D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META INFORME DE GESTION VIGENCIA 2008 PRIMER TRIMESTRE DE 2009 DIRECCION FINANCIERA DE PRESUPUESTO FRANCISNEY DIAZ RODRIGUEZ UNIDOS POR UN GOBIERNO SOCIAL

COMPONETEVALOR FUNCIONAMIENTO3,188,420 INVERSION11,184,700 DEUDA366,794 TOTAL14,739,914 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2008 POR COMPONENTES D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

Descripción ICLD Sobr etas a ambi ental Sobr etasa bom beril Venta de biene s y servi cios Total T TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO2,045,695250,913114,673777,1393,188,420 1 CONCEJO MUNICIPAL134, PERSONERIA MUNICIPAL69, ALCALDIA MUNICIPAL1,841,508250,913114,67302,207,094 7 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS000777,139 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2008 POR UNIDAD EJECUTORA D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

TOTAL INVERSION POR FUENTE DE FINANCIACION 2008 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

FUENTE RECURSOVALOR SGP3,653,720 ICLD1,439,128 ICDE1,091,840 FOSYGA1,427,148 ETESA129,687 REGALIAS12,245 COFINANCIACION NACIONAL65,336 COFINANCIACION DPTAL3,365,596 TOTAL INVERSION 11,184,700 TOTAL INVERSION POR FUENTE DE FINANCIACION 2008 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

TOTAL INVERSION POR SECTORES 2008 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

DESCRIPCIONVALOR A TOTAL INVERSION11,184,700 Educación377,324 Salud4,439,430 Agua Potable y Saneamiento Básico1,048,594 Deporte346,231 Cultura279,840 Servicios públicos diferentes a AAA194,594 Agropecuarios67,211 Transporte3,235,249 Ambiental20,100 Centros de Reclusión5,000 Promoción del Desarrollo47,123 Atención Grupos Vulnerables194,426 Equipamento319,456 Desarrollo Comunitario10,600 Fortalecimiento Institucional260,879 Justicia338,643 TOTAL INVERSION POR SECTORES 2008 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

CONCEPTOVALORPORCENTAJE PRESUPUESTO INICIAL9,147,709, PRESUPUESTO DEFINITIVO17,579,820, % TOTAL RECAUDADO16,392,641, % TOTAL COMPROMETIDO14,739,914, % COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2008

COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2008 POR FUENTES DE FINANCIACION

FUENTE DEL RECURSO APROPIACION PRESUPUESTAL DEFINITIVA INGRESO RECAUDADA O % RECAUDAD O Vs PROGRAMA DO GASTOS COMPROMETIDOS % COMPROMETI DO Vs PROGRMADO % COMPROMETI DO Vs RECAUDADO SGP4,878,7284,683, %3,653, % 78.01% ICLD4,164,2974,300, %3,280, % 76.29% ICDE779,804867, %604, % 69.72% FOSYGA2,122,9182,052, %1,427, % 69.54% ETESA175,254188, %129, % 68.77% REGALIAS43,55365, %12, % 18.58% COFINANCIACION NAL149,05043, %65, % % COFINANCIACION DPTAL3,481,0562,305, %3,365, % % OTROS397,168387, %365, % 94.43% SSPP1,387,9921,398, %1,264, % 90.38% TOTAL 17,579,82116,292, %14,168, %86.97%

RECURSOS COMPROMETIDOS POR SECTORES DE INVERSION PRIMER TRIMESTRE DE 2009 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

SECTOR VALOR COMPROMISO S EDUCACION 80,446 SALUD 1,802,345 AGUA POTABLE 187,349 DEPORTE Y RECREACION 40,136 CULTURA 104,185 SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A AAA 71,697 TRANSPORTE 4,376,501 AMBIENTAL 40,500 PROMOCION DEL DESARROLLO 15,494 GRUPOS VULNERABLES 125,000 EQUIPAMENTO 108,700 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 73,312 JUSTICIA 96,196 RECURSOS COMPROMETIDOS POR SECTORES DE INVERSION PRIMER TRIMESTRE DE 2009 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

RECURSOS COMPROMETIDOS POR FUENTES DE FINANCIACION PRIMER TRIMESTRE DE 2009 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

FUENTE RECURSOVALOR SGP 1,451,572 ICLD 540,471 ICDE 470,093 FOSYGA 436,704 COFINANCIACION DPTAL 4,121,942 COFINANCIACION NACIONAL 101,079 TOTAL 7,121,861 RECURSOS COMPROMETIDOS POR FUENTES DE FINANCIACION PRIMER TRIMESTRE DE 2009 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROMETIDOS POR COMPONENTES PRIMER TRIMESTRE DE 2009 COMPONENTEVALOR FUNCIONAMIENTO 1,000,816 DEUDA 117,628 INVERSION 7,121,861 TOTAL 8,240,305 D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

COMPONENTE VALOR PRESUPUEST ADO VALOR COMPROMETI DO % EJECU CION FUNCIONAMIENTO 3,981,488 1,000, % DEUDA 455, , % INVERSION 16,266,697 7,121, % TOTAL 20,703,387 8,240, % PORCENTAJE DE RECURSOS COMPROMETIDOS PRIMER TRIMESTRE DE 2009 RESPECTO A LA PROGRAMADO D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

COMPONENTE VALOR PRESUPUE STADO VALOR COMPRO METIDO VALOR PAG ADO % EJECUCI ON COMPRO MISOS % EJECUCI ON PAGOS FUNCIONAMIE NTO 3,981,488 1,000, , %18.36% DEUDA 455, , % INVERSION 16,266,697 7,121,861 2,375, %14.60% TOTAL 20,703,387 8,240,305 3,223, %15.57% PORCENTAJE DE RECURSOS COMPROMETIDOS Y PAGADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2009 RESPECTO A LA PROGRAMADO D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO

MUCHAS GRACIAS D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO