PROMEDIO EGRESOS GENERALES (segundo semestre) ₡25.000.000,00 POSIBLE EXCEDENTE ₡25.531.010,36

Egresos generales por programa Programa Asesoría Técnica y Consultoría GASTOS DEL PRIMER SEMESTRE 2016 Partida Nombre de partida Descripción del Gasto Monto total Promedio mensual 10_ Sueldos para cargos fijos Planilla. ₡ 28.633.894,41 ₡ 4.772.315,74 11_02-99 Servicios Públicos Pago de parqueo ₡ 5.550,00 ₡ 925,00 11_03_03 Impresión, encuadernación y otros tarjetas presentación ₡ 28.250,00 ₡ 4.708,33 11_04-06 Servicios generales Vanguard, Greencore alfresco, ₡ 2.462.547,96 ₡ 410.424,66 11_05-02 Viáticos dentro del país taxi, visita ₡ 2.850,00 ₡ 475,00 12_99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo Cartuchos para tóner ₡ 232.820,68 ₡ 38.803,45 15_01-05 Otros útiles y materiales Batería de computadora 50.000,00 ₡ 8.333,33 16_02-02 Apoyos financieros a terceras personas Pago de taxi ₡ 25.200,00 ₡ 4.200,00   TRANSFERENCIAS OTROS PROYECTOS Pago de mantenimiento del edificio ₡ 50.646.170,05 ₡ 8.441.028,34 TOTAL ₡ 82.087.283,10 ₡ 13.681.213,85

Posible excedente Asesoría y Consultoría DESCRIPCIÓN FALTANTE POR EJECUTAR INGRESOS PENDIENTES ₡763.714.585,00 Proyectos vigentes EGRESOS PENDIENTES ₡314.465.292,72 20% FDI y FUNDEVI ₡152.742.917,00 Utilidad neta ₡296.506.375,28   PROMEDIO EGRESOS GENERALES (segundo semestre) ₡85.000.000,00 POSIBLE EXCEDENTE ₡211.506.375,28

Egresos generales por programa GASTOS DEL PRIMER SEMESTRE 2016 Partida Nombre de partida Descripción del Gasto Monto total Promedio mensual 10_ Sueldos para cargos fijos Planilla. ₡ 27.758.447,03 ₡ 4.626.407,84 11_02-99 Servicios Públicos Pago de parqueo ₡ 20.800,00 ₡ 3.466,67 11_03_03 Impresión, encuadernación y otros Copias, BROCHURES y otros ₡ 301.193,00 ₡ 50.198,83 11_04-06 Servicios profesionales United facility, limpieza diciembre 2015 ₡ 1.468.800,00 ₡ 244.800,00 12_99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo Cuaderno ₡ 786.055,14 ₡ 131.009,19 15_01_04 Equipo y mobiliario de oficina Reintegro de caja chica ₡ 41.990,00 ₡ 6.998,33 16_02-02 Apoyo financiero a terceros charla al PANI Jose Lis Alvarez, Dirección ₡ 200.000,00 ₡ 33.333,33   TRANSFERENCIAS OTROS PROYECTOS Pago de mantenimiento del edificio ₡ 34.633.756,06 ₡ 5.772.292,68 TOTAL ₡ 65.211.041,23 ₡ 10.868.506,87

Posible excedente Educación Continua DESCRIPCION FALTANTE POR EJECUTAR Cursos Cortos   Ingresos ₡14.930.471,00 20% FDI y FUNDEVI ₡2.986.094,20 Egresos 552.315,59 Utilidad ₡11.392.061,21 Programas Técnicos ₡66.141.782,00 ₡13.228.356,40 7.239.750,63 ₡45.673.674,97 IN HOUSE ₡45.400.000,00 ₡9.080.000,00 24.028.088,92 ₡12.291.911,08 PROMEDIO EGRESOS GENERALES (Segundo semestre) ₡68.000.000,00 POSIBLE EXCEDENTE ₡1.357.647,26

Egresos generales por programa GASTOS DE OPERACIÓN CICAP GASTOS DEL PRIMER SEMESTRE 2016 Partida Nombre de partida Descripción del Gasto Monto total Promedio mensual 10_ Sueldos para cargos fijos Planilla. ₡28.155.547,31 ₡ 4.692.591,22 11_01_99 Otros alquileres Alquiler del segundo piso. ₡20.247.979,05 ₡ 3.374.663,18 11_02-99 Servicios Públicos Pago de parqueo, reintegro de caja chica, Mailchimp. ₡ 618.717,00 ₡ 103.119,50 11_03_03 Impresión, encuadernación y otros Reintegro de caja chica. ₡ 74.130,00 ₡ 12.355,00 11_04-06 Servicios generales Pago de mensajeria, servicios de limpieza, mantenimiento del edificio. ₡30.913.998,72 ₡ 5.152.333,12 11_04_99 Otros servicios de gestión y apoyo Reintegros de caja chica. ₡ 276.300,00 ₡ 46.050,00 11_05-01 Transportes dentro del país ₡ 83.099,16 ₡ 13.849,86 11_05-02 Viáticos dentro del país ₡ 52.105,00 ₡ 8.684,17 11_07_01 Gastos de capacitación y protocolo Pago de materiales de oficina, servicio de alimenta, agua manantial, curso de capacitación e-learning y otros. ₡ 2.262.226,01 ₡ 377.037,67 11_08-99 Mantenimiento y reparación de otros equipos Reparación de ventanas, reintegro de caja chica, entre otras reparaciones. ₡ 553.666,00 ₡ 92.277,67 11-99-99 Otros servicios financieros IT Madrid diplomado curso e-learning varios colaboradores ₡ 11.554,74 ₡ 1.925,79 12_01_01 Combustibles y lubricantes Reintegro de caja chica ₡ 19.800,00 ₡ 3.300,00 12_02-03 Alimentos y bebidas ₡ 565,00 ₡ 94,17 12_04-01 Herramientas, repuestos y accesorios ₡ 25.692,39 ₡ 4.282,07 12_99-01 Utiles y materiales de oficina y cómputo Útiles de oficina, reintegro de caja chica. ₡ 206.597,17 ₡ 34.432,86 12_99-99 Otros utiles, materiales y suministros Reintegro de caja chica, articulos de oficina. ₡ 453.892,97 ₡ 75.648,83 15_01_05 Equipos y programas de computo Fuentes de poder ₡ 102.714,00 ₡ 17.119,00 15_01-99 Maquinaria y equipo diverso Mobil Phone radio portátil ₡ 94.207,50 ₡ 15.701,25   CAJA CHICA ₡ 1.000.000,00 TOTAL ₡85.152.792,02 ₡14.025.465,34

Aporte por programa PROGRAMA APORTE MENSUAL EDUCACION CONTINUA ₡6.187.677,72 ASESORIA Y CONSULTORIA ₡6.182.217,22 PDM ₡2.582.318,80 DIRECCION ₡1.729.354,14 TOTAL ₡16.681.567,87 APORTE MENSUAL POR PROGRAMA ₡16.681.567,87 EGRESO MENSUAL COSTOS ADMINISTRATIVOS ₡14.025.465,34 MONTO RESTANTE PARA EGRESOS VARIOS ₡2.656.102,53