INFORME ECONOMICO FINAL 2015 E INICIAL 2016 CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

OBJETIVO ESPECIFICO DE GESTION Administrar los recursos financieros con transparencia, eficacia, eficiencia y economía, captando nuevas empresas y supervisando a las empresas deudoras.

RESULTADOS OBTENIDOS *Administración de recursos económicos , orientados al logro de los objetivos de Gestión. * Captación de 5 Empresas nuevas. *APORTES EN MORA NO RECUPERADOS.

INFORME ECONOMICO FINAL GESTION 2015

PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTION 2015 PRESUPUESTO ASIGNADO 29.650,942.00

PRESUPUESTO EJECUTADO EN GASTOS GESTION 2015 PRESUPUESTO ASIGNADO 29.650,942.00 PRESUPUESTO EJECUTADO 17.062,094.55 PORCENTAJE DE EJECUCION 58 %

PROYECTOS DE INVERSION CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

CONSTRUCCION HOSPITAL 2ºNIVEL

EJECUCION en construccion hospital 2º nivel PRESUPUESTO ASIGNADO Bs.5.000,000.00 PRESUPUESTO EJECUTADO Bs. 4.525,649.47 EJECUCION 90.51 %

CONSTRUCCION hospital 2º nivel COCINA AUDITORIO

CONSTRUCCION hospital 2º nivel BAÑO PACIENTES SALAS DE INTERNACIÓN

SUPERVICION DE CONSTRUCCIONES PRESUPUESTO ASIGNADO Bs. 350,000.00 PRESUPUESTO EJECUTADO Bs. 194,892.83 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 55.68 %

DEVENGADO Bs.7 .400,000.00 PRESUPUESTO APROBADO EQUIPO MEDICO Y DE LAB. Bs.7 .400,000.00 ADQUISICION DE : EQUIPOS DE RX Bs. 2.880,000.00 TOMOGRAFO Bs. 4.500,000.00 DEVENGADO

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PRESUPUESTO ASIGNADO BS. 37.800.00 PRESUPUESTO EJECUTADO BS. 15.560.00 EJECUCION 41%

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AMBULANCIA LAND CRUSIER PLACA DE CONTROL 059 ZGP

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ACTIVO DISPONIBLE 7,728,619,07 EXIGIBLE 1.760,627,76 INVENTARIOS 783,390,11 SEGUROS PAGADOS 13,221.90 INVERSIONES 42,223,30 ACTIVO FIJO 16,551,014,48 CONSTRUCCIONES 12,158,088,55 SUPERVISION CONS. 703,052.83 PROYECTO A DISEÑ 198,666.59 CTAS. TRANSITORIAS 2.117,894,72 TOTAL ACTIVO 42,056,799,31 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO EXIGIBLE 8.677,427,52 CTAS. TRANSITORIAS 201,156,20 PREVISIONES 3.450,977,68 PATRIMONIO RESERVAS DEL SEG.SOCIAL 18.467,759,26 OTRAS RESERVAS 11,259,478,65 TOTAL PASIVO+PATRI. 42.056,799.31

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 INGRESOS 15,912,975,94 SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD APORTES EN EFECTIVO 15.553,627,32 OTROS INGRESOS 359,348,62 EGRESOS - 16.351,946.29 CONSULTA EXTERNA SUELDOS Y SALARIOS 5.317,608.47 APORTES PAT.SEG.SOC. CONS.EXT. 805,227.36 BENEFICIOS SOCIALES 387,238.26 COSTO DE BIENES Y SERIVICIOS 6.773,863.52 IMPUESTOS 8,834.00 DEPRECIACION Y CASTIGO-CON. EXT. 1.436,085.74 TRANSFERENCIAS 1.454,531.54 OTROS ALQUILERES 168,557.40 AJUSTE X INFLACION Y TB. ( 804,786.85) RESULTADO PREVIO (438,970.20) RESULTADO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (1.243,757.20)

AUDITORIAS CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

SEGUIMIENTO A AUDITORIAS INTERNAS AUDITORIA ESPECIFICA DE INGRESOS Y EGRESOS EN LA CAJA PETROLERA DE SALUD AGENCIA ZONAL ORURO . EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y PRESUPUESTOS SEGUIMIENTO A AUDITORIAS INTERNAS

SEGUIMIENTO A AUDITORIAS AUDITORIA DE INGRESOS Y EGRESOS-INFORME AFIS-60-02-031 EVALUACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA OBTENCION DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA C.P.S. ORURO-INFORME AAF-70-02-088/11

AUDITORIA INTERNA CAJA PETROLERA DE SALUD AUDITORIA ESPECIFICA DE COTIZACIONES (APORTES PATRONALES) EN LA CAJA PETROLERA DE SALUD AGENCIA ZONAL ORURO GESTION 2014, AUDITORIA ESPECIAL A FARMACIA   AUDITORIA INTERNA CAJA PETROLERA DE SALUD

RESULTADOS Y LOGROS Equilibrio presupuestario, ingreso mayor a gastos. Cumplimiento con los objetivos trazados en el Programa Operativo Anual POA 2015. Administración de Recursos económico-financieros con transparencia, eficacia, eficiencia y economía. Cumplimiento e implementación a recomendaciones de Auditorias realizadas.

INFORME ECONOMICO INICIAL GESTION 2016 CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

OBJETIVO INSTITUCIONAL DE GESTION Fortalecer la gestión administrativa y el control económico financiero y presupuestario a través de la implementación de estrategias de redistribución de recursos, contención del gasto e incremento a las contribuciones a la seguridad social.

OBJETIVO ESPECIFICO DE GESTION Optimizar el control de los aportes de las Empresas afiliadas, evitando la morosidad en los pagos.

META ESTRATEGICA E INDICADORES Disminuir la mora de aportes de empresas deudoras. OPERACIONES: Revisión y verificación de formularios COT-01y planilla presentadas por las empresas. Coordinación de Cotizaciones con Asesoría Legal para recuperación de aportes en mora.

PRESUPUESTO GESTION 2016 CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

PRESUPUESTO ASIGNADO GESTION 2016 PRESUPUESTO DE RECURSOS PRESUPUESTO DE GASTOS 30.278,769.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTION 2016 – Bs. 30,278,769,00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 361,690.00 TOT OTROS INGRESOS 78,034.00 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.980,032.00 15.980,032.00 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 13,859,013,00

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTION 2016 - Bs. 30,278,769,00 PROGRAMA ADMINISTRACION 3,305,874,00 PROGRAMA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION 19.255,339.00 PROYECTOS DE INVERSION 6.838,654,00 TRANSFERENCIAS 878,902,00

PROYECTOS DE INVERSION GESTION 2016 CONSTRUCCIONES Asignado Bs. 6.385,618,00 SUPERVISION de Construcción Asignado Bs. 453,036,00

GRACIAS POR SU ATENCION LIC. YOLANDA INGALA CALLEX JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i.