17/02/2016 Estado actual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Respuestas a la Invitación Asamblea Departamental.

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1 17/02/2016 Estado actual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Respuestas a la Invitación Asamblea Departamental

2 1. ¿Cuál es el estado real de las finanzas de la institución, y al 31 de diciembre de 2015 a cuánto asciende el déficit? DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO FINAL INGRESOS % de Ejec. INGRESOS113.939.272108.941.29096 Operacionales51.134.03042.032.01482 Aportes del Departamento35.618.824 100 Estampillas7.290.40711.056.218152 Aportes Nación: CREE4.887.2927.006.672143 Otros Ingresos No Tributarios3.940.5092.635.51467 Recursos de Capital11.068.21010.592.04796 Cierre del Presupuesto de Ingresos de la vigencia 2015

3 DETALLE2015 Aporte Ordinario del Gobierno Departamental 26.793.351 Aporte extraordinario del Gobierno Departamental 8.825.475 TOTAL APORTES 35.618.826

4 Rubro de Inversión en el Presupuesto 2015 Total Inversión 2015 Descripción Presupuesto Inicial ejecutado% de Ejec% de Part.Observaciones Total Inversión41.869.669.36945.276.855.63874 51 Eje 1: Formación Tecnológica de la Excelencia en el Politécnico JIC 29.201.745.46035.429.588.59891,34 40 Dentro de éste eje se ejecuta la nómina del personal docente EJE 2: Desarrollo Científico y Tecnológico.925.699.000869.218.54890 1 Proyectos encaminados a la investigación EJE 3: Interacción Politécnico Colombiano - Sociedad.406.152.0001.756.633.17036 0,6 Proyectos encaminados a la Extensión EJE 4: Fortalecimiento del Capital Social del Territorio240.858.000146.213.97149 0,2 Proyectos encaminados a la las Regiones EJE 5: Modernización de la Gestión Universitaria.11.095.214.9097.075.201.35143 8 Proyectos encaminados a la modernización del servicio educativo del Politécnico

5 Descripción ejecutado Docentes de cátedra18.408.761.776 Docentes Vinculados16.333.017.536 34.741.779.312 Rubro de Funcionamiento en el Presupuesto 2015 DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO ACTUAL % de participación Sueldos y horas extras10.144.932.5939,0 Cesantías e intereses1.020.651.1071,0 Primas y Bonificaciones2.670.003.0502,4 Aportes seguridad social y parafiscales2.972.506.3382,7 TOTAL16.808.093.088

6 RESULTADO FISCAL FONDOS COMUNES 2015 SALDO DICIEMBRE 31 DE 2015* 1.332.276 SALDO EN CAJA Y BANCOS 2015 866.314 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS 284.485 AJUSTES DE TESORERIA A FONDOS COMUNES 181.477 MENOS OBLIGACIONES DEL 2015 PENDIENTES DE PAGO CUENTAS POR PAGAR 2015 (2.995.956) RESERVAS CONSTITUIDAS FONDOS COMUNES - FENECIDAS - VIG EXPIRADAS IDENTIFICADAS - RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS (284.485) EXIGIBILIDADES ENTRE FONDOS: COMUNES A INSTITUCIONALES Y ESPECIFICOS ** (8.790) DEFICIT FISCAL EN FONDOS COMUNES (1.956.954) *SALDO EN CAJA INCLUYE RECURSOS DE TERCEROS * *Corresponde a una insistencia en un pago que se identificó según memorando 11260 del 15 de dic de 2015 $875,859 ** Producto de la conciliación entre tesorería y presupuesto por mayor valor recuperado en un pago $7,913,893

7 2. Cuál es el estado de los acuerdos que se asumieron por parte del gobierno anterior para superar el déficit?

8 Situación con Cambio

9 Mediante oficio 10110001-201500003667 del 03/09/2015 dirigido a la anterior Secretaria de Hacienda Dra. María Eugenia Escobar Navarro, el Rector del Politécnico solicitó aportes extraordinarios para finalizar el año por valor de $6.100 millones de pesos; frente a esto, la Secretaria de Hacienda indicó, mediante correo electrónico del 18 de septiembre, que $2.231 millones del déficit del 2014 debían ser ahorros de Politécnico como compromiso del Rector; por tanto, el monto faltante para terminar la vigencia 2015 queda en $3.869 millones de pesos. De estos recursos la Gobernación desembolsó $2.800 millones de pesos, quedando un pendiente de $1.069 millones de pesos.

10 3. ¿Cómo es el estado del presupuesto actual y que planes de mejora se han establecido para superar el déficit, y con fundamento en ellos, cuando se considera que se superará el déficit? Resumen Presupuesto de Ingresos 2016 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INICIAL INGRESOS84.335.011 Ingresos Corrientes81.153.862 No Tributarios81.153.862 Operacionales32.772.677 Aportes del Departamento34.821.950 Estampillas7.435.282 Aportes Nación3.258.196 Otros Ingresos No Tributarios2.865.756 Recursos de Capital3.181.148 Recurso del crédito3.000.000 Venta de Activos9.748 Rendimientos de Operaciones Financieras171.400 TOTALES GENERALES.....84.335.011

11 Detalle2015 Base Presupuestal Indexación 6,105123% 2016 Aporte del Gobierno Departament al $26.793.349 $6.025.000 $2.003.600 $34.821.950 DetalleAporte Presupuestado 2016 Indexación Faltante 2,664877% Aporte Ajustado 2016 Ajuste a los Aportes Ordinarios por IPC Real $34.821.950 $927.962 $35.749.912 Cálculo de Ajuste de Aportes Ordinarios del Departamento (Valores en miles) Fuente: Elaboraci ó n propia, partiendo de la referencia de lo aprobado para el presupuesto del 2016. El ajuste en total es de $927.962

12 Resumen Presupuesto de Egresos DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INICIAL EGRESOS84.335.010.703 Total Gastos de Funcionamiento29.947.150.016 Cobertura Educación20.688.029.276 Gastos Generales4.478.995.652 Transferencias Corrientes2.780.125.088 Déficit por cubrir2.000.000.000 Total Deuda Publica3.935.714.284 Total Inversión50.452.146.403 T O T A L E S G E N E R A L E S84.335.010.703

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14 Detalle Aportes a Base presupuestal DETALLECOSTO DEFICIT 2016 NUEVA BONIFICACION POR SERVICIOS $1.113.000 AJUSTE REQUERIDOS EN EL PPTO POR DESBALANCEO DESDE SU PROYECCIÓN $7.233.000 TOTAL FALTANTE $8.346.000

15 Muchas Gracias John Fernando Escobar Rector rectoria@elpoli.edu.co