Estados Financieros al 30 de Junio de 2015 (Informes Preliminares)

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1 Estados Financieros al 30 de Junio de 2015 (Informes Preliminares)

2 Estados Financieros Preliminares al 30 de Junio de 2015 GRUPO ACTIVO CIRCULANTE2´047,308 ACTIVO NO CIRCULANTE1´955,595 PASIVO CIRCULANTE210,315 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO1´492,199 PATRIMONIO GENERADO2´300,389 SUMAS IGUALES:4´002,903 SITUACIÓN FINANCIERA

3 Estados Financieros Preliminares al 30 de Junio de 2015 GRUPOIMPORTECOMENTARIOS Caja 5,000Fondo revolvente BBVA Bancomer 01439069731´386,113Cuenta principal BBVA Bancomer 0192735059615,916Cuenta de reservas para contingencias Deudores Diversos13,779Viáticos a comprobar Valores en garantía26,500Depósito en garantía por arrendamiento TOTAL:2´047,308 ACTIVO CIRCULANTE

4 Estados Financieros Preliminares al 30 de Junio de 2015 ACTIVO NO CIRCULANTE Tipo de bien Valor en libros Depreciación acumulada Valor actual Porcentaje de depreciación Muebles de oficina y estantería370,34152,301318,04010% Equipo de cómputo y tecnologías783,770339,807443,96333.30% Otros mobiliarios y equipos de administración96,36714,60581,76210% Mobiliario y equipo educacional y recreativo51,90221,39530,50733.30% Equipo de transporte722,900216,870506,03020% Maquinaria, otros equipos y herramienta23,4613,51919,94210% Software555,3510 0% TOTAL:2,604,092648,4971,955,595

5 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Mampara de 1.8 x.9 $ 1,751.60 19/02/2015Mampara de 1.8 x.9 $ 1,751.60 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.07 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.07 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.06 $ 16,396.80 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF. 23/02/2015Computadora HP 705G1 $ 13,212.40 24/02/2015No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02 24/02/2015No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02 23/02/2015 Impresora Laser Pro 1102W USB Wireless VND3V72969 $ 1,099.00 TOTAL:$ 15,951.44

6 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 02/06/2015Mezcladora Yamaha 12 canales $ 4,900.50 02/06/2015Audífonos Sennheiser $ 546,99 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 1 $ 915,00 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 2 $ 915,00 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 3 $ 915,00 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 4 $ 914,99 $ 9,107.48 SOFTWARE 23/02/2015Microsoft Office 2013 $ 3,323.66 23/02/2015Microsoft Office 2013 $ 3,323.66 $ 6,647.31 TOTAL:$ 47,743.03

7 Estados Financieros Preliminares al 30 de Junio de 2015 PASIVO ConceptoImporte Fondo de Ahorro por pagar98,676 Retenciones por sueldos 93,392 Retenciones por servicios profesionales 145 Retenciones por Arrendamiento 2,500 Retenciones por honorarios asimilados a salarios 15,602 TOTAL:210,315

8 Estados Financieros Preliminares al 30 de Junio de 2015 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO ConceptoImporte Patrimonio Contribuido1´492,199 Patrimonio Generado2´300,388 Resultados de ejercicio anteriores (2013)226,250 Resultados de ejercicio anteriores (2014)224,475 Reservas para Contingencias610,212 Resultado del Ejercicio1´239,451 TOTAL:3´792,587 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ConceptoImporte Gastos Médicos Mayores28,359 Cuotas ISSSTE137,676 Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social444,177 TOTAL:610,212

9 Estados Financieros Preliminares al 30 de Junio de 2015 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013 CONCEPTOIMPORTECOMENTARIOS Saldo al 31 de mayo de 2015233,060.09 (menos) Depreciación del mes de junio 2015 4,120.94 (menos) Ajustes por auditoría EASE 2014 2,689.14Reclasificación de cuentas Resultados de ejercicio anteriores (2013)226,250.01 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014 CONCEPTOIMPORTECOMENTARIOS Saldo al 31 de mayo de 2015222,564.50 (menos) Depreciación del mes de junio 2015 3,926.87 (más) Ajustes por auditoría EASE 2014 540.00Reintegro de recursos (más) Ajustes por auditoría EASE 2014 346.84Reintegro de recursos (más) Ajustes por auditoría EASE 20142,261.86Reclasificación de cuentas (más) Ajustes por auditoría EASE 20142,689.14Reclasificación de cuentas Resultados de ejercicio anteriores (2014)224,475.47

10 Estados Financieros Preliminares al 30 de Junio de 2015 ESTADO DE ACTIVIDADES MINISTRACIÓN MENSUAL$ 981,955.00 INGRESOS ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015$ 5´891,746 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DE 2015$ 4,652,295 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 1´239,451

11 Estados Financieros Preliminares al 30 de Junio de 2015 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015 CONCEPTOImportePorcentaje Servicios Personales $ 3,754,73863.73 % Materiales y Suministros $ 105,5451.79 % Servicios Generales $ 789,99913.41 % Depreciaciones 2015 $ 2,0130.03 % Resultado del Ejercicio $ 1´239,45121.04 % $ 5´891,746100.00 %

12 Estados Financieros Preliminares al 30 de Junio de 2015 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

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15 INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS

16 PRESUPUESTO EJERCIDO EN EVENTOS AL 30 DE JUNIO DE 2015

17 EVENTOS CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO “COLOR A LOS DATOS PERSONALES” Materiales y útiles de oficina 330.00 Impresión de lonas, tabloides y carteles 9,472.56 Renta de mobiliario 66.02 Materiales y útiles de enseñanza 286.80 Tableta Samsung Galaxy 2,893.04 TOTAL: 13,048.42 GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL

18 5° CONCURSO NACIONAL DE SPOT DE RADIO ORGANIZADO POR LA COMAIP Aportación para la premiación2,300.00 TOTAL: 2,300.00 EVENTOS GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL GOBIERNO ABIERTO “MESAS DE TRABAJO” Servicio de alimentación para 80 personas (Lugar: Transformadora Durango) 6,704.80 TOTAL: 6,704.80 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES

19 EVENTOS PANEL : “LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES” CONGRESOS Y CONVENCIONES Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 270.61 Alimentación de Personas 1,252.00 Información por Prensa 7,111.07 Renta de recinto (Museo Palacio de los Gurza)2,500.00 Renta de mobiliario 4,416.00 Impresión de lonas, invitaciones y reconocimientos1,605.44 Arreglos florales para evento 2,088.00 Servicio de coffe break6,148.00 Servicio de renta de sonido5,568.00 Elaboración e instalación de mampara3,738.10 Servicio de edecanes1,276.00 Honorarios a ponente19,698.11 Traslado, alimentación y hospedaje de ponentes13,383.00 TOTAL:69,054.33

20 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES INSTALACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DEL SECRETARIADO TÉCNICO TRIPARTITA Materiales y útiles de oficina 369.50 Servicios de Comunicación7,981.58 Servicios de apoyo administrativo (impresión de invitaciones) 62.32 Impresión de bolígrafos440.80 Renta de sonido2,320.00 Renta de recinto (Hotel Gobernador)18,897.00 Servicio de coffe break4,493.00 Instalación de guía floral2,030.00 Elaboración e instalación de mampara4,988.00 Servicio de edecanes1,276.00 Compra de artículos para atención a ponentes833.00 Servicio de grabación de toma de protesta2,088.00 Renta de equipo de iluminación1,740.00 TOTAL: 47,519.20

21 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES DIÁLOGO NACIONAL DE ORGANISMO GARANTES Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 637.50 Alimentación de Personas 3,468.04 Servicios de Comunicación 29,925.64 Servicio de impresión de 400 invitaciones 3,712.00 Servicios de renta de salón (mobiliario, mantelería, coffe break, alimentos, etc.) 34,995.50 Renta de sonido móvil 1,508.00 Elaboración e instalación de guía floral 2,842.00 Grabación del evento 2,088.00 Renta de kit de iluminación y pantallas 6,612.00 Elaboración e instalación de mampara 4,988.00 Conducción de ceremonia 2,900.00 Elaboración de material impreso para ponentes y participantes 13,659.00 Otros Servicios Generales 403.00 TOTAL: 107,738.68