LAUREANA INES CARRILLO CASADIEGOS Tesorera del Municipio
Personal de la Tesorería
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS INGRESOSGASTOS * Ingresos Propios* Gastos de Funcionamiento * Ingresos SGP* Gastos de Inversión * Recursos Cofinanciacion* Servicio de la Deuda * Recursos Balance* Déficit * Recursos Credito
INGRESOS
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS CON CORTE 19 DE DICIEMBRE CONCEPTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINALRECUADOS INGRESOS PROPIOS SIN DESTINACION 312,000,000367,000,000404,161,592 INGRESOS PROPIOS CON DESTINIACION 200,000,000242,000,000240,662,779 INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP- 5,826,529,4107,046,736,6546,875,372,806 RECURSOS DE COFINANCIACION 1,217,800,0002,839,563,0582,464,295,672 RECUSOS DEL BALANCE 1,298,765,7551,501,171,144 TOTALES 7,556,329,41011,794,065,46711,485,663,993
DETALLE DE LOS INGRESOS PROPIOS SIN DESTINACION ESPECIFICA CONCEPTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINALRECUADOS Predial Unificado Presente Vigencia75,000,000106,000,000107,541,850 Industria y Comercio48,000,00056,000,00050,995,966 Sobretasa consumo Motor Libre Destinacion60,000,00066,000,00072,825,000 Expedición de Certificados; Paz y Salvos; Constancias y Descuentos sobre pagos98,000,000108,000,000132,509,542 Otros ingresos31,000,000 40,798,463 TOTALES312,000,000367,000,000404,670,821
DETALLE DE LOS INGRESOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA CONCEPTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINALRECUADOS Estampillas Pro-Cultura50,000,00062,000,00065,377,900 Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor90,000,000120,000,000130,756,184 Contribuciones del 5% sobre contratos60,000,000 44,528,695 TOTALES200,000,000242,000,000240,662,779
INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP- CONCEPTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL RECUADOS Sistema General De Participaciones Propósito General Libre Destinación990,928,5981,306,374,1921,359,043,641 SGP Educación - Recursos de Calidad439,001,797540,413,693495,379,214 Matrícula (Niños entre los 5 y 17 años de los niveles 1 y 2 del SISBEN; o en condición de desplazamiento e indígenas)73,184,000151,606,000 SGP - Alimentación Escolar68,941,26991,452,141 Recuros primera infancia Conpes ,945,225 Agua Potable y Saneamiento Básico - APSB Sistema General de Participaciones696,211,009807,489,234 Propósito General Deporte y Recreación79,634,17289,541,46591,359,873 Propósito General Cultura59,725,63067,156,07271,066,070 Propósito General Libre Inversión1,200,000,0001,575,622,7091,575,622,714 TOTALES3,607,626,4754,681,600,7314,694,964,112
INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP- RESGUADO INDIGENA CONCEPTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL RECUADOS RESGUARDO INDIGENA MOTILON BARI135,620,740159,990,837
INGRESOS POR RECURSOS DEL CREDITO COMPRA DE MAQUINARIA1,000,000,000 TERMINACION PROGRAMA VIVIENDA BUENOS AIRES500,000,000 TOTAL1,500,000,000
GASTOS E INVERSIONES
CONCEPTOPRESUPUESTADOCOMPROMISOSPAGOS POCENTAJE PARTICIPACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO1,286,654,2661,146,277,4651,124,734, % GASTOS DE INVERSION5,242,286,9833,668,947,4723,032,408, % FONDO LOCAL DE SALUD6,369,969,1385,819,905,0724,783,392, % TOTALES12,898,910,38710,635,130,0088,940,534, %
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL117,699,000108,724,153108,670, % PERSONERIA MUNICIPAL84,750,00068,015, % ALCALDIA MUNICIPAL1,084,205,266969,538,297948,048, % TOTALES1,286,654,2661,146,277,4651,124,734, %
DETALLE DE LOS GASTOS DE INVERSION PROGRAMA:ALIMENTACIà N ESCOLAR91,452,14182,952,14166,950, % PROGRAMA EDUCACION906,560,139691,679,563584,391, % PROGRAMA:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO928,920,763798,107,877533,671, % PROGRAMA: DEPORTE91,514,93867,578,06362,178, % PROGRAMA: CULTURA214,948,308166,170,060160,478, % PROGRAMA: VIVIENDA216,276,597101,460,85310,817, % PROGRAMA:AGROPECUAR IO Y MEDIO AMBIENTE171,613,600141,438,700134,042, % PROGRAMA: TRANSPORTE1,086,592,425553,521,252469,521, % PROGRAMA:CENTROS DE RECLUSION11,000,0008,100, %
DETALLE DE LOS GASTOS DE INVERSION PROGRAMA:PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES49,750,00035,252,00029,298, % PROGRAMA: ATENCION A GRUPOS VULNERABLES322,740,000267,204,750262,704, % PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL207,723,877184,405,647175,731, % PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO34,886,40021,472, % PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL586,262,115326,922,498296,280, % PROGRAMA: JUSTICIA222,989,832181,013,941175,903, % FONDO LOCAL DE SALUD6,369,969,1385,819,905,0724,783,392, % TOTALES11,513,200,2729,447,184,4177,774,932, %
INDICE DE CONTRIBUCION A LOS INGRESOS PROPIOS POR HABITANTE INGRESOS PROPIOS / TOTAL POBLACION INGRESOS PROPIOS404,670,821 POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO14,911 APORTE POR HABITANTE A LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO27,139
INDICE DE RETORNO A LA POBLACION POR INVERSION TOTAL INVERTIDO / POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO INVERSION TOTAL11,513,200,272 POBLACION TOTAL14,911 INDICE DE RETORNO A LA POBLACION POR INVERSIOES772,128