Estados Financieros 2013 Junta Directiva N°109 Febrero 28 de 2014.

Presentación del tema: "Estados Financieros 2013 Junta Directiva N°109 Febrero 28 de 2014."— Transcripción de la presentación:

1 Estados Financieros 2013 Junta Directiva N°109 Febrero 28 de 2014

2 Factores de éxito: logro resultados financieros 2013
Asignación de recursos a proyectos de inversión y nuevas resoluciones Beneficios tributarios por inversiones en ciencia y tecnología Cultura de ahorro en gastos: planeación y ejecución

3 Resultados Operacional: mayores ingresos por inversiones que se compensan con mayores depreciaciones y amortizaciones. Menores ingresos principalmente por no reconocimiento del 2,31% sobre salarios por aproximadamente $420 . No operacional: efecto neto positivo de recuperaciones y de gastos de periodos anteriores por $1,442 (IxR y CV $398, cálculo actuarial $424, reembolso gastos defensa y Colpensiones $258, impto diferido $332). Menor resultado consolidado de inversiones en sociedades por $185 y menor resultado neto ingresos y costos financieros por $417. Impuesto de renta: beneficio tributario obtenido por inversión en ciencia y tecnología por $750 (ISAAC y SAM). Cifras millones de pesos

4 Utilidad Neta Regulado
Acumulado Mayor capitalización de costos y gastos por nuevas resoluciones Ahorros Real 5.002 2.226 Plan 2.776 Ahorro: Servicios Personales $1,678 Publicidad $99 Impuesto sobre la renta $750 Sobre-ejecución: Honorarios $100 (Gastos de defensa) Otros Impuestos $156 y contribuciones $35 Póliza de vida $65 Cifras millones de pesos

5 Consultoría, Capacitación y Nuevos Negocios
Mayores ingresos por $818 (Centros de control ISA, TRAN, REP), con mayores gastos de personal por $578, honorarios por $160, otros gastos $310, mayor impuesto de renta $297. Variación = $-527 Mayores gastos de personal $558, mayores honorarios $116 generados en la búsqueda y desarrollo de nuevos negocios Variación = $-754 Cifras millones de pesos

6 Utilidad Neta por Inversión en Sociedades
Variación = $27 Cifras millones de pesos

7 No reconocimiento del 2,31% sobre salarios ($420)
Resultados frente al año anterior Centro de Control SIER (Ingreso y costo asociado) Pacto colectivo, honorarios de defensa, arrendamiento espacios. Neto: recuperaciones e inversiones Incremento participación en CRCC $315 No reconocimiento del 2,31% sobre salarios ($420) Menores resultados de inversiones en sociedades (SIER $925 y DERIVEX-CRCC $150) Cifras millones de pesos

8 Flujo de Efectivo Plan a Diciembre Real a Diciembre
Ingresos: Mayores ingresos regulados $632 (ajuste Res047) Efecto neto de acuerdo de pago y abono adicional SIER. Gastos: Menor pago de impuesto de renta del 2012 (beneficios tributarios, menor anticipo y menor impuesto generado) por $3.798. Financiación: Pago dividendos de acuerdo con el presupuesto Inversiones: Aplazamiento Propiedad, Planta, Equipo $342 Aplazamientos Inversiones Sociedades $1,000 (CRCC y Derivex) * Acuerdo de pago SIER $8,000 Disponibilidad Inicial 14,569 14,569 Efectivo Neto de Operación 19,271 15,882 Ingresos Corrientes 100,724 94,779 Gastos -81,453 -78,897 Efectivo Neto de Financiación -3,652 -3,656 Efectivo Neto de Inversión -22,678 -11,239 Inversiones: activos fijos y estudios -12,796 -12,455 Otras actividades de inversión - 9,882 1,216 Disponibilidad Final 7,510 15,556 Cifras millones de pesos

9 *No incluye los dineros del MME
Balance general *No incluye los dineros del MME Disminución del activo corriente y aumento otros activos por: Reclasificación de la cuenta por cobrar de SIER del corto al largo plazo por el acuerdo de pago celebrado. Disminución del Patrimonio por: Efecto neto de la distribución de utilidades de 2012 y la generación de menor utilidad en 2013. Cifras millones de pesos

10