Informe Financiero enero- abril 2016

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1 Informe Financiero enero- abril 2016

2 Resumen Financiero enero-abril 2016
DESCRIPCIÓN Educación Continua Asesoría y Consultoría (consultoría y cursos) Programa de Desarrollo Municipal MOPT-BID Presupuestado ,00 ,00 ,00 ,00 Excedente año 2015 ,91 ,52 ,83 Transferencias al proyecto 0,00 ,00 INGRESOS 2016 ,00 ,00 ,00 ,50 menos EGRESOS ,55 ,89 ,92 ,17 20% FDI y FUNDEVI ,80 ,00 ,00 ,90 Transferencias a otros proyectos ,06 ,83 ,07 ,02 DISP. EFECTIVO ,50 ,80 ,84 ,41 Ingresos pendientes presupuestados ,00 ,00 ,00 ,50

3 Proyección de ingresos facturados
Ingresos pendientes  al 25/05/2016 Cuenta Monto por ingresar Fecha limite de pago Ingreso TOTAL ₡ ,0 15/05/2016 ₡ ,0 ₡ ,0 25/05/2016 ₡ ,0 ₡ ,0 indefinido Menos el 20% de costos ADM. ₡ ,0

4 INFORME FINANCIERO POR PROYECTO 2565-01
Estado Financiero INFORME FINANCIERO POR PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO REAL EJECUTADO DISPONIBLE FALTANTE % DISPONIBLE FALTANTE CURSOS CORTOS INGRESOS ₡ ,00 ₡ ,00 -₡ ,00 -61,20% EGRESOS ₡69.971,00 ₡ ,00 -₡ ,00 -227,53% 20% FDI y FUNDEVI ₡ ,00 ₡ ,00 -₡ ,00 DISP. EFECTIVO ₡ ,00 Utilidad neta ₡ ,00 79,22% PROGRAMAS TÉCNICOS ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 129,37% ₡ ,53 ₡ ,00 ₡ ,53 41,65% ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 56,40% ₡ ,00 ₡ ,47 63,52% IN HOUSE ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 80,49% ₡ ,41 ₡ ,89 ₡ ,52 46,76% ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,11 ₡ ,59 55,53%

5 SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA 2565-09
12 Materiales ₡ ,00 ₡ ,10 ₡ ,90 89,74% 12-01 Productos químicos y conexos ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 85,47% Combustibles y lubricantes 0,00% 12-02 Alimentación y productos agropecuarios ₡0,00 #¡DIV/0! Alimentos y bebidas 12-03 Materiales y produc de uso construcción Otros materiales y productos de construcción 12-04 Herramientas repuestos y accesorios Herramientas, repuestos y accesorios 12-99 Útiles materiales y suministros diversos ₡ ,00 ₡ ,10 ₡ ,90 96,62% Útiles y materiales de oficina y computo ₡ ,00 ₡71.007,10 Otros útiles, materiales y suministros ₡ ,00 ₡33.900,00 13 Intereses y comisiones 13-03 Intereses por financiamiento 15 Bienes duraderos ₡ ,14 ₡ ,86 74,94% 15-01 Maquinaria, equipo y mobiliario 100,00% Equipo y mobiliario de oficina ₡ ,00 Equipo y programas de computo Equipo y mobiliario educ deport recreat ₡ ,00 Maquinaria y equipo diverso 16 Transferencias corrientes ₡ ,00 ₡ ,97 ₡ ,04 25,60% 16-01 Transferencias ₡ ,00 ₡ ,43 ₡ ,58 54,67% Fondo de Desarrollo Institucional 16-02 Transferencias corrientes a personas ₡ ,52 ₡ ,48 Apoyos financieros a terceras personas Transferencias a otros proyectos ₡ ,02 DISP. DE EFECTIVO ₡ ,41

6 Situación presupuestaria cuenta 2886-01 PDM
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO INGRESO REAL DISPONIBLE FALTANTE % DISPONIBLE. FALTANTE INGRESOS ₡ ,00 ₡ ,00 -₡ ,00 -9,84% EXCEDENTE 2015 ₡ ,83 REAL EJECUTADO EGRESOS ₡ ,52 ₡ ,99 ₡ ,53 84,32% 10 Remuneraciones ₡ ,00 ₡ ,25 ₡ ,75 91,16% 11 Servicios ₡ ,52 ₡ ,45 ₡ ,07 91,99% 11-01 Alquileres ₡ ,00 ₡ ,55 ₡ ,45 78,66% Kilometraje ₡0,00 -₡ ,55 #¡DIV/0! ₡ ,00 100,00% 11-02 Servicios básicos ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 54,71% Servicios Públicos -₡ ,00 11-03 Servicios comerciales y financieros ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 85,71% Publicidad y propaganda Impresión encuadernación y otros ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 26,18% Servicios Financieros ₡ ,00 ₡ ,00 -₡ ,00 11-04 Servicios de gestión y apoyo ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 93,43% Servicios profesionales ₡ ,00 ₡ ,00 59,17% Otros servicios de gestión y apoyo 11-05 Gastos de viaje y transporte ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 96,38% Transporte dentro y fuera del país ₡60.000,00 0,00% Viáticos dentro del país ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 64,46% Viáticos en el exterior del país 11-06 Seguros reaseguros y otras obligaciones ₡ ,52 Seguros 11-07 Capacitación y protocolo ₡ ,00 ₡ ,90 ₡ ,10 94,38% Gastos de capacitación y protocolo ₡ ,00 ₡ ,10 43,89% 11-08 Mantenimiento y reparación Mantenimiento y reparación de equipo 11-09 Pago de impuestos Impuestos 11-99 Servicios diversos Otros servicios Financieros

7 SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA 2886-01
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO INGRESO REAL DISPONIBLE FALTANTE % DISPONIBLE. FALTANTE 12 Materiales ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 94,36% 12-01 Productos químicos y conexos ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 0, Combustibles y lubricantes -₡40.549,00 -₡ ,00 5, 12-02 Alimentación y productos agropecuarios ₡0,00 #¡DIV/0! Alimentos y bebidas 12-03 Materiales y produc de uso construcción Otros materiales y productos de construcción 12-04 Herramientas repuestos y accesorios Herramientas, repuestos y accesorios 12-99 Útiles materiales y suministros diversos ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 96,31% Útiles y materiales de oficina y computo ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 81,11% Otros útiles, materiales y suministros ₡54.055,00 -₡54.055,00 13 Intereses y comisiones 13-03 Intereses por financiamiento 15 Bienes duraderos ₡ ,00 ₡ ,82 15-01 Maquinaria, equipo y mobiliario Equipo y mobiliario de oficina Equipo y programas de computo ₡ ,82 Equipo y mobiliario educ deport recreat ₡ ,00 Maquinaria y equipo diverso 16 Transferencias corrientes ₡ ,00 ₡ ,47 ₡ ,53 47,89% 16-01 Transferencias ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 89,88% Fondo de Desarrollo Institucional ₡ ,00 -₡ ,00 -9,84% Transferencias entre proyectos ₡ ,07 16-02 Transferencias corrientes a personas ₡ ,00 ₡ ,40 -₡22.768,40 -0,65% Apoyos financieros a terceras personas ₡ ,00 -₡ ,40 -2541,19% Transferencias al proyecto DISP. DE EFECTIVO ₡ ,84

8 Situación presupuestaria 2382-00 Programa Asesoría y Consultoría
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO INGRESO REAL DISPONIBLE FALTANTE % DISPONIBLE. FALTANTE EXCEDENTE 2015 ₡ ,52 INGRESOS ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 62,24% REAL EJECUTADO DISPONIBLE FALTANTE EGRESOS ₡ ,00 ₡ ,24 ₡ ,76 68,91% 10 Remuneraciones ₡ ,00 ₡ ,85 ₡ ,15 0, 11 Servicios ₡ ,00 ₡ ,11 ₡ ,89 77% 11-01 Alquileres ₡ ,00 ₡0,00 100,00% Kilometraje #¡DIV/0! 11-02 Servicios básicos ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 54,84% Servicios Públicos -₡ ,00 11-03 Servicios comerciales y financieros ₡ ,00 ₡ ,35 ₡ ,65 82,54% Publicidad y propaganda Impresión encuadernación y otros ₡ ,35 -₡ ,35 Servicios Financieros ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 11-04 Servicios de gestión y apoyo ₡ ,00 ₡ ,96 ₡ ,04 71,53% Servicios profesionales #¡REF! Otros servicios de gestión y apoyo 11-05 Gastos de viaje y transporte ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 99,10% Transporte dentro y fuera del país ₡ ,00 -₡ ,00 Viáticos dentro del país ₡ ,00 -₡ ,00 Viáticos en el exterior del país 11-06 Seguros reaseguros y otras obligaciones ₡ ,00 Seguros 11-07 Capacitación y protocolo ₡ ,00 ₡ ,80 ₡ ,20 74,46% Gastos de capacitación y protocolo -₡ ,80 11-08 Mantenimiento y reparación Mantenimiento y reparación de equipo 11-09 Pago de impuestos Impuestos 11-99 Servicios diversos Otros servicios Financieros

9 Intereses y comisiones Transferencias corrientes
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO REAL EJECUTADO DISPONIBLE FALTANTE % DISPONIBLE FALTANTE 12 Materiales ₡ ,00 ₡ ,95 ₡ ,05 97,18% 12-01 Productos químicos y conexos ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 97,87% Combustibles y lubricantes #¡DIV/0! 12-02 Alimentación y productos agropecuarios ₡ ,00 ₡0,00 100,00% Alimentos y bebidas 12-03 Materiales y produc de uso construcción Otros materiales y productos de construcción 12-04 Herramientas repuestos y accesorios Herramientas, repuestos y accesorios 12-99 Útiles materiales y suministros diversos ₡ ,00 ₡ ,95 ₡ ,05 95,78% Útiles y materiales de oficina y computo ,92 Otros útiles, materiales y suministros ₡20.501,03 13 Intereses y comisiones 13-03 Intereses por financiamiento 15 Bienes duraderos ₡ ,00 ₡ ,50 -₡ ,50 -57,93% 15-01 Maquinaria, equipo y mobiliario Equipo y mobiliario de oficina Equipo y programas de computo Equipo y mobiliario educ deport recreat Maquinaria y equipo diverso 16 Transferencias corrientes ₡ ,00 ₡ ,83 ₡ ,17 49,33% 16-01 Transferencias ₡ ,00 ₡ ,83 ₡ ,17 46,25% Fondo de Desarrollo Institucional ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 62,24% transferencias a otros proyectos ₡ ,83 16-02 Transferencias corrientes a personas ₡ ,00 ₡ ,00 Apoyos financieros a terceras personas DISP. DE EFECTIVO ₡ ,28

10 Situación presupuestaria 2565-01 Programa Educación Continua
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO INGRESO REAL DISPONIBLE FALTANTE % DISPONIBLE. FALTANTE INGRESOS ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 60,42% Excedente año 2015 ₡ ,91 REAL EJECUTADO DISPONIBLE FALTANTE EGRESOS ₡ ,96 ₡ ,41 ₡ ,55 84,70% 10 Remuneraciones ₡ ,00 ₡ ,91 ₡ ,09 92,84% 11 Servicios ₡ ,96 ₡ ,84 ₡ ,12 86,93% 11-01 Alquileres ₡ ,00 ₡ ,68 ₡ ,32 89,11% Kilometraje ₡0,00 0,00% 11-02 Servicios básicos ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 45,09% Servicios Públicos -₡ ,00 #¡DIV/0! 11-03 Servicios comerciales y financieros ₡ ,00 ₡ ,20 ₡ ,80 89,70% Publicidad y propaganda Impresión encuadernación y otros ₡ ,00 -₡ ,00 Servicios Financieros ₡ ,10 ₡ ,20 ₡ ,90 11-04 Servicios de gestión y apoyo ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 90,61% Servicios profesionales Otros servicios de gestión y apoyo 11-05 Gastos de viaje y transporte ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 98,47% Transporte dentro y fuera del país Viáticos dentro del país -₡ ,00 Viáticos en el exterior del país 11-06 Seguros reaseguros y otras obligaciones ₡ ,00 100,00% Seguros 11-07 Capacitación y protocolo ₡ ,00 ₡ ,96 ₡ ,04 793,98% Gastos de capacitación y protocolo ₡ ,00 ₡ ,04 #¡REF! 11-08 Mantenimiento y reparación Mantenimiento y reparación de equipo 11-09 Pago de impuestos Impuestos 11-99 Servicios diversos Otros servicios Financieros

11 SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA 2565-01 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO INGRESO REAL DISPONIBLE FALTANTE % DISPONIBLE. FALTANTE 12 Materiales ₡ ,00 ₡31.530,00 ₡ ,00 99,76% 12-01 Productos químicos y conexos ₡ ,00 ₡0,00 100,00% Combustibles y lubricantes 12-02 Alimentación y productos agropecuarios ₡ ,00 Alimentos y bebidas #¡DIV/0! 12-03 Materiales y produc de uso construcción Otros materiales y productos de construcción 12-04 Herramientas repuestos y accesorios Herramientas, repuestos y accesorios 12-99 Útiles materiales y suministros diversos ₡ ,00 99,43% Útiles y materiales de oficina y computo -₡31.530,00 Otros útiles, materiales y suministros 13 Intereses y comisiones 13-03 Intereses por financiamiento 15 Bienes duraderos ₡ ,00 1 15-01 Maquinaria, equipo y mobiliario Equipo y mobiliario de oficina Equipo y programas de computo Equipo y mobiliario educ deport recreat Maquinaria y equipo diverso 16 Transferencias corrientes ₡ ,00 ₡ ,66 ₡ ,34 51,01% 16-01 Transferencias ₡ ,00 ₡ ,60 ₡ ,40 91,15% Fondo de Desarrollo Institucional ₡ ,30 ₡ ,70 60,42% 16-02 Transferencias corrientes a personas ₡ ,00 ₡ ,00 ₡ ,00 96,55% Apoyos financieros a terceras personas ₡ ,00 -₡ ,00 -47,84% Transferencias a otros proyectos ₡ ,06 DISP. DE EFECTIVO ₡ ,50

12 Situación presupuestaria cuenta 2565-12 Gastos de Operación CICAP
Real Disp. % Dis. Código Descripción Presup. Periodo Acumul. Falt. INGRESOS 550,000,000.00 62,176,941.15 487,823,058.85 88.70% EGRESOS 32,572,144.57 491,246,834.41 89.32% 10 Remuneraciones 82,392,000.00 15,617,692.01 66,774,307.99 81.04% 10_01 Remuneraciones básicas 62,496,000.00 11,846,335.61 50,649,664.39 10_01-01 INICIAL//FUN 60,000,000.00 11,373,210.05 48,626,789.95 10_01-05 2,496,000.00 473,125.56 2,022,874.44 10_03 Incetivos salariales 4,998,000.00 947,388.41 4,050,611.59 10_03-03 10_04 Contribuciones patronales al desarrollo 9,150,000.00 1,734,414.56 7,415,585.44 10_04-01 5,550,000.00 1,052,022.01 4,497,977.99 10_04-02 300,000.00 56,866.03 243,133.97 10_04-04 3,000,000.00 568,660.48 2,431,339.52 10_04-05 56,866.04 243,133.96 10_05 Contribución patronal Fondo de Pensiones 5,748,000.00 1,089,553.43 4,658,446.57 10_05-01 3,048,000.00 577,759.02 2,470,240.98 10_05-03 1,800,000.00 341,196.29 1,458,803.71 10_05-04 600,000.00 113,732.09 486,267.91

13 Real Disp. % Dis. Código Descripción Presup. Periodo Acumul. Falt. 11
Real Disp. % Dis. Código Descripción Presup. Periodo Acumul. Falt. 11 Servicios 284,910,000.00 30,526,336.98 229,325,990.03 80.49% 11_01 Alquileres 4,792,000.00 10,549,908.00 -5,757,908.00 % 11_01-99 INICIAL//FUN 11_02 Servicios básicos 15,000,000.00 539,067.00 14,460,933.00 96.41% 11_02-99 11_03 Servicios comerciales y financieros 31,500,000.00 142,830.00 31,357,170.00 99.55% 11_03-03 4,000,000.00 0.00 100.00% 11_03-06 27,500,000.00 27,357,170.00 99.48% 11_04 Servicios de gestión y apoyo 136,000,000.00 17,102,594.64 93,839,732.37 69.00% 11_04-06 130,000,000.00 16,841,294.64 88,101,032.37 67.77% 11_04-99 6,000,000.00 261,300.00 5,738,700.00 95.65% 11_05 Gastos de viaje y transporte 7,000,000.00 121,564.16 6,878,435.84 98.26% 11_05-01 2,000,000.00 83,099.16 1,916,900.84 95.85% 11_05-02 5,000,000.00 38,465.00 4,961,535.00 99.23% 11_06 Seguros reaseguros y otras obligaciones 618,000.00 117,144.10 500,855.90 81.04% 11_06-02 11_07 Capacitación y protocolo 65,000,000.00 1,520,624.34 63,479,375.66 97.66% 11_07-01 11_08 Mantenimiento y reparación 20,000,000.00 421,050.00 19,578,950.00 97.89% 11_08-99 11_99 Servicios diversos 11,554.74 4,988,445.26 99.77%

14 Real Disp. % Dis. Código Descripción Presup. Periodo Acumul. Falt. 12
Real Disp. % Dis. Código Descripción Presup. Periodo Acumul. Falt. 12 Materiales y suministros 64,000,000.00 383,918.69 63,616,081.31 99.40% 12_01 Productos químicos y conexos 5,000,000.00 19,800.00 4,980,200.00 99.60% 12_01-01 INICIAL//FUN 12_02 Alimentación y productos agropecuarios 0.00 100.00% 12_02-03 12_03 Materiales y produc de uso construcción 29,000,000.00 12_03-99 12_04 Herramientas repuestos y accesorios 25,692.39 4,974,307.61 99.49% 12_04-01 12_99 Útiles materiales y suministros diversos 20,000,000.00 338,426.30 19,661,573.70 98.31% 15,000,000.00 108,778.45 14,891,221.55 99.27% FUN /P 229,647.85 4,770,352.15 95.41% 13 Intereses y comisiones *.** 13_03 Intereses por financiamiento 13_03-99 Intereses sobre otras obligaciones

15 Real Disp. % Dis. Código Descripción Presup. Periodo Acumul. Falt. 15
Real Disp. % Dis. Código Descripción Presup. Periodo Acumul. Falt. 15 Bienes duraderos 28,000,000.00 196,921.50 27,803,078.50 99.30% 15_01 Maquinaria, equipo y mobiliario 15_01-04 FUN /P: 20,000,000.00 0.00 100.00% 15_01-05 5,000,000.00 102,714.00 4,897,286.00 97.95% 15_01-99 INICIAL//FUN 3,000,000.00 94,207.50 2,905,792.50 96.86% 16 Transferencias corrientes 90,698,000.00 1,034,682.08 89,663,317.92 98.86% 16_01 Transferencias 82,500,000.00 428,490.00 82,071,510.00 99.48% 16_01-10 16_02 Transferencias corrientes a personas 16_02-02 16_03 Prestaciones 3,198,000.00 606,192.08 2,591,807.92 81.04% 16_03-01 GASTOS PREPAGADOS FONDOS POR LIQUIDAR 1,000,000.00 TRANSFERENCIAS 10,184,800.00 -10,184,800.00 *.** DISP. DE EFECTIVO 16,558,284,83

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