PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 31 DE 2015
EJECUCIÓN DEL REZAGO
EJECUCIÓN RESERVAS Meta Inicial Meta Actual 40,92%
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA Macro-región Pacífico
EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $
EJECUCIÓN RESERVAS Cifras en millones de $
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA Regional Cauca
EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $
EJECUCIÓN RESERVAS Cifras en millones de $
Saldos de CDP
METODOLOGÍA Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer del 100% (Compromiso/Liberación Inmediata) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90% (Análisis y Justificación de USO) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado para devolución (Liberación Inmediata)
Saldos equivalentes al 100% Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto Valor Actual Saldo por Comprometer Fecha %PC 25915 08/01/2015 C-320-1504-13-0-101 CONSTRUCCION Y VALIDACION DE RECETARIO ETNICO EN EL MARCO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL GR ASISTENCIA TECNICA 10.000.000 217 100% 35315 29/01/2015 C-310-300-2-0-102 GASTOS BANCARIOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS RECAUDADORAS DEL ICBF-REGIONAL CAUCA GR FINANCIERO 209.000 196 37515 26/02/2015 A-2-0-4-7-5 PRESTAR SERVICIO PUBLICO AVISO ICBF REGIONAL CAUCA Y SUS CENTROS ZONALES E LA CIEUDAD DE POPAYAN EN EL DIRECTORIO TELEFONICO EDICION 2015-2016 GR ADM 2.678.000 168 38415 A-3-5-3-11 RECURSOS DESTINADOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y SUS FLIAS QUE SUFREN UNA CALAMIDAD DOMESTICA EN ESPECIAL PARA ATENDER GASTOS DE SALUD PREVIAMENTE CERTIFICADOS,REGLAMENTADO RS 0087 DEL 16/05/2003 GR ADM 5.000.000 38815 C-310-300-2-0-510 SUFRAGAR GASTOS QUE SURGEN PROCES ADMTIVOS,COBRO COACTIVOCOMO:ADN,MULTAS,SANCIONES,SENTENCIAS JUDICIALES,EMPLAZAMIENTOS,PUBLICACIONES RADIO,PRENSA NOTIFICACIONES,Y LOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A CABO PROCESOS RECAUDO EFECTIVO CARTERA GR JURIDICO 200.000 41115 08/05/2015 C-320-1504-4-0-106 SOL CDP APOYAR EL PROCESO DE SUPERVISION, SEG Y MONITOREO DE LOS SERV PRESTADOS POR LAS EAS A TRAVES DE LA UDS EN EL MARCO EST CERO A SIEMPRE EN LA TOTALIDAD DE LAS MOD DE AT DE LA DIRECCION DE 1RA INFANCIA DEL ICBF, COMP PSICOLOGICO CZ COSTA 21.377.893 97 41815 12/05/2015 APOYAR EL PROCESO SUPERVI,SEGUIM,MONITOREO SERV PRESTADOS POR EAS, A TRAVÉ DE LAS UDS EN EL MARCO DE LA ESTRAT CERO A SIEMPRE TOTALIDAD MODALIDADES ATENCION, DIRECCION PRIMERA INFANCIA COMPONENTE PSICOLOGICO CZ COSTA 93
Saldos diferentes al 100% 33015 23/01/2015 C-320-1504-4-0-127 Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto Valor Actual Saldo por Comprometer Fecha %PC 33015 23/01/2015 C-320-1504-4-0-127 Atender primera infancia, estrategia cero a nn siempre, menores 5 años situación vulnera, con parámetros establecidos, por Icbf,regulacion partes entrega aportes, modalidad Hcb en sus formas de atención CZ SUR 580.766.186 5.157.033 202 1% C-320-1504-4-0-129 113.900.170 1.135.553 16315 02/01/2015 C-320-1504-4-0-130 PRORROGA 2 ADICION 2 Y MODIFICACION 3 AL CTO 19262014-187 SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y LA ASOCIACIO DE PADRES FLIA HCB VEREDA GUAMBIA VIGENCIA FUTURA 2015 CZ INDIGENA 32.178.200 809.000 223 3% 18315 03/01/2015 PRORROGA No.2 ADICION 2 Y MODIFICACION 2 AL CONTRATO DE APORTE No.19262014-184 SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOC. DE PADRES DE FLIA HCBTAR STA. LETICIA . APALANCAMIENTO VIGENCIA FUT 2015 CZ INDIGENA 11.262.370 873.516 222 8% 23315 C-320-1504-7-0-105 RESPALDAR CTO APORTE 19262014-524 RESTABL ADMON JUSTICIA, MODAL PRESTACION SERV COMUNIDAD CZ POPAYAN,CZ NORTE,CZ SUR GR ADM 33.827.298 1.945.469 6% 23915 C-320-1504-7-0-102 RESPALDAR CTO APORTE APOYO Y FORTALECIMIENTO A FLIA MODALIDAD ATENCION TERAPEUTICA CZ POPAYAN,CZ NORTE,CZ SUR GR ASISTENCIA TECNICA 431.895.628 22.644.144 5% 24915 06/01/2015 RESPALDAR ADICION CTO 19262014-511 RESTAB EN LA ADMON JUSTICIA MODALIDAD CENTRO TRANSITORIO(apartir 1 mayo al 30 junio 2015) CZ POPAYAN,NORTE,COSTA,MACIZO, GR ASISTENCIA TECNICA 45.959.908 4.448.924 219 10% 25415 08/01/2015 C-320-1504-7-0-103 ADICION DE RECURSOS PARA BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA PROTECCION Y RESTABLECIMIEENTO DERECHOS NN/A EN CONDICION DE AMENAZA Y VULNERACION,DISCAPACIDADA/RE QUIEREN PROTECCION,DEL ICBF GR ASISTENCIA TECNICA 2.692.564.201 214.284.591 217 33315 Atender primera infancia, estrategia cero a nn siempre, menores 5 años situación vulnera, con parámetros establecidos, por Icbf,regulacion partes entrega aportes, modalidad Hcb en sus formas de atención CZ MACIZO 4.391.908.394 49.515.800 33515 Sol CDP atender a 1ra Infancia en la Estrategia De Cero a Siempre a NN menores de 5 años de familias en situación de vulnerabilidad de conformid con el ICBF, Modalidad HCB Fliar, Mult, grup, emp, Jardín social, FAMI CZ Popayán GR Asistencia Técnica 4.146.142.225 44.527.125 35915 30/01/2015 C-310-300-2-0-408 REALIZAR EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES(INGRESO,EGRESO,POST INCAPACIDAD Y PERIODICOS) A LOS SERVIDORES P UBLICOS REGIONAL CAUCA GR ADM 17.803.710 313.710 195 2% 36815 20/02/2015 C-320-1504-11-0-105 CDP PARA SALIDAS SP Y CONTRATISTAS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA APOYAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS SERV PREVENCION,Y PROMOCION INTEGRAL DEREC NN/A NIVEL NACIONAL GR ASISTENCIA TECNICA 6.000.000 176.865 174 39715 09/03/2015 C-320-1504-4-0-107 CDP PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PREVENCION,SERVIDORES P/CONTRATISTAS,PARA DAR APOYO EAS,EJECU CTOS,ACOMPAÑAM,CAPACITA,DANDO RESP COMP ASUMID PLANES ACCION,ASISTEN TEC,PROYECTADOS POR LA REGIONALY ELCZ CENTRO 3.000.000 32.185 157
Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Descripción de los saldos presupuestales (CDP y APROPIACIÓN), de la siguiente forma: Monto ($) ;Fecha ( dd/mm/aaaa); Objeto a Contratar Monto ($) : Se refiere al valor que se va a contratar, el formato debe ser en pesos. Fecha (dd/mm/aaaa): Se debe indicar la fecha en la cual se espera realizar la contratación de esos recursos(Registro Presupuestal), se debe realizar en el formato dd/mm/aaaa. Objeto: se debe describir brevemente en que se va a comprometer el monto de los recursos. El objeto no debe contener “ ; ”.
Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Recomendaciones: Los tres componentes deben estar separados por “ ; ”. Se debe incluir tantos ítems como sea necesario hasta agotar los recursos disponibles a contratar. La sumatoria de los montos a contratar deberá ser igual al valor propuesto como valor a ejecutar La sumatoria de valor a ejecutar y monto a liberar deberá ser igual al correspondiente saldo.
Diferencias SIM –Vs- SIIF
METODOLOGÍA La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de SIIF. A nivel nacional se han encontrado 161 diferencias, 32 de las 33 Regionales la única regional que no presenta diferencias es META. Existen regionales con pocas diferencias en registros, pero con diferencias significativa en recursos ($) como por ejemplo Bogotá, que sólo tiene una diferencias pero esta asciende a 2,800 millones. Por otra parte Casanare sólo tiene una diferencia que asciende a 9 millones.
RESULTADOS JULIO 31
Diferencias sim – Vs – Siif Cauca Cod regional Regional Proyecto Rubro SIIF Nación SIM Diferencia 19 Cauca Generaciones con Bienestar C-320-1504-11-0-101 1.299.240.120 1.131.468.920 167.771.200 C-320-1504-11-0-117 1.897.693.140 1.478.265.140 419.428.000 TOTAL $ 3.196.933.260 $ 2.609.734.060 $ 587.199.200
Ejecución Metas Sociales y Financieras EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución Metas Sociales y Financieras
Principales alertas
EJECUCION JUNIO
METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA. Alistamiento del Sistema de Información Misional para Programación 2016
Usuarios y coberturas geográficas USUARIOS HABILITADOS PARA CARGUE DE INFORMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS-SIM Inactivación de Usuarios Certificación de Director Regional Perfiles Requeridos COBERTURA GEOGRÁFICA Creación y/o asociación de coberturas Verificación codificación DIVIPOLA Verificación y Actualización de nombres Acto Administrativos
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA Regional Chocó
EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $
Saldos de CDP
METODOLOGÍA Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer del 100% (Compromiso/Liberación Inmediata) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90% (Análisis y Justificación de USO) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado para devolución (Liberación Inmediata)
Saldos equivalentes al 100% Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto Valor Actual Saldo por Comprometer Fecha %PC 25915 08/01/2015 C-320-1504-13-0-101 CONSTRUCCION Y VALIDACION DE RECETARIO ETNICO EN EL MARCO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL GR ASISTENCIA TECNICA 10.000.000 217 100% 35315 29/01/2015 C-310-300-2-0-102 GASTOS BANCARIOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS RECAUDADORAS DEL ICBF-REGIONAL CAUCA GR FINANCIERO 209.000 196 37515 26/02/2015 A-2-0-4-7-5 PRESTAR SERVICIO PUBLICO AVISO ICBF REGIONAL CAUCA Y SUS CENTROS ZONALES EN LA CIEUDAD DE POPAYAN EN EL DIRECTORIO TELEFONICO EDICION 2015-2016 GR ADM 2.678.000 168 38415 A-3-5-3-11 RECURSOS DESTINADOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y SUS FLIAS QUE SUFREN UNA CALAMIDAD DOMESTICA EN ESPECIAL PARA ATENDER GASTOS DE SALUD PREVIAMENTE CERTIFICADOS,REGLAMENTADO RS 0087 DEL 16/05/2003 GR ADM 5.000.000 38815 C-310-300-2-0-510 SUFRAGAR GASTOS QUE SURGEN PROCES ADMTIVOS,COBRO COACTIVOCOMO:ADN,MULTAS,SANCIONES,SENTENCIAS JUDICIALES,EMPLAZAMIENTOS,PUBLICACIONES RADIO,PRENSA NOTIFICACIONES,Y LOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A CABO PROCESOS RECAUDO EFECTIVO CARTERA GR JURIDICO 200.000 41115 08/05/2015 C-320-1504-4-0-106 SOL CDP APOYAR EL PROCESO DE SUPERVISION, SEG Y MONITOREO DE LOS SERV PRESTADOS POR LAS EAS A TRAVES DE LA UDS EN EL MARCO EST CERO A SIEMPRE EN LA TOTALIDAD DE LAS MOD DE AT DE LA DIRECCION DE 1RA INFANCIA DEL ICBF, COMP PSICOLOGICO CZ COSTA 21.377.893 97 41815 12/05/2015 APOYAR EL PROCESO SUPERVI,SEGUIM,MONITOREO SERV PRESTADOS POR EAS, A TRAVÉ DE LAS UDS EN EL MARCO DE LA ESTRAT CERO A SIEMPRE TOTALIDAD MODALIDADES ATENCION, DIRECCION PRIMERA INFANCIA COMPONENTE PSICOLOGICO CZ COSTA 93
Saldos diferentes al 100% 2215 02/01/2015 C-320-1504-7-0-103 Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto Valor Actual Saldo por Comprometer Dias %PC 2215 02/01/2015 C-320-1504-7-0-103 GARANTIZAR LA APLICACION DE LA MODALIDAD DE PROTECCION-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LA NN Y LA FAMILIA – VULNERABILIDAD O ADAPTABILIDAD – INTERNADO DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.084.325.211 48.998.915 223 5% 2315 C-320-1504-7-0-105 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN EL SUBPROYECTO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA, SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLECENTES MODALIDAD CENTRO TRANSITORIO 152.815.216 3.301.393 2% 2515 GARANTIZAR LA APLICACION DEL MODELO DE ATENCION EN LA MODALIDAD DE INTERNADO ATENCION ESPECIALIZADA 158.644.080 11.549.889 7% 6815 08/01/2015 C-320-1504-4-0-106 GARANTIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO EN LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL. 115.639.798 1.807.943 217 7115 09/01/2015 C-320-1504-4-0-122 GARANTIZAR LA CONTRATACION DIRECTA DE LOS H.INFANTILES INST.(I) DE LOS CINCO(5) C. ZONALES PARA LA VIG. 2015 9.768.422.705 123.288.878 216 1% 7215 13/01/2015 C-310-300-2-0-502 GARANTIZAR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE APOYO EN LA REGIONAL CHOCO VIGENCIA 2015 449.158.039 14.783.571 212 3% 7415 C-123-300-1-0-104 GARANTIZAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA REGIONAL CHOCO VIGENCIA 2015 1.676.623 151.681 9% C-223-300-1-0-103 4.807.054 211.691 4% C-310-300-2-0-503 56.572.000 4.553.245 8% C-320-1504-11-0-105 5.000.000 447.924 C-320-1504-4-0-107 118.039.514 13.511.530 11% 7815 16/01/2015 C-320-1504-7-0-133 GARANTIZAR CONTRATACION PERSONAL DE APOYO VIGENCIA 2015 DE LA REGIONAL CHOCO. 269.555.192 7.769.727 209
Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Descripción de los saldos presupuestales (CDP y APROPIACIÓN), de la siguiente forma: Monto ($) ;Fecha ( dd/mm/aaaa); Objeto a Contratar Monto ($) : Se refiere al valor que se va a contratar, el formato debe ser en pesos. Fecha (dd/mm/aaaa): Se debe indicar la fecha en la cual se espera realizar la contratación de esos recursos(Registro Presupuestal), se debe realizar en el formato dd/mm/aaaa. Objeto: se debe describir brevemente en que se va a comprometer el monto de los recursos. El objeto no debe contener “ ; ”.
Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Recomendaciones: Los tres componentes deben estar separados por “ ; ”. Se debe incluir tantos ítems como sea necesario hasta agotar los recursos disponibles a contratar. La sumatoria de los montos a contratar deberá ser igual al valor propuesto como valor a ejecutar La sumatoria de valor a ejecutar y monto a liberar deberá ser igual al correspondiente saldo.
Diferencias SIM –Vs- SIIF
METODOLOGÍA La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de SIIF. A nivel nacional se han encontrado 161 diferencias, 32 de las 33 Regionales la única regional que no presenta diferencias es META. Existen regionales con pocas diferencias en registros, pero con diferencias significativa en recursos ($) como por ejemplo Bogotá, que sólo tiene una diferencias pero esta asciende a 2,800 millones. Por otra parte Casanare sólo tiene una diferencia que asciende a 9 millones.
RESULTADOS JULIO 31
Diferencias sim – Vs – Siif Chocó Cod regional Regional Proyecto Rubro SIIF Nación SIM Diferencia 27 Chocó Primera Infancia C-320-1504-4-0-122 9.997.497.444 10.013.055.444 (15.558.000) Protección C-320-1504-7-0-102 174.024.948 138.438.810 35.586.138 C-320-1504-7-0-103 1.574.332.470 1.049.554.980 524.777.490 C-320-1504-7-0-104 142.373.999 97.135.914 45.238.085 C-320-1504-7-0-105 299.363.903 223.096.140 76.267.763 Generaciones con Bienestar C-320-1504-11-0-101 2.409.569.325 2.339.727.975 69.841.350 C-320-1504-11-0-117 1.751.834.630 1.723.942.880 27.891.750 TOTAL $ 16.348.996.719 $ 15.584.952.143
Ejecución Metas Sociales y Financieras EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución Metas Sociales y Financieras
Principales alertas
EJECUCION JUNIO
METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA. Alistamiento del Sistema de Información Misional para Programación 2016
Usuarios y coberturas geográficas USUARIOS HABILITADOS PARA CARGUE DE INFORMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS-SIM Inactivación de Usuarios Certificación de Director Regional Perfiles Requeridos COBERTURA GEOGRÁFICA Creación y/o asociación de coberturas Verificación codificación DIVIPOLA Verificación y Actualización de nombres Acto Administrativos
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA Regional Nariño
EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $
EJECUCIÓN RESERVAS Cifras en millones de $
Saldos de CDP
METODOLOGÍA Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer del 100% (Compromiso/Liberación Inmediata) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90% (Análisis y Justificación de USO) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado para devolución (Liberación Inmediata)
Saldos equivalentes al 100% Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto Valor Actual Saldo por Comprometer Fecha %PC 25615 42060 C-320-1504-4-0-106 AMPARAR CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL CENTRO ZONAL TUQUERRES DEL ICBF REGIONAL NARIÑO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO Y DICIEMBRE DE 2015. 22.265.400 169 100% 26015 C-310-300-2-0-502 AMPARAR CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA DIRECCION REGIONAL DEL ICBF REGIONAL NARIÑO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO Y DICIEMBRE DE 2015. 26415 42061 C-320-1504-11-0-101 AMPARAR CONTRATCION DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION PARA LA PROTECCION INTEGRAL NNA GENERACIONES CON BIENESTAR EN LAS MODALIDADES TRADICIONALES Y RURALES 2.519.598.775 168 26715 A-2-0-4-21-4 AMPARAR CONTRATACION BONOS DE INTEGRACION FAMILIAR PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO TIENEN HIJOS MENORES DE 18 AÑOS, EN LA REGIONAL NARIÑO VIGENCIA 2015. 33.000.000 27315 AMPARAR CONTRATACION PARA REALIZAR TALLERES VIVENCIALES Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL EN LA REGIONAL NARIÑO VIGENCIA 2015. 73.357.589 27415 A-2-0-4-14 AMPARAR RECURSOS PARA CONTRATO DE GASTOS JUDICIALES DEL ICBF REGIONAL NARIÑO. 2.000.000 27615 C-320-1504-13-0-101 AMPARAR CONTRATACION DE RECETARIOS ETNICOS EN EL ICBF REGIONAL NARIÑO DURANTE LA VIGENCIA 2015. 9.000.000 28415 C-310-300-2-0-510 AMPARAR GASTOS DE COBRO COACTIVO EN LA REGIONAL NARIÑO VIGENCIA 2015. 4.000.000 28515 C-320-1504-7-0-119 AMPARAR RECURSOS PARA RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NNA EN LA REGIONAL NARIÑO, VIGENCIA 2015. 18.117.616 28615 C-310-300-2-0-114 AMPARAR GASTOS DE COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL NARIÑO VIGENCIA 2015. 2.572.000 30015 42117 C-320-1504-13-0-103 AMPARAR CONTRATACION DE LA MODALIDAD RECUPERAION NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO EN EL IBF REGIONAL NARIÑO DURANTE LA VIGENCIA 2015 EN EL MUNICIPIO DE OLYA HERRERA 166.143.407 112
Saldos diferentes al 100% 12315 03/01/2015 C-123-300-1-0-113 Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto Valor Actual Saldo por Comprometer Fecha %PC 12315 03/01/2015 C-123-300-1-0-113 PRESTAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ZONAL BARBACOAS DEL ICBF, UBICADO EN LA CALLE EL PROGRESO Y CALLE EL GUABO DEL MPIO DE BARBACOAS, ENTRE EL 26 DICIEMBRE DE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2015. 33.494.864 992.790 222 3% 13915 VF-PRESTAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ZONAL LA UNION DEL ICBF, UBICADO BARRIO SAN ANTONIO LA UNION NARIÑO, ENTRE EL 27 DIC 2014 AL 30 NOVIEMBRE DE 2015 39.655.000 1.155.000 23915 17/02/2015 A-2-0-4-11-2 AMPARAR COMISION DE SERVICIOS DE LA DIRECTORA REGIONAL ICBF NARIÑO CON EL OBJETO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE DIRECTORES REGIONALES QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL ICBF 17.154.000 1.224.225 177 7% 33215 13/07/2015 C-320-1504-4-0-106 AMPARAR CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL CENTRO ZONAL LA UNION DE LA REGIONAL NARIÑO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO Y DICIEMBRE DE 2015. 15.400.235 92.772 31 1% 33315 15/07/2015 AMPARAR CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL CENTRO ZONAL PASTO UNO DE LA REGIONAL NARIÑO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO Y DICIEMBRE DE 2015. 1.206.026 29 8% 34615 05/08/2015 AMPARAR CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CZ TUMACO DE LA REGIONAL NARIÑO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO Y DICEMBRE DE 2015 13.544.785 463.862 8 27715 26/02/2015 C-320-1504-11-0-105 AMPARAR COSTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LOS 8 CZ, 2 UL Y SEDE REGIONAL. GENERACIONES CON BIENESTAR 3.000.000 202.462 168 29715 16/04/2015 C-123-300-1-0-111 AMPARAR CONTRATO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, QUE PERMITAN EL MANTENIMIENTO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ICBF REGIONAL NARIÑO, SEDE REGIONAL, CENTROS ZONALES Y UNIDADES LOCALES. 10.000.000 530.000 119 5% 33415 16/07/2015 C-320-1504-7-0-133 AMPARAR CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA REGIONAL NARIÑO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO Y DICEMBRE DE 2015 1.298.815 28 33615 AMPARAR CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCCION REGIONAL DE LA REGIONAL NARIÑO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO Y DICEMBRE DE 2015
Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Descripción de los saldos presupuestales (CDP y APROPIACIÓN), de la siguiente forma: Monto ($) ;Fecha ( dd/mm/aaaa); Objeto a Contratar Monto ($) : Se refiere al valor que se va a contratar, el formato debe ser en pesos. Fecha (dd/mm/aaaa): Se debe indicar la fecha en la cual se espera realizar la contratación de esos recursos(Registro Presupuestal), se debe realizar en el formato dd/mm/aaaa. Objeto: se debe describir brevemente en que se va a comprometer el monto de los recursos. El objeto no debe contener “ ; ”.
Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Recomendaciones: Los tres componentes deben estar separados por “ ; ”. Se debe incluir tantos ítems como sea necesario hasta agotar los recursos disponibles a contratar. La sumatoria de los montos a contratar deberá ser igual al valor propuesto como valor a ejecutar La sumatoria de valor a ejecutar y monto a liberar deberá ser igual al correspondiente saldo.
Diferencias SIM –Vs- SIIF
METODOLOGÍA La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de SIIF. A nivel nacional se han encontrado 161 diferencias, 32 de las 33 Regionales la única regional que no presenta diferencias es META. Existen regionales con pocas diferencias en registros, pero con diferencias significativa en recursos ($) como por ejemplo Bogotá, que sólo tiene una diferencias pero esta asciende a 2,800 millones. Por otra parte Casanare sólo tiene una diferencia que asciende a 9 millones.
RESULTADOS JULIO 31
Diferencias sim – Vs – Siif Nariño Cod regional Regional Proyecto Rubro SIIF Nación SIM Diferencia 52 Nariño Generaciones con Bienestar C-320-1504-11-0-101 4.240.126.276 1.699.270.063 2.540.856.213 C-320-1504-11-0-117 2.109.088.575 1.509.313.450 599.775.125 TOTAL $ 6.349.214.851 $ 3.208.583.513
Ejecución Metas Sociales y Financieras EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución Metas Sociales y Financieras
Principales alertas
EJECUCION JUNIO
METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA. Alistamiento del Sistema de Información Misional para Programación 2016
Usuarios y coberturas geográficas USUARIOS HABILITADOS PARA CARGUE DE INFORMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS-SIM Inactivación de Usuarios Certificación de Director Regional Perfiles Requeridos COBERTURA GEOGRÁFICA Creación y/o asociación de coberturas Verificación codificación DIVIPOLA Verificación y Actualización de nombres Acto Administrativos
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA Regional Valle del Cauca
EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $
EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $
Saldos de CDP
METODOLOGÍA Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer del 100% (Compromiso/Liberación Inmediata) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90% (Análisis y Justificación de USO) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado para devolución (Liberación Inmediata)
Saldos equivalentes al 100% Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto Valor Actual Saldo por Comprometer Fecha %PC 11915 02/01/2015 C-320-1504-7-0-102 10900 GARANTIZAR LA APLICACION DEL MODELO DE ATENCION MODALIDAD EXTERNADO-VULNERACION. VIGENCIA FUTURA. 34.039.032 222 100% 13015 C-320-1504-4-0-121 10200: ATENDER NNA MENORES DE 5 AÑOS O HASTA SU INGESO AL GRADO TRANSICION,PROMOVER DESARROLLO INTEGRAL PRIMERA INFANCIA.(VIGENCIA FUTURA) 18.840.298 60315 09/02/2015 C-320-1504-4-0-106 40000 APOYAR PROCESO SUPERVISION, SEVICIOS PRESTADOS EAS, PRIMERA INFANCIA - COMP. PSICOLOGICO 11.132.700 184 69815 26/02/2015 A-2-0-4-21-4 40000: AMPARAR CONTRATACION ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS AREAS DEPORTIVAS,ARTISTICA,CULTURAL,RECREATIVA Y VACACIONAL COMPLEMENTADAS EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, VIGENCIA 2015. 242.997.163 167 70215 C-310-300-2-0-408 40000: AMPARAR CONTRATACION EXAMENES MEDICOS OCPUPACIONALES DE EGRESO E INGRESO, PERIODICOS,POR INCAPACIDAD Y ENFASIS PARA LOS COLABORADORES VINCUADLDOS A ICBF, VIGENCIA 2015. 43.836.026 70815 72015 C-320-1504-7-0-112 40000 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TEMAS DE PROTECCION 40715 06/01/2015 C-320-1504-4-0-122 11000: AMPARAR CONTRATACION ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MARCO ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE-HOGARES INFANTILES, PERIODO ENERO A DICIEMBRE/2015. 15.250.410 218 40815 11100: AMPARAR CONTRATACION ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MARCO ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE-HOGARES INFANTILES, PERIODO ENERO A DICIEMBRE/2015. 9.000.000
Saldos diferentes al 100% Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto Valor Actual Saldo por Comprometer Fecha %PC 5115 02/01/2015 C-320-1504-7-0-103 10500: GARANTIZAR LA APLICACION MODELO DE ATENCION MODALIDAD INTERNADO DE ATENCION ESPECIALIZADA,NNA Y ADOLESCENTES EN PARD.(VIGENCIA FUTURA). 1.140.756.696 126.915.264 222 11% 13015 C-320-1504-4-0-121 10200: ATENDER NNA MENORES DE 5 AÑOS O HASTA SU INGESO AL GRADO TRANSICION,PROMOVER DESARROLLO INTEGRAL PRIMERA INFANCIA.(VIGENCIA FUTURA) 1.443.126.118 33.308.150 2% 69315 26/02/2015 C-320-1504-6-0-131 30200 AMPAR PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONA JURIDICA PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA FAMILIAS PARA LA PAZ-PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO-DICIEMBRE 2015. 1.923.248.366 119.435.225 167 6% 69915 C-223-300-1-0-103 10010: AMPARAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE COLABORADORES, CONFIGUARACION DE IMPRESORAS,INDUCCION SOPORTE EN SITIO, CASOS REPORTADOS, VERIFICACION DE USUARIOS, PERIODO MARZO-AGOSTO/2015 295.691 16.019 5% 72615 A-2-0-4-5-9 40000 AMPARA CONTRATACION SERVICIO DE CAFETERIA CZ CENTRO PERIODO: MARZO A NOVIEMBRE 2015 57.240.000 954.000 52415 22/01/2015 C-320-1504-4-0-129 10700 AMPARA CONTRATACION DIRECTA PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE EN LAS MODALIDADES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR EN EL PERIODO DE FEB RERO A DICIEMBRE DE 2015. 201.402.973 5.221.509 202 3% C-320-1504-4-0-130 1.875.563.349 33.457.792
Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Descripción de los saldos presupuestales (CDP y APROPIACIÓN), de la siguiente forma: Monto ($) ;Fecha ( dd/mm/aaaa); Objeto a Contratar Monto ($) : Se refiere al valor que se va a contratar, el formato debe ser en pesos. Fecha (dd/mm/aaaa): Se debe indicar la fecha en la cual se espera realizar la contratación de esos recursos(Registro Presupuestal), se debe realizar en el formato dd/mm/aaaa. Objeto: se debe describir brevemente en que se va a comprometer el monto de los recursos. El objeto no debe contener “ ; ”.
Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Recomendaciones: Los tres componentes deben estar separados por “ ; ”. Se debe incluir tantos ítems como sea necesario hasta agotar los recursos disponibles a contratar. La sumatoria de los montos a contratar deberá ser igual al valor propuesto como valor a ejecutar La sumatoria de valor a ejecutar y monto a liberar deberá ser igual al correspondiente saldo.
Diferencias SIM –Vs- SIIF
METODOLOGÍA La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de SIIF. A nivel nacional se han encontrado 161 diferencias, 32 de las 33 Regionales la única regional que no presenta diferencias es META. Existen regionales con pocas diferencias en registros, pero con diferencias significativa en recursos ($) como por ejemplo Bogotá, que sólo tiene una diferencias pero esta asciende a 2,800 millones. Por otra parte Casanare sólo tiene una diferencia que asciende a 9 millones.
RESULTADOS JULIO 31
Diferencias sim – Vs – Siif valle Cod regional Regional Proyecto Rubro SIIF Nación SIM Diferencia 76 Valle del Cauca Nutrición C-320-1504-13-0-103 852.222.043 812.216.600 40.005.443 Primera Infancia C-320-1504-4-0-121 56.161.219.467 56.233.476.433 (72.256.966) C-320-1504-4-0-127 7.126.579.234 7.165.021.757 (38.442.523) C-320-1504-4-0-129 8.156.492.400 8.128.821.432 27.670.968 C-320-1504-4-0-130 66.787.909.199 66.805.911.555 (18.002.356) Protección C-320-1504-7-0-102 14.785.774.556 15.092.880.846 (307.106.290) C-320-1504-7-0-103 29.449.308.276 29.661.881.160 (212.572.884) C-320-1504-7-0-105 12.544.095.005 12.513.695.188 30.399.817 TOTAL $ 195.863.600.180 $ 196.413.904.971
Ejecución Metas Sociales y Financieras EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución Metas Sociales y Financieras
Principales alertas
EJECUCION JUNIO
METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA. Alistamiento del Sistema de Información Misional para Programación 2016
Usuarios y coberturas geográficas USUARIOS HABILITADOS PARA CARGUE DE INFORMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS-SIM Inactivación de Usuarios Certificación de Director Regional Perfiles Requeridos COBERTURA GEOGRÁFICA Creación y/o asociación de coberturas Verificación codificación DIVIPOLA Verificación y Actualización de nombres Acto Administrativos
gracias