Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2015 (Informes Preliminares)

Presentación del tema: "Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2015 (Informes Preliminares)"— Transcripción de la presentación:

1 Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2015 (Informes Preliminares)

2 CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 Información Contable Estado de Situación Financiera Estado de Actividades Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera Informe de Pasivos Contingentes (no aplica) Notas a los Estados Financieros Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Estado de Flujos de Efectivo

3 CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos Por rubro Por fuente de financiamiento Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Objeto del Gasto (capítulo y concepto) Clasificación Económica (por tipo de gasto) Clasificación Funcional (finalidad y función) Endeudamiento neto (No aplica) Intereses de la deuda (No aplica) Indicadores de Postura Fiscal Anexos Relación de Bienes muebles Relación de Bienes inmuebles (No aplica) Relación de cuentas bancarias productivas (No aplica)

4 Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015 GRUPO ACTIVO CIRCULANTE2´496,104 ACTIVO NO CIRCULANTE1´876,949 PASIVO CIRCULANTE274,452 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO1´671,567 PATRIMONIO GENERADO2´427,034 SUMAS IGUALES:4´373,053 SITUACIÓN FINANCIERA

5 Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015 GRUPOIMPORTECOMENTARIOS Caja 5,000Fondo revolvente BBVA Bancomer 01439069731´851,836Cuenta principal BBVA Bancomer 0192735059606,932Cuenta de reservas para contingencias Deudores diversos por cobrar a corto plazo 2,413Lic. Antonio Leonel Ayala Valdez Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios 3,424Facturas pendientes de entrega de evento “Gira de la Transparencia por la Armonización Legislativa” Valores en garantía26,500Depósito en garantía por arrendamiento TOTAL:2´496,104 ACTIVO CIRCULANTE

6 Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015 ACTIVO NO CIRCULANTE Tipo de bienValor en libros Depreciación acumulada Valor actual Porcentaje de depreciación Muebles de oficina y estantería370,34161,560308,78110% Equipo de cómputo y tecnologías783,770407,003376,76733.30% Otros mobiliarios y equipos de administración96,36717,01479,35310% Mobiliario y equipo educacional y recreativo53,73225,77127,96133.30% Equipo de transporte722,900253,015469,88520% Maquinaria, otros equipos y herramienta27,6354,10523,52910% Software590,6720 0% TOTAL:2,645,417768,4681,876,949

7 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Mampara de 1.8 x.9 $ 1,751.60 19/02/2015Mampara de 1.8 x.9 $ 1,751.60 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.07 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.07 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.06 $ 16,396.80 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF. 23/02/2015Computadora HP 705G1 $ 13,212.40 24/02/2015No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02 24/02/2015No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02 23/02/2015 Impresora Laser Pro 1102W USB Wireless VND3V72969 $ 1,099.00 $ 15,951.44

8 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 02/06/2015Mezcladora Yamaha 12 canales $ 4,900.50 02/06/2015Audífonos Sennheiser $ 546,99 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 1 $ 915,00 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 2 $ 915,00 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 3 $ 915,00 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 4 $ 914,99 14/08/2015Micrófono profesional Meeting 5 $ 915,00 14/08/2015Micrófono profesional Meeting 6 $ 914,99 $ 10,937.47 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 03/09/2015Ventilador de piso con humificador Icool 1$ 2,086.78 03/09/2015Ventilador de piso con humificador Icool 2$ 2,086.78 $ 4,173.56

9 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE SOFTWARE 23/02/2015Microsoft Office 2013 $ 3,323.66 23/02/2015Microsoft Office 2013 $ 3,323.65 28/08/2015Licencia Electrónica Devexpress Dxperience $ 35,320.84 $ 41,968.15 TOTAL: $ 89,427.42

10 Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015 PASIVO ConceptoImporte Fondo de Ahorro por pagar158,080 Retenciones por sueldos 106,840 Retenciones por Arrendamiento 2,500 Retenciones por honorarios asimilados a salarios 7,032 TOTAL:274,452

11 Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO ConceptoImporte Patrimonio Contribuido1´401,688 Patrimonio Generado2´696,913 Resultados de ejercicio anteriores (2013)213,887 Resultados de ejercicio anteriores (2014)210,231 Reservas para Contingencias601,228 Resultado del Ejercicio1´671,567 TOTAL:4´098,601 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ConceptoImporte Gastos Médicos Mayores19,375 Cuotas ISSSTE137,676 Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social444,177 TOTAL:601,228

12 Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015 ESTADO DE ACTIVIDADES MINISTRACIÓN MENSUAL$ 981,955.00 INGRESOS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 $ 8´837,611 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 $ 7,166,044 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 1´671,567

13 Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015 CONCEPTOImportePorcentaje Servicios Personales $ 5,764,96065.23 % Materiales y Suministros $ 165,4551.87 % Servicios Generales $ 1´230,76413.93 % Depreciaciones 2015 $ 4,8650.06 % Resultado del Ejercicio $ 1´671,56718.91 % $ 8´837,611100.00 %

14 Estados Financieros Preliminares EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

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21 INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS

22 PRESUPUESTO EJERCIDO EN EVENTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

23 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 450.30 Alimentación de Personas 381.00 Cuadernillos 8,700.00 Carpetas para reconocimientos 2,273.60 Reconocimientos 174.00 Personificadores 111.36 Programas 1,740.00 Artículos promocionales 10,888.62 Servicios de coffe break 15,196.00 Hospedaje ponente 1,425.00 Elaboración e instalación de guía floral 3,480.00 Otros Servicios Generales 516.00 TOTAL: 45,335.88 GIRA DE LA TRANSPARENCIA POR LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA

24 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES CONFERENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA PERIODÍSTICA Impresos y enmarcado de reconocimiento (banners, lona) 640.89 Servicios de coffe break 2,517.20 Diseños (emblema, baneers, lona, reconocimiento, constancias) 1,508.00 Elaboración de arreglo floral para presidium 696.00 TOTAL: 5,362.09

25 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO Ajuste anual por pagar 59,804 Gratificación anual por pagar 816,993 Prima vacacional por pagar 161,297 TOTALES: 1´038,094

26 Por su atención Gracias