DETALLEVALOR INGRESOS CORRIENTES SIST. GENERAL DE PARTICIPACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DPTALES OTROS FONDOS ESPECIALES RECURSOS DE CAPITAL TOTAL DETALLEVALOR INGRESOS CORRIENTES SIST. GENERAL DE PARTICIPACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DPTALES OTROS FONDOS ESPECIALES RECURSOS DE CAPITAL TOTAL

INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR IMPUESTO PREDIAL VIG. ACTUAL IMPUESTO PREDIAL VIG. ANTERIORES TOTAL IMPUESTO PREDIAL INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR IMPUESTO PREDIAL VIG. ACTUAL IMPUESTO PREDIAL VIG. ANTERIORES TOTAL IMPUESTO PREDIAL

INGRESOPORCENTAJE RECAUDADO PORCENTAJE POR RECAUDAR IMPUESTO PREDIAL VIG. ACTUAL 96,00%4,00% IMPUESTO PREDIAL VIG. ANTERIORES 69,51%30,49% TOTAL IMPUESTO PREDIAL 91,50%8,50% INGRESOPORCENTAJE RECAUDADO PORCENTAJE POR RECAUDAR IMPUESTO PREDIAL VIG. ACTUAL 86,02%13,97% IMPUESTO PREDIAL VIG. ANTERIORES 55,92%44,08% TOTAL IMPUESTO PREDIAL 81,75%18,25%

TOTAL DESCUENTOS REALIZADOS VIGENCIADEUDA IMPUESTO PREDIAL ANTERIORES TOTAL DEUDA VIGENCIADEUDA IMPUESTO PREDIAL ANTERIORES TOTAL DEUDA

INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS, TABLEROS Y VALLAS PESAS Y MEDIDAS CASINOS Y JUEGOS PERMITIDOS PATENTES NOCTURNAS INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS, TABLEROS Y VALLAS PESAS Y MEDIDAS CASINOS Y JUEGOS PERMITIDOS PATENTES NOCTURNAS

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO CONTRIBUYENTES INSCRITOS N. De contribuyentes Casco Urbano 274 N. De contribuyentes La Fuente 19 TOTAL DE CONTRIBUYENTES293 AÑOSINSCRIPCIONESCIERRES CONTRIBUYENTES QUE CANCELARON CONTRIBUYENTES PENDIENTES POR CANCELAR VIGENCIA ACTUAL CONTRIBUYENTES PENDIENTES POR CANCELAR VIGENCIAS ANTERIORES

INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR IMPUESTO EXTRACCION DE MATERIALES SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR IMPUESTO EXTRACCION DE MATERIALES SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDAD O VLR POR RECAUDAR INGRESOS NO TRIBUTARIOS INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDAD O VLR POR RECAUDAR INGRESOS NO TRIBUTARIOS

SECTORULTIMA DOCEAVA CONPES AJUSTE PIB CONPES ONCE DOCEAVAS CONPES 112 CONPES 114 Y 115 CONPES 116CONPES 119 Y 120 TOTAL RECURSOS SGP ASIGNADOS SGP REGIMEN SUBSIDIADO SGP PLAN DE ATENCION BASICA SGP EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR SGP LIBRE DESTINACION SGP AGUA POTABLE SGP DEPORTE SGP CULTURA SPG INVERSION FORZOSA SGP ATENCION PRIMERA INFANCIA TOTAL RECURSOS SGP SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTORULTIMA DOCEAVA CONPES 121 ONCE DOCEAVAS CONPES % CONPES 123CONPES 125TOTAL RECURSOS SGP ASIGNADOS SGP REGIMEN SUBSIDIADO SGP PLAN DE ATENCION BASICA SGP EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR SGP LIBRE DESTINACION SGP AGUA POTABLE SGP DEPORTE SGP CULTURA SPG INVERSION FORZOSA SGP ATENCION PRIMERA INFANCIA TOTAL RECURSOS SGP

INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR FONDO SEG. CIUDADANA ESTAMPILLA PROANCIANO ESTAMPILLA PROCULTURA FONDO VERDE FONDO DE MAQUINARIA FONDO DE VIVIENDA INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR FONDO SEG. CIUDADANA ESTAMPILLA PROANCIANO ESTAMPILLA PROCULTURA FONDO VERDE FONDO DE MAQUINARIA FONDO DE VIVIENDA FONDO CASA DE MERCADO Y MATADERO

PAGOS DETALLEVALOR PRESUPUESTADO VALOR RECAUDADO POR RECAUDAR INGRESOS CORRIENTES SIST. GENERAL DE PARTICIPACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DPTALES OTROS FONDOS ESPECIALES RECURSOS DE CAPITAL TOTALES COMPROMISOS

TOTALES PAGOS DETALLEVALOR PRESUPUESTADO VALOR RECAUDADO POR RECAUDAR INGRESOS CORRIENTES SIST. GENERAL DE PARTICIPACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DPTALES OTROS FONDOS ESPECIALES RECURSOS DE CAPITAL COMPROMISOS

GASTOSVLR PPTADOVLR EJECUTADOPORCENTAJE CONCEJO MUNICIPAL % PERSONERIA MUNICIPAL % ADMINISTRACION CENTRAL ,24% TOTAL DE GASTOS GASTOSVLR PPTADOVLR EJECUTADOPORCENTAJE CONCEJO MUNICIPAL % PERSONERIA MUNICIPAL % ADMINISTRACION CENTRAL % TOTAL DE GASTOS

DETALLE GASTO INVERSION SOCIALPresupuestadoEjecutado% CumplimPresupuestadoEjecutado% Cumplim SALUD , ,7178,72% , ,4057,53% EDUCACION , ,0097,56% , ,0089,79% ALIMENTACION ESCOLAR , ,0081,76% , ,0099,99% AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO , ,0096,00% , , % DEPORTE Y RECREACION , ,0094,43% , ,0075,93% ARTE Y CULTURA , ,0094,16% , ,0094,02% SERVICIOS PUBLICOS ,00 100,00% , , % VIVIENDA0,00 0,00% , ,001,16% AGROPECUARIO , ,0099,51% , ,0085,51% TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL , ,4999,49% , ,0049,22% MEDIO AMBIENTE , ,0099,45% , ,0059,46% PROMOCION DESARROLLO ,00 100,00% ,00 100,00% GRUPOS VULNERABLES , ,0078,13% , ,0046,78% EQUIPAMENTO MUNICIPAL , ,0095,74% , ,0040,47% DESARROLLO COMUNITARIO ,00 100,00% ,00 100,00% JUSTICIA , ,0091,83% , ,4164,80% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL , ,6099,35% , ,9289,44% CENTROS DE RECLUSION ,00 100,00% , ,0083,33% SECTOR PRIMERA INFANCIA % , ,0077,87% TOTAL GASTOS DE INVERSION , ,8090,29% , ,7374,96%

GASTOVLR PPTADOVLR EJECUTADO VLR POR EJECUTAR FONDO SEG. CIUDADANA ESTAMPILLA PROANCIANO ESTAMPILLA PROCULTURA FONDO VERDE FONDO DE MAQUINARIA FONDO DE VIVIENDA GASTOVLR PPTADOVLR EJECUTADO VLR POR EJECUTAR FONDO SEG. CIUDADANA , ,19 ESTAMPILLA PROANCIANO , , ,00 ESTAMPILLA PROCULTURA , , ,00 FONDO VERDE , , ,00 FONDO DE MAQUINARIA , , ,26 FONDO DE VIVIENDA ,000, ,00 FONDO CASA DE MERCADO Y MATADERO , , ,54

FORMATO CAPACIDAD DE PAGO - LEY 358 DE 1997 ANEXO 1 MUNICIPIO: Z A P A T O C A - SANTANDER FECHA: SEPTIEMBRE 30 de INGRESOS CORRIENTES EJECUCION AÑO ANTERIOR PRESUP-APROBADO PRESENTE VIG. PRESUP. EJECUTADO PRESENTE AÑO Tributarios 435,286,241499,000,000431,134,459 No tributarios 90,473,450125,000,00096,214,965 Regalias 000 Participacion en las rentas de la Nacion - S.G.P(Otros sectores y libre destinacion)751,297,326795,870,387633,531,908 Recursos del Balance 25,525,70424,192,433 Rendimientos financieros 14,725,2943,600,0009,885,140 Recursos del credito 000 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1,317,308,0151,447,662,8201,194,958, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios personales 455,841,063470,999,440346,972,307 Gastos generales 194,715,697209,420,962173,043,760 Transferencias pagadas 37,678,52832,971,00010,537,573 Fondos Especiales 000 Servicio de la deuda 30,051,57232,138,35316,334,377 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 718,286,860745,529,755546,888, AHORRO OPERACIONAL 599,021,155702,133,065648,070, Intereses (Pagados en la vigencia, causados durante esta y nuevo) 5,518,2987,344,7503,163,394 Intereses presupuestados y pagados a la fecha 5,518,2987,344,7503,163,394 Intereses (causados) presupuestados y no pagados en toda la vigencia 000 Intereses creditos de tesoreria 000 Intereses de mora 000 Intereses del nuevo credito SALDO DE LA DEUDA (incluye creditos no desembolsados) 136,871,464131,857,569115,564,215 Creditos con entidades financieras 23,568,64820,999,41512,503,061 Acuerdos de pagos con proveedores (Electrificadora-CAS-Agrof) 82,117,81679,670,154 Acuerdos de pago (Dian-Electrificadora de S/der- CAS) 31,185,00031,188,00023,391, CAPACIDAD DE PAGO Intereses/Ahorro operacional 0.92%1.05%0.49% Saldo de la deuda/ingresos corrientes 10.39%9.11%9.67% SEMAFORO VERDESEMAFORO ROJO INTERES/AHORRO <= 40% SALDO DEUDA/ING. CTES < 80% INTERES/AHORRO > 40% SALDO DEUDA/ING. CTES > 80%

VLR DEUDAVLR CANCELADO 2008 SALDO POR CANCELAR PORCENTAJE ,07% VLR DEUDAVLR CANCELADO 2009 SALDO POR CANCELAR PORCENTAJE %

SECTOR FINANCIERO VIGENCIADETALLESALDO DEUDA VALOR CANCELADO AÑO SALDO DEUDA SEPTIEMBRE DE IDESAN - CREDITO MANTENIMIENTO MAQUINARIA4,619, IDESAN - CREDITO ESTUDIO FACTIBILIDAD GAS PROPANO25,202, IDESAN - CREDITO MANTENIMIENTO DE VIAS28,632, ,378, ,253, IDESAN - CREDITO MANTENIMIENTO DE VIAS150,000, ,907, ,092, TOTAL SECTOR FINANCIERO208,453, ,108, ,345, PASIVOS LABORALES VIGENCIADETALLESALDO DEUDA VALOR CANCELADO AÑO SALDO DEUDA SEPTIEMBRE DE CESANTIAS - EMPLEADOS FONDO DE MAQUINARIA 20073,808, SENTENCIA- JORGE ACEVEDO GALEANO46,395, ,506, ,888, APORTES PARAFISCALES ICBF5,963, EMBARGO BONO PENSIONAL NO CANCELADO30,252, ,252, FONDO PRESTACIONES SOCIALES MAGISTERIO (Aportes a 31 de dic. De 2002)8,766, ,766, CUOTAS PARTES PENSIONALES (Alfonso Ma. Plata Acevedo)9,465, ,465, CUOTAS PARTES PENSIONALES (Abelardo Camargo Corzo)36,622, ,622, CUOTAS PARTES GOBERNACION (Rodolfo Oliveros - Euclides Pinzon)23,042, ,042, INSTITUTO SEGUROS SOCIALES CUOTA PARTE (Gilma Forero)9,640, ,640, TOTAL PASIVOS LABORALES173,957, ,278, ,679, RETENCIONES EN LA FUENTE VIGENCIADETALLESALDO DEUDA VALOR CANCELADO AÑO SALDO DEUDA SEPTIEMBRE DE ACUERDO DE PAGO DIAN62,373, ,579, ,794, TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE62,373, ,579, ,794,000.00

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS VIGENCIADETALLESALDO DEUDA VALOR CANCELADO AÑO SALDO DEUDA SEPTIEMBRE DE ACUERDO DE PAGO CAS24,382, TOTAL RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS24,382, ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIADETALLESALDO DEUDA VALOR CANCELADO AÑO SALDO DEUDA SEPTIEMBRE DE CONVENIO ELECTRIFICADORA DE SANTANDER (marzo 15/07)137,453, TOTAL ALUMBRADO PUBLICO137,453, PROVEEDORES VIGENCIADETALLESALDO DEUDA VALOR CANCELADO AÑO SALDO DEUDA SEPTIEMBRE DE CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER (MULTAS)8,470, ACCION POPULAR DR. RITO RINCON3,337, ALFONSO LOPEZ MORANTES Y/O FERRETERIA LA CAMPANA12,000, EMPRESA ACUEDUCTO ZAPATOCA (Agua matadero y casa de mercado)31,093, ,093, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (Teléfono de escuelas)482, ELECTRIFICADORA DE SANTANDER (Luz de escuelas)6,197, HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO (Martha Cecilia Ortiz)475, UIS (ensayos de proctor con CBR)600, , ASMET SALUD (liquidación contratos de a )1,325, CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER (MULTA Res DGL 0189/08 Relleno)2,307, AGROFILTER (proceso ordinario n enero 31 de 2008)34,463, TOTAL PROVEEDORES100,753, ,059, ,693,899.00

CONVENIOS COFINANCIADOS POR REINTEGRAR VIGENCIADETALLESALDO DEUDA VALOR CANCELADO AÑO SALDO DEUDA SEPTIEMBRE DE Convenio 3724 Programa 6724/95 Dotación Colegio Instituto Técnico ITIZ1,732, ,732, Convenio 4695 Programa 7893/95 Construcción y Dotación Colegio ITIZ1,315, ,315, Convenio 380 Proyecto 78619/95 Cofinanciación Plazas Docentes3,276, ,276, Convenio 4552 Programa 7599/96 Construcción parque polideportivo La Fuente3,833, ,833, Convenio 4552 Programa 7598/96 Ampliación adecuación Planta Física Colegio ITIZ8,448, ,448, Convenio 4552 Proyecto 7597/96 Dotación sala de cómputo Instituto Técnico989, , Convenio 4561 Proyecto 7627/96 Construcción Polideportivo3,434, ,434, Convenio 7374 Proyecto 10336/96 Dotación mobiliario Colegios12,480, ,480, Convenio 276 Proyecto 298/98 Subsidio a la permanencia de alumnos de educación básica2,911, ,911, Convenio 3291 Proyecto 4275/97 Adquisición terreno Centro Atención Tercera Edad36,000, ,250, ,750, Convenio 3096 Proyecto 4276/97 Dotación y mantenimiento Colegio Santo Tomás2,028, , ,000, Convenio 2057 Proyecto 3598/98 Construcción cancha fútbol2,850, ,850, convenio PAC FNR 4874 Construccion Planta de Tratamiento Aguas Residuales100,420, ,420, TOTAL CONVENIO FIS POR REINTEGRAR179,722, ,277, ,444, TOTAL DEUDA MUNICIPIO , , ,91