Finanzas en orden Diciembre 3 de 2010

Finanzas en orden Diciembre 3 de 2010

Entidad en Ley 550 con Deuda de $ M. Alta acumulación de pasivos corriente Distrito judicializado Enorme Costo Social Red Pública Hospitalaria incapaz de prestar un adecuado servicio de salud e inviable financieramente. Protestas diarias de acreedores y sindicatos. Total pérdida de Gobernabilidad y Legitimidad ante la comunidad. Imposibilidad de acceder a recursos de crédito. Marcado deterioro en los indicadores de bienestar social. Antecedentes Enero 2008

Estrategias 1.Incrementar los Ingresos 2.Racionalizar los Gastos de Funcionamiento 3.Generar Superávit 4.Garantizar la Sostenibilidad de la Deuda Pública 5.Modificar el ARP 6.Reorganizar y modernizar administrativamente el sector central y sus descentralizadas. Objeto: Restablecer la solidez económica y financiera del Distrito, para disponer de recursos para realizar inversión. 1.Incrementar los Ingresos

Tributarios Ingresos de Libre Destinación No Tributarios IPU ICA Delineación Urbana Gaceta Varios Constitucional Ingresos de Destinación Específica Legal SGP Educación SGP Salud SGP Cultura SGP Deporte SGP Agua Potable Fosyga Acuerdo S/tasa Gasolina Alumbrado Público Avisos y Tableros Estampillas SGP Propósito G/ral

Acciones para aumentar los ICLD Recuperar la “Soberanía Tributaria” 1. Formar un equipo de funcionarios con competencias tributarias. 2. Dotar a la División de herramientas logísticas e informáticas. 3. Reforma del Estatuto Tributario.

Ingresos Totales FUENTE: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2007 – Sept 2010, SHD Cifras en millones de pesos Entre 2007 y 2009 los ingresos totales se doblaron. Al comparar III Trim 2010 vs. III Trim 2009, las rentas totales crecen al 27%.

Predial e ICA FUENTE: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2007 – III Trim. 2010, SHD Entre 2007 y 2009 Predial creció al 48% e ICA al 30%. Se evidencia una mayor dinámica en la gestión del recaudo, que aún no alcanza su estado estacionario. Con corte a III Trim 2010 Predial crece al 16% con respecto al III Trim 2009, e ICA al 19% Cifras en millones de pesos

Transferencias Nación FUENTE: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2007, 2008 y 2009, SHD Entre 2007 y 2009 el SGP aumentó en un 49% y Fosyga se multiplicó 2,3 veces, producto de la ampliación de cobertura de educación y salud y por depuraciones de bases de datos DNP y Fosyga. Con corte a III Trim 2010 vs. III Trim 2009, el SGP crece al 30% y Fosyga al 7%. Cifras en millones de pesos

Sistema General de Participaciones FUENTE: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2007, 2008 y 2009, SHD Cifras en millones de pesos

Sistema General de Participaciones por Sector FUENTE: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2007, 2008,2009 y III Trim 2010 SHD Cifras en millones de pesos

Estrategias 1.Incrementar los Ingresos 2.Racionalizar los Gastos de Funcionamiento 3.Generar Superávit 4.Garantizar la Sostenibilidad de la Deuda Pública 5.Modificar el ARP 6.Reorganizar y modernizar administrativamente el sector central y sus descentralizadas. Objeto: Restablecer la solidez económica y financiera del Distrito, para disponer de recursos para realizar inversión. 1.Incrementar los Ingresos 2.Racionalizar los Gastos de Funcionamiento

Gastos de Funcionamiento FUENTE: Ejecución Presupuestal de Gastos 2007, 2009 y III Trim 2010SHD Cifras en millones de pesos

Gastos de Funcionamiento FUENTE: Ejecución Presupuestal de Gastos 2008 y 2009, SHD En un año ahorramos $ millones Cifras en millones de pesos

Gastos de Funcionamiento III Trimestre 2010 Vs 2009 FUENTE: Ejecución Presupuestal de Gastos 2009 y 2010, SHD A pesar de que los ingresos se han doblado, continúa una tendencia de ajuste en el gasto de funcionamiento. Cifras en millones de pesos

Estrategias 1.Incrementar los Ingresos 2.Racionalizar los Gastos de Funcionamiento 3.Generar Superávit 4.Garantizar la Sostenibilidad de la Deuda Pública 5.Modificar el ARP 6.Reorganizar y modernizar administrativamente el sector central y sus descentralizadas. Objeto: Restablecer la solidez económica y financiera del Distrito, para disponer de recursos para realizar inversión. 1.Incrementar los Ingresos 2.Racionalizar los Gastos de Funcionamiento 3.Generar Superávit

Cierre Presupuestal FUENTE: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2007 y 2009, SHD Cifras en millones de pesos

Estrategias 1.Incrementar los Ingresos 2.Racionalizar los Gastos de Funcionamiento 3.Generar Superávit 4.Garantizar la Sostenibilidad de la Deuda Pública 5.Modificar el ARP 6.Reorganizar y modernizar administrativamente el sector central y sus descentralizadas. Objeto: Restablecer la solidez económica y financiera del Distrito, para disponer de recursos para realizar inversión. 1.Incrementar los Ingresos 2.Racionalizar los Gastos de Funcionamiento 3.Generar Superávit 4.Garantizar la Sostenibilidad de la Deuda Pública

Saldo de la Deuda a Septiembre 2010 Ene_2008Sept_2010Variación Deuda Ley 550 $ $ $ Deuda Pública Ley 550 $ $ $ Deuda Post- Acuerdo $ $1.000-$ Nueva Deuda Financiera $ Saldo Deuda Cierta $ $ $ A pesar que el Distrito adquirió deuda para saneamiento fiscal y hospitalario por valor de $ millones, la deuda total se redujo en $ millones. Cifras en millones de pesos

Saldo de la Deuda vs. Ingresos Totales a Septiembre 2010 En Dic 31/2007 el monto de la Deuda equivalía al 80% de los Ingresos Totales, mientras que en septiembre 2010 al 25%.

Estrategias 1.Incrementar los Ingresos 2.Racionalizar los Gastos de Funcionamiento 3.Generar Superávit 4.Garantizar la Sostenibilidad de la Deuda Pública 5.Modificar el ARP 6.Reorganizar y modernizar administrativamente el sector central y sus descentralizadas. Objeto: Restablecer la solidez económica y financiera del Distrito, para disponer de recursos para realizar inversión. 1.Incrementar los Ingresos 2.Racionalizar los Gastos de Funcionamiento 3.Generar Superávit 4.Garantizar la Sostenibilidad de la Deuda Pública 5.Modificar el ARP

Beneficios obtenidos con la 2ª Modificación del ARP: Se renegociaron las condiciones de la Deuda y se logró un ahorro de $ m x menor tasa de interés. Se liberaron recursos para hacer inversión, lo que representó a precios de 2009, la suma de $395,879 m. Se estableció un marco fiscal de mediano plazo que garantiza la estabilidad fiscal y financiera del Distrito.

Marco Fiscal de Mediano Plazo Cifras en millones de pesos Se garantiza la estabilidad fiscal y financiera de la entidad, y se atiende solamente pasivos financieros. Los grupos 1, 2 y 4 de la Ley 550 quedan saneados en 2010.

Estrategias 1.Incrementar los Ingresos 2.Racionalizar los Gastos de Funcionamiento 3.Generar Superávit 4.Garantizar la Sostenibilidad de la Deuda Pública 5.Modificar el ARP 6.Reorganizar y modernizar administrativamente el sector central y sus descentralizadas. Objeto: Restablecer la solidez económica y financiera del Distrito, para disponer de recursos para realizar inversión. 1.Incrementar los Ingresos 2.Racionalizar los Gastos de Funcionamiento 3.Generar Superávit 4.Garantizar la Sostenibilidad de la Deuda Pública 5.Modificar el ARP 6.Reorganizar y modernizar administrativamente el sector central y sus descentralizadas.

Profesionalización de la Planta de Cargos Fuente: Estudio Técnico Reestructuración. Cálculos Gerencia de Talento Humano Con la Reestructuración Administrativa, la planta de cargos del Distrito pasó de tener un 42% de profesionales a un 87%. Cifras en millones de pesos

Costo de la Planta antes y después de la Reestructuración Con la Reestructuración administrativa y liquidación de las entidades descentralizadas, el Distrito se ahorrará en nómina la suma de $ millones por año, al pasar de tener empleados a Fuente: Estudio Técnico Reestructuración. Cálculos Gerencia de Talento Humano

Indicadores de Ley de Desempeño Fiscal:

Indicador de Ley 617 FUENTE: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos, SHD Informe Financiero, MHCP ADMINISTRACIÓN CENTRAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación$ $ $ Gastos Funcionamiento Admon. Central$ $ $ Relación GF/ICLD65%51%38% Límite Ley 61765% Cumplimineto Ley 617SI CONTRALORÍA Transferencias realizadas$ 3.694$ 4.532$ Límite Ley 617$ 3.273$ 5.935$ Diferencia-$ 421$ 1.403$ CumplimientoNOSI CONCEJO Transferencias realizadas$ 3.439$ 4.319$ Límite Ley 617$ 3.888$ 4.594$ Diferencia$ 449$ 275$ 67 CumplimientoSI PERSONERÍA Transferencias realizadas$ 3.209$ 3.344$ Límite Ley 617$ 3.298$ 4.036$ Diferencia$ 89$ 692$ 905 CumplimientoSI Cifras en millones de pesos

Indicador de Ley 550 FUENTE: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos, SHD Informe Financiero, MHCP Haber disminuido los GF Totales -incluidos los giros a los Organismos de Control- al 42% de los ICLD, le permitió al Distrito disponer de $ millones para atender pasivos y realizar inversiones con recursos propios, que equivale al 23% de los ICLD. Concepto Ingresos Corrientes de Libre Destinación$ $ $ Gastos Funcionamiento Totales$ $ $ Relación GF/ICLD71%56%42% Límite Escenario Financiero Ley 55065% 47% Cumplimieneto Ley 550NOSI Cifras en millones de pesos

Indicador de Ley 358 A pesar de que en el 2009 el Distrito contrató créditos para Saneamiento Fiscal y Hospitalario, obtuvo un Indicador de Sostenibilidad de la Deuda del 58% en 2009, y se proyecta que en 2010 sea del 59%. FUENTE: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos, SHD Informe Financiero, MHCP Indicador Ley Capacidad de EndeudamientoLey 358 Ingresos Corrientes Gastos de Funcionamiento Ahorro Operacional Saldo Deuda Intereses Deuda Solvecia = intereses/Ahorro Operacional24%8%3%2% Sostenibilidad = Deuda/Ingresos Corrientes68%51%58%59% Estado de la EntidadVerde Cifras en millones de pesos

FUENTE: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos, SHD Informe Financiero, MHCP Indicador de Desempeño Fiscal DNP

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