FEMCER
FEMCER ORDEN DEL DIA 1. Apertura 2. Verificación del Quórum. 3. Aprobación del Orden del Día. 4. Elección Presidente y Secretario de Asamblea y Comité Aprobación Acta Actual. 5. Correspondencia. 6. Informes a. Informe Junta Directiva (Informe Presidente y Comités). b. Informe Gerente (Informe de Gestión, Lectura y aprobación Estados Financieros, Proyecto de Excedentes 2017 y Presupuesto 2018). c. Informe Control Social. d. Informe Revisor Fiscal. 7. Reforma de Estatuto Art. 65 8. Elección Revisor Fiscal y suplente (fijación honorarios). 9. Proposiciones y Conclusiones. 10. Cierre. FEMCER 4/MARZO/2018
Organigrama femcer PRINCIPALES SUPLENTES COMITÉ CONTROL SOCIAL JAIME CAÑON EDGAR O. VALBUENA RAUL VILLATE JAIRO MAYORGA FREDY ESPINOSA SUPLENTES EMILCE GUTIERREZ SOLEDAD BONILLA JENNIFER MEDINA FANNY GRACIA JOSE DE JESUS GUTIERREZ COMITÉ CONTROL SOCIAL IVAN VILLARRAGA CESAR GARCIA HERNAN GARZON OMAR ACOSTA REVISORIA FISCAL PRINCIPAL MARIO TORRES B. SUPLENTE JULIO A. GONZALEZ ADMINISTRACION NELLY GONZALEZ - GERENTE GILMA NIETO – AUXILIAR ADMINISTRATIVA LILIA RUTH CASTAÑEDA - CONTADORA FEMCER 4/MARZO/2018
FEMCER ASOCIADOS 205 192 202 FEMCER 4/MARZO/2018
COMPORTAMIENTO DE ASOCIADOS 2017 FEMCER COMPORTAMIENTO DE ASOCIADOS 2017 33 INGRESOS RETIROS 20 HOMBRES 142 MUJERES 63 FEMCER 4/MARZO/2018
BALANCE SOCIAL 2017 GANANCIA RIFA $10.000.000 SEGURO VIDA < 70 AÑOS FEMCER BALANCE SOCIAL 2017 CAPACITACION $3.700.000 SEGURO VIDA < 70 AÑOS $4.475.072 AUX. POSTUMO FONDO SOLIDARIDAD $3.504.155 AUXILIO ENFERMEDAD $100.000 AUXILIO ESCOLAR $200.000 GANANCIA RIFA $10.000.000 BONOS NAVIDEÑOS $24.780.000 FEMCER 4/MARZO/2018
AUX. POSTUMO CAPACITACIONES FEMCER AUX. POSTUMO 5 ASOCIADOS 9 FAMILIARES AUXILIO ESCOLAR CURSO INGLES CURSO INFORMATICA CAPACITACIONES CARGOS Y RESPONSABILIDADES BASICO ECONOMIA SOLIDARIA NIIF SARLAFT CURSOS EXT UNIV . MAYOR DE C/MARCA. FEMCER 4/MARZO/2018
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CONVENIOS VIGENTES SOAT SUSCRIPCIONES SEGUROS TODO RIESGO VEHICULO TRASLADOS DE URGENCIAS PLAN EXEQUIAL CURSOS DE EXTENCION CONVENIOS VIGENTES FEMCER 4/MARZO/2018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS ACTIVOS 2017 2016 VARIACION % EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 33.957.100.13 58.197.275.73 (24.240.175.60) -42% INVERSIONES 678.171.835.60 702.634.163.42 (24.462.327.82) -3% CARTERA CREDITO ASOCIADOS 1.345.643.610.00 1.161.579.224.00 184.064.386.00 16% CUENTAS POR COBRAR 33.405.922.00 13.092.700.00 20.313.222.00 155% PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 25.319.992.64 28.759.090.60 (3.439.097.96) -12% TOTAL ACTIVOS 2.116.498.460.37 1.964.262.453.75 152.236.006.62 8% PASIVO PASIVOS FINANCIEROS 1.582.109.593.00 1.478.857.492.02 103.252.100.98 7% CUENTAS PÓR PAGAR 57.533.498.47 46.500.523.41 11.032.975.06 24% FONDOS SOCIALES (Desarrollo Empresarial) 26.424.941.20 21.522.933.18 4.902.008.02 23% BENEFICIOS A EMPLEADOS 2.878.528.00 1.097.324.36 1.781.203.64 162% OTRAS CUENTAS POR PAGAR 21.703.218.00 291.000.00 21.412.218.00 7358% TOTAL PASIVO 1.690.649.778.67 1.548.269.272.97 142.380.505.70 9% PATRIMONIO CAPITAL MINIMO IRREDUCTIBLE 100.000.000.00 - 0% RESERVAS 138.703.457.40 128.899.441.37 9.804.016.03 UTILIDADES RETENIDAS POR APERTURA NIIF 175.073.659.24 EXCEDENTES Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 12.071.565.06 12.020.080.17 51.484.89 TOTAL PATRIMONIO 425.848.681.70 415.993.180.78 9.855.500.92 2% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NELLY GONZALEZ TOLOZA LILIA RUTH CASTAÑEDA O MARIO A TORRES B. Gerente CONTADOR Revisor Fiscal TP 40317-T TP 16302-T FEMCER 4/MARZO/2018
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 % 2016 VARIACION INGRESOS TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 185.747.048.70 78.9% 165.082.397.98 76.6% 20.664.650.72 103.5% OTROS INGRESOS TOTAL OTROS INGRESOS 49.788.615.54 21.1% 50.493.204.34 23.4% -704.589 -3.5% TOTAL INGRESOS 235.535.664.24 100.0% 215.575.602.32 19.960.061.92 COSTO DE VENTA TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 20.000.004.00 8.5% 18.024.000.00 8.4% 1.976.004.00 9.9% GASTOS ADMINISTRATIVOS - TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 196.244.462.97 83.3% 177.214.205.14 82.2% 19.030.257.83 95.3% TOTAL COSTOS Y GASTOS ADMNISTRATIVOS 216.244.466.97 91.8% 195.238.205.14 90.6% 21.006.261.83 105.2% EXCEDENTE OPERACIONAL 19.291.197.27 8.2% 20.337.397.18 9.4% -1.046.199.91 -5.2% OTROS GASTOS TOTAL OTROS GASTOS 7.219.632.21 3.1% 8.317.317.01 3.9% -1.097.684.80 -5.5% EXCEDENTE NETO 12.071.565.06 5.1% 12.020.080.17 5.6% 51.484.89 0.3% FEMCER 4/MARZO/2018
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Expresado en pesos Colombianos) Año terminado el 31 de Diciembre de 2017 2016 CAPITAL Saldo al inicio del año 100.000.000.00 Saldo al final del año RESERVAS 128.899.441.37 223.020.277.37 según distribución de excedentes 9.804.016.03 -94.120.836.00 138.703.457.40 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO Saldo al Inicio del Año 12.020.080.17 29.395.819.17 Resultado del ejercicio 51.484.89 -17.375.739.00 12.071.565.06 ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ 175.073.659.24 TOTAL PATRIMONIO 425.848.681.70 415.993.180.78 FEMCER 4/MARZO/2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Expresado en Pesos Colombianos) Año terminado al 2017 2016 Flujo de efectivo proveniente de las operaciones : Excedente o Pérdida neta del ejercicio 12.071.565 12.020.080 Partidas que no afectan el efectivo Provisiones 21.207.396 15.857.554 Depreciación de propiedades y equipo 3.539.098 4.732.043 Reintegro de otros costos y gastos 49.788.616 50.493.204 Efectivo provisto (usado) en operación 86.606.675 83.102.882 Cambios en activos y pasivos operacionales : -110.846.850 -173.739.092 Aumento o (disminucion) de Pasivos Financieros 103.252.101 91.407.207 (Aumento) o disminución Inversiones -24.462.328 -101.017.650 (Aumento) o disminucion de Propiedad Planta y Equipo -3.439.098 -353.960 (Aumento) o disminucion Anticipos y Avances 21.412.218 -3.989.587 Aumento o (disminucion) Beneficios a empleados 1.781.204 -1.903.058 (Aumento) o disminucion Cuentas por cobrar comerciales 20.313.222 -131.257.519 Aumento o (disminucion) Cuentas por Pagar 11.032.975 9.140.228 Aumento o (disminucion) de Otros Pasivos -240.737.144 -35.764.753 Efectivo provisto (usado) por las operaciones -24.240.176 -90.636.210 Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 58.197.276 148.833.483 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 33.957.100 FEMCER 4/MARZO/2018
EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE 31 DEL 2017 CUENTAS PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 222.042.870.39 235.535.664.24 -13.492.793.85 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 34.400.040.16 33.411.697.00 988.343.16 TOTAL GASTOS GENERALES 146.773.377.88 159.293.668.01 -12.520.290.13 TOTAL DEPRECIACIONES 3.450.756.00 3.539.097.96 -88.341.96 - TOTAL GASTOS OPERACIONALES 184.624.174.04 196.244.462.97 -11.620.288.93 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 5.038.535.47 7.219.632.21 -2.181.096.74 TOTAL GASTOS 189.662.709.51 203.464.095.18 -13.801.385.67 INTERESES AHORRO CONTRACTUAL 20.000.000.00 20.000.004.00 -4.00 EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO 12.380.160.88 12.071.565.06 308.595.82 EXCEDENTES APLICADOS A NOVIEMBRE DEL 2017 38.000.000.00 40.000.000.00 -2.000.000 TOTAL EXCEDENTES ACUMULADOS A DICIEMBRE 31/2017 50.380.160.88 52.071.565.06 -1.691.404.18 0, 0, 101, 4, 1, 173, 103, 17 NELLY GONZALEZ TOLOZA Gerente LILIA RUTH CASTAÑEDA OCHOA Contador TP 40317-T MARIO TORRES BARRERA Revisor Fiscal TP.16,302- T FEMCER 4/MARZO/2018
PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES A DICIEMBRE 31 DEL 2017 NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL A DICIEMBRE 31 /2017 Excedentes Año 2016 40.000.000.00 12.071.565.06 52.071.565.06 Saldo Excedentes para aplicar según estatutos Reserva protección de aportes 20% 8.000.000.00 2.414.313.01 10.414.313.01 Fondo de Educación (Educación Formal) 10% 4.000.000.00 1.207.156.51 5.207.156.51 Fondo de Solidaridad Empresarial SUB TOTAL 24.000.000.00 7.242.939.04 31.242.939.04 Total Aplicación de Excedentes 40% 16.000.000.00 4.828.626.03 20.828.626.03 Total Excedentes DEL EJERCICIO 12.071.565.07 52.071.565.07 RECONOCIMIENTO SOBRE APORTES Y AHORROS REVALORIZACION AHORROS 18.031.725.00 1.968.279.00 20.000.004.00 REVALORIZACION APORTES 7.000.000.00 1.159.360.00 8.159.360.00 DISTRIBUCION EXCENDENTES EXCEDENTES EN CABEZA DE ASOCIADOS 41.031.725.00 7.956.265.03 48.987.990.03 NELLY GONZALEZ TOLOZA JAIME CAÑON GERENTE PRESIDENTE FEMCER 4/MARZO/2018
PRESUPUESTO AÑO 2018 FEMCER 4/MARZO/2018 CUENTAS TOTAL I N G R E S O S % I N G R E S O S TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 236.338.448.30 100% GASTOS TOTAL GASTOS DE PERSONAL 36.545.548.80 15% GASTOS GENERALES TOTAL GASTOS GENERALES 152.351.558.58 64% DEPRECIACIONES TOTAL DEPRECIACIONES 4.371.819.96 2% TOTAL GASTOS OPERACIONALES 193.268.927.34 82% GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 6.692.078.73 3% TOTAL GASTOS 199.961.006.07 85% INTERESES AHORRO CONTRACTUAL 0% TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 22.000.000.00 9% EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO 14.377.442.22 6% NELLY GONZALEZ TOLOZA Gerente LILIA RUTH CASTAÑEDA OCHOA Contador TP 40317-T MARIO ANIBAL TORRES B Revisor Fiscal TP.16,302- T FEMCER 4/MARZO/2018
FEMCER Muchas gracias FEMCER 4/MARZO/2018