Esp. Rodrigo Arboleda Sierra Presidente Liga de Ciclismo de Antioquia ESTUDIO DE CASO : GESTIÓN ECONÓMICA Esp. Rodrigo Arboleda Sierra Presidente Liga de Ciclismo de Antioquia

FINALIDAD Gestión Económica Estrategia Económica Supervisión Evaluación Presupuesto Información Comité ejecutivo

ESTADO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Categoría del presupuesto: -Inestabilidad en gastos de funcionamiento. -Indefinición de capital. -Claridad en el presupuesto de tesorería Orientación gestión económica Requisitos estructurales: -Reforma estatutos. -Funciones-Tesorería -Régimen de contratación. -Pólizas. -Procesos contables. Presupuesto Aplicación y contabilidad Orientado a los Skateholders Evaluación e informes Planificación Los gastos, no están bien sustentados, desde el plan estratégico Reforzar la credibilidad

GESTIÓN ECONÓMICA Estrategia Administración -Optimizar los recursos que se evidencie en la disminución de los gastos de funcionamiento. Indicador: Innovación en las practicas económicas Transparencia -Establecer que los informes económicos se presenten de manera periódica. Indicador: socializar presupuesto y los informes económicos. Recursos -Definir el apoyo económico que favorezca el desarrollo de la organización Indicador: Apoyo proporcional con relación a los excedentes de los eventos. Inversiones -Gestionar nuevos recursos y articulación con otras entidades. Indicador: incrementar los ingresos, reflejados en recursos físicos para el funcionamiento de la organización

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Estimación de costos: Definir con objetividad las acciones y programas de la organización en una cuantía exacta. Distribución de recursos: Sobre la base del plan estratégico, establecer prioridades en los programas, alto rendimiento, desarrollo deportivo, capacitación, material-equipos. Eficacia de la organización: Asegurar que el comité ejecutivo sea el responsable de la planificación económica . Garantizar articulación de la planificación económica y el plan estratégica. Definir los ingresos disponible con objetividad. Evaluar el costo real de los programas

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN LIGA DE CICLISMO DE ANTIOQUÍA 2016 DESCRIPCIÓN   Presupuesto Ejecución Cumplim. INGRESOS 1. COFINANCIACIÓN DE ENTIDADES TERRITORIALES 2. CONVENIOS CON ENTIDADES Indeportes apoyo eventos Nacionales $277,358,314 ruta $ 70,074,274 pista $ 112,080,000 bmx $ 63,378,000 mtb $ 31,826,040 Indeportes apoyo subregiones $750,000,000 Indeportes implementación deportiva $80,000,000 Indeportes apoyo eventos Internacionales $100,000,000 Indeportes apoyo fomento Departamental-intercolegiados $10,000,000 Municipio de Bello - fomento $150,000,000 Inder Medellín para eventos de ciudad $30,000,000 TOTAL CON ENTIDADES $1,397,358,314

DESCRIPCIÓN-INGRESOS   3. COMERCIALIZACIÓN Presupuesto Ejecución Cumplim. Escuela de Iniciacion $0 Programa la Bici $30,000,000 Municipio de Bello $20,000,000 Vuelta a Antioquia $300,000,000 Clásica Marco Fidel Suárez (Bello) Vuelta Juvenil de Antioquia $75,900,000 Vuelta Antioquia Femenina Chequeos Departamentales $4,000,000 Encuentros departamentales $10,000,000 Campeonatos departamentales Vallas en el Velódromo $50,000,000 Carnetización de deportistas $95,000,000 Inscripciones competencias Nacionales y Deptales $25,000,000 numeros deportistas - Coordinadora $3,500,000 TOTAL COMERCIALIZACIÓN $999,300,000 TOTAL INGRESOS

EGRESOS 1. FUNCIONAMIENTO   1. FUNCIONAMIENTO Sueldos de personal Gerente, secretaria; 2 mecánico ,oficios varios ,contadora, tecnico de escuela, 2 tecnicos mpio bello $156,000,000 Alquiler de Vehiculo gerencia $8,400,000 Servicios públicos $8,641,536 Viáticos, gastos de viaje y gastos de representación $5,000,000 Elementos de cafetería,aseo y varios Capacitaciones Reconocimientos a Deportistas $6,000,000 Seguros Generales $20,000,000 Publicidad, impresos y suscripciones Números oficiales para deportistas $1,500,000 Papeleria y equipo de oficina $12,000,000 Poliza deportistas $81,700,000 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $314,241,536 2. PROGRAMAS DE CICLISMO   Compra de material deportivo $80,000,000 Vuelta a Antioquia $250,000,000 Clásica Marco Fidel Suárez Vuelta Juvenil de Antioquia $70,000,000 Validas Nacionales de pista $122,080,000 Validas Nacionales de Bicicross $63,378,000 Validas Nacionales de Ciclomontañismo $31,826,040 Campeonatos Nacionales $50,000,000 Validas departamentales de pista $30,000,000 Gastos bancarios $25,000,000 Campeonato Departamental $5,000,000 Chequeos Departamentales $8,000,000 Vuelta femenina $62,250,000 Programa subregiones $750,000,000 TOTAL PROGRAMAS DE CICLISMO $1,797,534,040 3. OTROS EGRESOS Vigencias anteriores por pagar liga $92,615,729 Total Otros Egresos GRAN TOTAL EGRESOS $2,204,391,305 SUPERÁVIT Ó DÉFICIT OPERACIONAL -$1,205,091,305

EVALUACION E INFORMACIÓN Evaluación: Presupuesto bajo control del comité ejecutivo (se realiza esporádicamente) Se carece de un presupuesto preciso de los grandes eventos. Dificultades en la recuperación de cartera. Variación en los costos de los servicios ofrecidos, por ende alteración en el presupuesto de la organización

INFORMACIÓN Gerencia Comité ejecutivo Evaluación Estrategias mecanismo de control Informes Stakeholders Tesoreria Contabilidad Auditoria