PRIMER TRIMESTRE-2017 AGOSTO A OCTUBRE

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1 PRIMER TRIMESTRE-2017 AGOSTO A OCTUBRE
RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE-2017 AGOSTO A OCTUBRE

2 MOVIMIENTOS DE INGRESOS-EGRESOS DE ENERO A AGOSTO DE 2017
MESES INGRESOS EGRESOS enero 20,562.72 22,866.69 febrero 34,626.35 42,570.63 marzo 70,743.37 38,477.08 abril 60,061.78 67,035.87 mayo 225,313.51 45,148.35 junio 59,548.22 113,637.86 julio 33,990.05 43,951.73 agosto 17,269.20 93,711.46

3 MOVIMIENTOS DE INGRESOS-EGRESOS DEL 14 DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2017
MESES INGRESOS EGRESOS 14- agosto 2,523.20 7,674.65 septiembre 10,576.35 19,489.59 octubre 4,647.25 16,495.62 Totales 17,746.80 43,659.86

4 SITUACION ACTUAL DEL EFECTIVO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
SEPTIEMBRE OCTUBRE BANCO NACIONAL-CTA.CORRIENTE 21,631.42 BANCO NACIONAL- PLAZO FIJO 25,000.00 BANISTMO. CTA. CORRIENTE 82,942.52 61,845.63

5 GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS MENSUALES
MONTOS PLANILLA 10,583.26 CUOTA PATRONAL 2,800.00 SERVICIOS BÁSICOS 1,385.43 PROVEEDORES 1,566.60 MANTENIMIENTOS 209.54 OTROS 797.06 TOTAL DE GASTOS MENSUALES 17,341.89

6 PRESUPUESTO OPERATIVO Y FINANCIERO ANUAL –2017-2018
INGRESOS 2017 2018 RUBROS GRAN TOTAL NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE CUOTAS DE AGREMIADOS 30,325.00 5,000.00 10,000.00 2,000.00 1,150.00 1,175.00 1,000.00 ALQUILER/SALONES 20,000.00 VENTA DE LIBROS 8,000.00 800.00 VENTA DE DIRECTORIOS 5,400.00 450.00 VENTA DE REVISTAS-LEX-17 4,800.00 400.00 CONFECCION DE CARNETS 3,600.00 300.00 CERTIFICACIONES 500.00 50.00 CONGRESOS 30,000.00 SEMINARIOS OTROS 112,625.00 15,000.00 17,000.00 7,000.00 16,150.00 6,175.00 6,000.00 16,000.00

7 PRESUPUESTO OPERATIVO Y FINANCIERO ANUAL –2017-2018
EGRESOS GRAN TOTAL NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE SALARIOS FIJOS 126,753.29 10,583.26 10,337.43 DECIMO TERCER MES 8,538.96 2,846.32 VACACIONES 9,350.00 800.00 1,600.00 550.00 700.00 4,100.00 CUOTA PATRONAL-C.S.S.-SIPE 32,850.00 2,700.00 2,850.00 MANTENIMIENTO-FOTOCOPIADORA 720.00 60.00 MANTENIMIENTO-AIRES ACOND. 2,514.50 379.85 877.40 SERVICIOS BASICOS 16,625.16 1,385.43 PROVEEDORES 7,750.80 552.43 CORTESIAS, ATENCIONES 2,400.00 200.00 FUMIGACIONES 600.00 150.00  TOTALES 208,102.71 16,660.97 19,831.61 16,431.12 16,358.52 15,481.12 19,177.44 15,860.97 16,181.12 19,731.12 19,354.84 16,281.12 15,631.12

8 Enviar Slip a querubeme.cna@gmail.com
MORATORIA APROBADA El agremiado que adeude más de dos (2) cuotas, pagando B/ quedará al día al año 2017. Forma de pago: efectivo, tarjeta de debito y crédito, cheque Depósito a cuentas del CNA Banco Nacional . Cuenta Corriente Banco Banistmo. Cuenta Corriente Enviar Slip a