ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-15 AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL 2015 ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-15 Lic. Lena Vega vargas Jefe departamental administrativo financiero

Cumple el Principio de Equilibrio PRESUPUESTO GESTIÓN 2015 Cumple el Principio de Equilibrio RECURSOS GASTOS BS. 124,023,720 = BS. 124,023,720

COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA Here comes your footer  Page 3

INGRESOS FINANCIEROS Los Ingresos de financiamiento se obtienen por los conceptos de: Aportes Patronales del 10% Empresas Publicas y Privadas. 3% Sector Pasivo Venta de Servicios por Atenciones Hospitalarias y otros

INGRESO CORRIENTE al 31 de Diciembre de 2015 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO APROBADO PPTO EJECUTADO % VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUBLICAS 3’570,084,00 3’320.742,33 93,02% TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 1’751,451,00 1’072,162,05 61,22% CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 99’668,198,00 99’659.453.62 99.99%

INGRESO CORRIENTE al 31 de Diciembre de 2015

EJECUCIÓN DE GASTOS, PRESUPUESTO GENERAL al 31 de Diciembre de 2015 PART. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO APROBADO PPTO EJECUTADO % 10000 SERVICIOS PERSONALES 66’017,373.00 55’816.516,84 84.55% 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 15’779,750.00 12’753,151,62 80.82% 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 25’283,064.00 20’750,689,79 82.07% 40000 ACTIVOS REALES 3’857,049.00 1’127,606,01 29.23% 60000 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 3’526,234.00 3’370,114,79 95,57% 70000 TRANSFERENCIAS 8’777.656.00 8’777,171,95 99,99% 80000 IMPUESTOS, REGALIAS TASAS 464.111,00 415.432,00 89.51% 90000 OTROS IGRESOS 100,170.00 00.00%

EJECUCIÓN DE GASTOS, PRESUPUESTO GENERAL al 31 de Diciembre de 2015

SERVICIOS NO PERSONALES AL 31.12.2015 PART. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO APROBADO PPTO EJECUTADO % 25120 GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA 2’698.225,00 1’634,740,00 61%

MATERIALES Y SUMINISTROS AL 31.12.2015 PART. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO APROBADO PPTO EJECUTADO % 34200 MEDICAMENTOS 10’285.971,00 7’741,589,00 75% OXIGENO MEDICINAL 491,868,00 246,569,00 50% 39990 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (ENFERMERIA, QUIROFANO Y HEMODIALISIS) 7’732.819,00 7’117.841,00 92%

BALANCE GENERAL AL 31.12.2015 Activo DESCRIPCION IMPORTE % Disponible 11.564.267,00 3,72 Exigible a Corto Plazo 23.353.248,00 7,50 Bienes de Consumo 10.336.273,00 3,32 Exigible a Largo Plazo 1.716.259,00 0,55 Inversiones Financieras a Largo Plazo 144.060,00 0,04 Constr. Proc. de Bie. de Dom. 1.563.281,00 0,47 Activo Fijo (Bienes de Uso) 311.509.022,00 100,09 (Deprec. Acum. del Act. Fijo) -48.963.839,00 -16 TOTAL GENERAL 331.222.573,00 100

BALANCE GENERAL AL 31.12.2015 Pasivo - Patrimonio DESCRIPCION IMPORTE Obligaciones a Corto Plazo 7.421.295,00 Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo 64.200,00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 22.680,00 Otros Pasivos de Corto Plazo Obligaciones a Largo Plazo 56.955.084,00 Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo 53.344.888,00 Patrimonio Institucional 206.596.995,00 Resultado de la Gestión -13.095.688,00 TOTAL GENERAL 311.222.573,00

COMPOSICION DEL PATRIMONIO AL 31.12.2015 Cta. D E S C R I P C I O N SALDO FINAL 31300 Reservas Por Revaluos Técnicos Activos Fijos 159.491.829,00 31400 Ajuste Global del Patrimonio 65.596.125,00 31500 Resultados -41.161.529,00 31510 Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores -28.065.840,00 31520 Resultado del Ejercicio -13.095.688,00   T O T A L E S 193.501.306,00

PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2015 Programados Iniciados Incumplidos Desiertos Compras Menores (hasta Bs. 20.000) 130 118 12 Compras Menores (hasta Bs. 50.000) 40 39 1 Modalidad ANPE (hasta 200.000) 38 3 Modalidad ANPE (hasta 1.000.000) 13

Procesos de Contratación 2015 Here comes your footer  Page 15

PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2015

EMPRESAS FISCALIZADAS AL 31.12.2015 No. EMPRESAS IMPORTE ADEUDADO IMPORTE RECUPERADO PLAN DE PAGOS PROCESO COACTIVO 1 ENERGETICA 33.711 2 APOYO INDUSTRIAL SRL 253.151 - 3 GRUPO LONSDALE 64.387 4 ASOCIACION RADIO MARIA 26.826 5 CHUNGARA DELGADILLO DANIEL 12.307 6 AGUA SUSTENTABLE 674.163 7 INSTITUTO OFTALMOLOGICO 220.336 8 MARCO ANTONIO LLANOS ACEVEDO 103.787 9 AUDIVISUALES EDUCATIVOS 3.825 10 PROY. DESARROLLO TIRAQUE 47.142 11 BLUECOM 54.169 12 PROSALUD 225.449 225,449   TOTAL 1’719.254 101,311 146,745 1’437,487 % 100 84

PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACION DE EMPRESAS AL 31.12.2015 FISCALIZACIONES PROGRAMADAS 16 FISCALIZACIONES REALIZADAS 10 SALDO DE FISCALIZACIONES 4 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 75%

PROCESOS LEGALES COACTIVOS AL 31.12.2015 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD C.P.S. Contra la C.P.S. Procesos Coactivos Sociales 102 Demandas ejecutivas sociales 3 Proceso ordinario civil 1 Demanda laboral por reintegro Total Procesos judiciales 107

GRACIAS